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方正富邦鑫诚12个月持有混合C(方正富邦鑫诚12个月持有期混合C)基金净值查询(015515)

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今天最新净值 0.9853 -0.0057 -0.58% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0145 0.0086 0.8523% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9853
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9381亿
  • 最近资产：0.90亿
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：崔建波 郑森峰
近一年方正富邦鑫诚12个月持有混合C|方正富邦鑫诚12个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,方正富邦鑫诚12个月持有混合C(015515)基金累计收益率-14.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9849 0.9849 0.9853 0.9853 -0.0004 -0.04%
2026-09-15 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9853 0.9853 0.9910 0.9910 -0.0057 -0.58%
2026-09-14 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9910 0.9910 0.9750 0.9750 0.0160 1.64%
2026-09-11 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9750 0.9750 0.9854 0.9854 -0.0104 -1.06%
2026-09-10 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9854 0.9854 1.0027 1.0027 -0.0173 -1.76%
2026-09-09 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0027 1.0027 1.0148 1.0148 -0.0121 -1.21%
2026-09-08 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0148 1.0148 1.0115 1.0115 0.0033 0.33%
2026-09-07 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0115 1.0115 1.0141 1.0141 -0.0026 -0.26%
2026-09-04 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0141 1.0141 1.0112 1.0112 0.0029 0.29%
2026-09-03 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0112 1.0112 1.0033 1.0033 0.0079 0.79%
2026-09-02 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0033 1.0033 1.0058 1.0058 -0.0025 -0.25%
2026-09-01 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0058 1.0058 1.0044 1.0044 0.0014 0.14%
2026-08-31 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0044 1.0044 1.0151 1.0151 -0.0107 -1.07%
2026-08-28 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0151 1.0151 1.0180 1.0180 -0.0029 -0.28%
2026-08-27 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0180 1.0180 1.0182 1.0182 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0182 1.0182 1.0136 1.0136 0.0046 0.45%
2026-08-25 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0136 1.0136 1.0074 1.0074 0.0062 0.62%
2026-08-24 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0074 1.0074 1.0181 1.0181 -0.0107 -1.05%
2026-08-21 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0181 1.0181 1.0252 1.0252 -0.0071 -0.69%
2026-08-20 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0252 1.0252 1.0104 1.0104 0.0148 1.46%
2026-08-19 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0104 1.0104 1.0180 1.0180 -0.0076 -0.75%
2026-08-18 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0180 1.0180 1.0182 1.0182 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0182 1.0182 1.0137 1.0137 0.0045 0.44%
2026-08-14 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0137 1.0137 1.0208 1.0208 -0.0071 -0.70%
2026-08-13 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0208 1.0208 1.0191 1.0191 0.0017 0.17%
2026-08-12 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0191 1.0191 1.0227 1.0227 -0.0036 -0.35%
2026-08-11 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0227 1.0227 1.0239 1.0239 -0.0012 -0.12%
2026-08-10 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0239 1.0239 1.0183 1.0183 0.0056 0.55%
2026-08-07 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0183 1.0183 0.9924 0.9924 0.0259 2.61%
2026-08-06 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9924 0.9924 0.9992 0.9992 -0.0068 -0.68%
2026-08-05 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9992 0.9992 0.9958 0.9958 0.0034 0.34%
2026-08-04 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9958 0.9958 0.9843 0.9843 0.0115 1.17%
2026-08-03 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9843 0.9843 0.9850 0.9850 -0.0007 -0.07%
2026-07-31 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9850 0.9850 0.9857 0.9857 -0.0007 -0.07%
2026-07-30 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9857 0.9857 0.9858 0.9858 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9858 0.9858 0.9735 0.9735 0.0123 1.26%
2026-07-28 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9735 0.9735 0.9726 0.9726 0.0009 0.09%
2026-07-27 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9726 0.9726 0.9680 0.9680 0.0046 0.48%
2026-07-24 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9680 0.9680 0.9807 0.9807 -0.0127 -1.29%
2026-07-23 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9807 0.9807 0.9810 0.9810 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9810 0.9810 0.9793 0.9793 0.0017 0.17%
2026-07-21 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9793 0.9793 0.9814 0.9814 -0.0021 -0.21%
2026-07-20 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9814 0.9814 0.9610 0.9610 0.0204 2.12%
2026-07-17 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9610 0.9610 0.9920 0.9920 -0.0310 -3.12%
2026-07-16 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9920 0.9920 0.9866 0.9866 0.0054 0.55%
2026-07-15 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9866 0.9866 0.9672 0.9672 0.0194 2.01%
2026-07-14 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9672 0.9672 0.9618 0.9618 0.0054 0.56%
2026-07-13 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9618 0.9618 0.9639 0.9639 -0.0021 -0.22%
2026-07-10 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9639 0.9639 0.9502 0.9502 0.0137 1.44%
2026-07-09 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9502 0.9502 0.9480 0.9480 0.0022 0.23%
