方正富邦鑫诚12个月持有混合C(方正富邦鑫诚12个月持有期混合C)基金净值查询(015515)
今天最新净值
0.9910
0.0160 1.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0145
0.0086 0.8523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9910
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9381亿
- 最近资产：0.90亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：崔建波 郑森峰
近一月方正富邦鑫诚12个月持有混合C|方正富邦鑫诚12个月持有期混合C基金净值查询
近一月,方正富邦鑫诚12个月持有混合C(015515)基金累计收益率-2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0160 |
1.64% |
| 2026-09-11 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0104 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
0.9854 |
0.9854 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0173 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0121 |
-1.21% |
| 2026-09-08 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0033 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0079 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0025 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0107 |
-1.07% |
| 2026-08-28 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0046 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0062 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0107 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2026-08-20 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0148 |
1.46% |
| 2026-08-19 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
015515 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0045 |
0.44% |
