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方正富邦鑫诚12个月持有混合A(方正富邦鑫诚12个月持有期混合A)基金净值查询(015514)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0175 -0.0059 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0435 0.0088 0.8523% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0175
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9230亿
最近资产：0.90亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波郑森峰

近一周方正富邦鑫诚12个月持有混合A|方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦鑫诚12个月持有混合A(015514)基金累计收益率-2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0171	1.0171	1.0175	1.0175	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0175	1.0175	1.0234	1.0234	-0.0059	-0.58%
2026-09-14	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0234	1.0234	1.0068	1.0068	0.0166	1.65%
2026-09-11	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0068	1.0068	1.0175	1.0175	-0.0107	-1.05%
2026-09-10	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0175	1.0175	1.0354	1.0354	-0.0179	-1.76%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%