2026-07-08 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9480 0.9480 0.9505 0.9505 -0.0025 -0.26%
2026-07-07 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9505 0.9505 0.9715 0.9715 -0.0210 -2.16%
2026-07-06 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9715 0.9715 0.9552 0.9552 0.0163 1.71%
2026-07-03 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9552 0.9552 0.9319 0.9319 0.0233 2.50%
2026-07-02 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9319 0.9319 0.9210 0.9210 0.0109 1.18%
2026-07-01 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9210 0.9210 0.8964 0.8964 0.0246 2.74%
2026-06-30 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8964 0.8964 0.9096 0.9096 -0.0132 -1.47%
2026-06-29 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9096 0.9096 0.8557 0.8557 0.0539 6.30%
2026-06-26 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8557 0.8557 0.8769 0.8769 -0.0212 -2.42%
2026-06-25 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8769 0.8769 0.8820 0.8820 -0.0051 -0.58%
2026-06-24 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8820 0.8820 0.8738 0.8738 0.0082 0.94%
2026-06-23 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8738 0.8738 0.8676 0.8676 0.0062 0.71%
2026-06-22 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8676 0.8676 0.8618 0.8618 0.0058 0.67%
2026-06-18 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8618 0.8618 0.8571 0.8571 0.0047 0.55%
2026-06-17 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8571 0.8571 0.8621 0.8621 -0.0050 -0.58%
2026-06-16 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8621 0.8621 0.8767 0.8767 -0.0146 -1.69%
2026-06-15 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8767 0.8767 0.8762 0.8762 0.0005 0.06%
2026-06-12 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8762 0.8762 0.8587 0.8587 0.0175 2.04%
2026-06-11 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8587 0.8587 0.8598 0.8598 -0.0011 -0.13%
2026-06-10 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8598 0.8598 0.8487 0.8487 0.0111 1.31%
2026-06-09 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8487 0.8487 0.8516 0.8516 -0.0029 -0.34%
2026-06-08 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8516 0.8516 0.8721 0.8721 -0.0205 -2.35%
2026-06-05 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8721 0.8721 0.8663 0.8663 0.0058 0.67%
2026-06-04 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8663 0.8663 0.8820 0.8820 -0.0157 -1.81%
2026-06-03 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.8820 0.8820 0.9004 0.9004 -0.0184 -2.09%
2026-06-02 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9004 0.9004 0.9095 0.9095 -0.0091 -1.01%
2026-06-01 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9095 0.9095 0.9174 0.9174 -0.0079 -0.86%
2026-05-29 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9174 0.9174 0.9042 0.9042 0.0132 1.46%
2026-05-28 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9042 0.9042 0.9232 0.9232 -0.0190 -2.10%
2026-05-27 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9232 0.9232 0.9222 0.9222 0.0010 0.11%
2026-05-26 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9222 0.9222 0.9328 0.9328 -0.0106 -1.14%
2026-05-25 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9328 0.9328 0.9325 0.9325 0.0003 0.03%
2026-05-22 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9325 0.9325 0.9387 0.9387 -0.0062 -0.66%
2026-05-21 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9387 0.9387 0.9368 0.9368 0.0019 0.20%
2026-05-20 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9368 0.9368 0.9461 0.9461 -0.0093 -0.99%
2026-05-19 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9461 0.9461 0.9427 0.9427 0.0034 0.36%
2026-05-18 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9427 0.9427 0.9616 0.9616 -0.0189 -2.00%
2026-05-15 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9616 0.9616 0.9633 0.9633 -0.0017 -0.18%
2026-05-14 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9633 0.9633 0.9850 0.9850 -0.0217 -2.20%
2026-05-13 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9850 0.9850 0.9870 0.9870 -0.0020 -0.20%
2026-05-12 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9870 0.9870 0.9969 0.9969 -0.0099 -0.99%
2026-05-11 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9969 0.9969 0.9902 0.9902 0.0067 0.68%
2026-05-08 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9902 0.9902 0.9878 0.9878 0.0024 0.24%
2026-04-30 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9881 0.9881 0.9958 0.9958 -0.0077 -0.77%
2026-04-29 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9958 0.9958 0.9888 0.9888 0.0070 0.71%
2026-04-28 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9888 0.9888 0.9927 0.9927 -0.0039 -0.39%
2026-04-27 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9927 0.9927 0.9934 0.9934 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9934 0.9934 0.9985 0.9985 -0.0051 -0.51%
2026-04-23 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9985 0.9985 1.0064 1.0064 -0.0079 -0.78%
2026-04-22 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0064 1.0064 0.9991 0.9991 0.0073 0.73%
2026-04-21 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9991 0.9991 1.0007 1.0007 -0.0016 -0.16%
2026-04-20 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0007 1.0007 0.9936 0.9936 0.0071 0.71%
2026-04-17 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9936 0.9936 0.9994 0.9994 -0.0058 -0.58%
2026-04-16 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9994 0.9994 0.9967 0.9967 0.0027 0.27%
2026-04-15 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9967 0.9967 0.9981 0.9981 -0.0014 -0.14%
