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方正富邦鑫诚12个月持有混合C(方正富邦鑫诚12个月持有期混合C) - 基金主页(代码:015515)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9849 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0145 0.0086 0.8523% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9849
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9381亿
最近资产：0.90亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波郑森峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.36%	0.26%	-2.97%	15.27%	-13.07%	22.01%	6.59%	1.61%
同类排名	2319/4981	1739/5421	1159/5424	173/5380	3823/4741	3532/4207	2816/3662	-

方正富邦鑫诚12个月持有混合C(015515)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9880	0.31%
2026-09-16	0.9849	-0.04%
2026-09-15	0.9853	-0.58%
2026-09-14	0.9910	1.64%
2026-09-11	0.9750	-1.06%
2026-09-10	0.9854	-1.76%

方正富邦鑫诚12个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688212	澳华内镜	0.0000	6.80%	2.94%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.51%	1.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	6.30%	0.46%
603259	药明康德	0.0000	6.30%	6.71%
01093	石药集团	0.0000	4.76%	0.60%
01530	三生制药	0.0000	4.59%	3.54%
600557	康缘药业	0.0000	4.13%	1.20%
603658	安图生物	0.0000	4.08%	1.16%
01801	信达生物	0.0000	3.89%	5.10%
09606	映恩生物-B	0.0000	3.87%	1.56%

方正富邦鑫诚12个月持有混合C(015515)基金档案

基金代码	015515	基金简称	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	基金全称
发行日期	2022-08-04~2022-08-24	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	崔建波郑森峰	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.90亿	最近份额	0.9381亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%