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方正富邦鑫诚12个月持有混合C(方正富邦鑫诚12个月持有期混合C)基金盘中实时估值(015515)

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今天最新净值 0.9853 -0.0057 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9853
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9381亿
最近资产：0.90亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波郑森峰

方正富邦鑫诚12个月持有混合C基金015515重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688212	澳华内镜	0.0000	6.80%	2.94%	0.1999%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.51%	1.63%	0.1061%
300760	迈瑞医疗	0.0000	6.30%	0.46%	0.0290%
603259	药明康德	0.0000	6.30%	6.71%	0.4227%
01093	石药集团	0.0000	4.76%	0.60%	0.0286%
01530	三生制药	0.0000	4.59%	3.54%	0.1625%
600557	康缘药业	0.0000	4.13%	1.20%	0.0496%
603658	安图生物	0.0000	4.08%	1.16%	0.0473%
01801	信达生物	0.0000	3.89%	5.10%	0.1984%
09606	映恩生物-B	0.0000	3.87%	1.56%	0.0604%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
51.23%		1.3045%		90.88%

方正富邦鑫诚12个月持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.58%	2.06%
2026-09-14	1.64%	2.06%
2026-09-11	-1.06%	2.06%
2026-09-10	-1.76%	2.06%
2026-09-09	-1.21%	2.06%
2026-09-08	0.33%	2.06%
2026-09-07	-0.26%	2.06%
2026-09-04	0.29%	2.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

方正富邦鑫诚12个月持有混合C基金015515实时估值图

方正富邦鑫诚12个月持有混合C基金015515实时估值图

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方正富邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦科技创新A	1.7126	4.6445%
方正富邦科技创新C	1.6818	4.6445%
方正富邦创新动力混合A	0.6632	2.9317%
方正富邦科创创业50ETF	1.0138	2.6250%
方正富邦天睿混合A	1.5190	1.6373%
方正富邦天睿混合C	1.4716	1.6373%
方正富邦沪港深人工智能50ETF	0.9869	1.2543%
方正富邦深证100ETF	2.1556	1.0606%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%