方正富邦鑫诚12个月持有混合A(方正富邦鑫诚12个月持有期混合A)基金净值查询(015514)
今天最新净值
1.0234
0.0166 1.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0435
0.0088 0.8523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0234
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9230亿
- 最近资产：0.90亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：崔建波 郑森峰
近一月方正富邦鑫诚12个月持有混合A|方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金净值查询
近一月,方正富邦鑫诚12个月持有混合A(015514)基金累计收益率-2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0166 |
1.65% |
| 2026-09-11 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0107 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0179 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0124 |
-1.20% |
| 2026-09-08 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0082 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0025 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2026-08-28 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0063 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0109 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0073 |
-0.69% |
| 2026-08-20 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0153 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
015514 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0047 |
0.45% |