2026-04-14 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9981 0.9981 0.9882 0.9882 0.0099 1.00%
2026-04-13 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9882 0.9882 0.9895 0.9895 -0.0013 -0.13%
2026-04-10 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9895 0.9895 0.9822 0.9822 0.0073 0.74%
2026-04-09 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9822 0.9822 0.9955 0.9955 -0.0133 -1.34%
2026-04-08 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9955 0.9955 0.9763 0.9763 0.0192 1.97%
2026-04-07 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9763 0.9763 0.9739 0.9739 0.0024 0.25%
2026-04-03 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9739 0.9739 0.9902 0.9902 -0.0163 -1.65%
2026-04-02 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9902 0.9902 0.9973 0.9973 -0.0071 -0.71%
2026-04-01 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9973 0.9973 0.9718 0.9718 0.0255 2.62%
2026-03-31 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9718 0.9718 0.9791 0.9791 -0.0073 -0.75%
2026-03-30 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9791 0.9791 0.9755 0.9755 0.0036 0.37%
2026-03-27 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9755 0.9755 0.9532 0.9532 0.0223 2.34%
2026-03-26 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9532 0.9532 0.9647 0.9647 -0.0115 -1.19%
2026-03-25 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9647 0.9647 0.9603 0.9603 0.0044 0.46%
2026-03-24 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9603 0.9603 0.9425 0.9425 0.0178 1.89%
2026-03-23 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9425 0.9425 0.9761 0.9761 -0.0336 -3.44%
2026-03-20 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9761 0.9761 0.9909 0.9909 -0.0148 -1.49%
2026-03-19 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9909 0.9909 1.0092 1.0092 -0.0183 -1.81%
2026-03-18 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0092 1.0092 1.0059 1.0059 0.0033 0.33%
2026-03-17 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0059 1.0059 1.0196 1.0196 -0.0137 -1.34%
2026-03-16 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0196 1.0196 1.0161 1.0161 0.0035 0.34%
2026-03-13 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0161 1.0161 1.0119 1.0119 0.0042 0.42%
2026-03-12 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0119 1.0119 1.0062 1.0062 0.0057 0.57%
2026-03-11 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0062 1.0062 1.0015 1.0015 0.0047 0.47%
2026-03-10 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0015 1.0015 0.9904 0.9904 0.0111 1.12%
2026-03-09 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9955 0.9955 -0.0051 -0.51%
2026-03-06 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9955 0.9955 0.9749 0.9749 0.0206 2.11%
2026-03-05 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9749 0.9749 0.9552 0.9552 0.0197 2.06%
2026-03-04 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9552 0.9552 0.9593 0.9593 -0.0041 -0.43%
2026-03-03 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9593 0.9593 1.0029 1.0029 -0.0436 -4.35%
2026-03-02 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0029 1.0029 1.0260 1.0260 -0.0231 -2.25%
2026-02-27 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0260 1.0260 1.0106 1.0106 0.0154 1.52%
2026-02-26 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0106 1.0106 1.0285 1.0285 -0.0179 -1.77%
2026-02-25 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0285 1.0285 1.0199 1.0199 0.0086 0.84%
2026-02-24 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0199 1.0199 1.0449 1.0449 -0.0250 -2.45%
2026-02-13 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0449 1.0449 1.0306 1.0306 0.0143 1.39%
2026-02-12 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0306 1.0306 1.0284 1.0284 0.0022 0.21%
2026-02-11 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0284 1.0284 1.0316 1.0316 -0.0032 -0.31%
2026-02-10 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0316 1.0316 1.0196 1.0196 0.0120 1.18%
2026-02-09 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0196 1.0196 1.0045 1.0045 0.0151 1.50%
2026-02-06 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0045 1.0045 1.0029 1.0029 0.0016 0.16%
2026-02-05 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0029 1.0029 1.0002 1.0002 0.0027 0.27%
2026-02-04 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0002 1.0002 0.9892 0.9892 0.0110 1.11%
2026-02-03 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9892 0.9892 0.9789 0.9789 0.0103 1.05%
2026-02-02 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9789 0.9789 1.0058 1.0058 -0.0269 -2.67%
2026-01-30 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0058 1.0058 1.0175 1.0175 -0.0117 -1.15%
2026-01-29 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0175 1.0175 1.0255 1.0255 -0.0080 -0.78%
2026-01-28 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0255 1.0255 1.0269 1.0269 -0.0014 -0.14%
2026-01-27 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0269 1.0269 1.0249 1.0249 0.0020 0.20%
2026-01-26 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0249 1.0249 1.0322 1.0322 -0.0073 -0.71%
2026-01-23 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0322 1.0322 1.0205 1.0205 0.0117 1.15%
2026-01-22 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0205 1.0205 1.0358 1.0358 -0.0153 -1.50%
2026-01-21 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0358 1.0358 1.0337 1.0337 0.0021 0.20%
2026-01-20 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0337 1.0337 1.0402 1.0402 -0.0065 -0.62%
2026-01-19 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0402 1.0402 1.0531 1.0531 -0.0129 -1.22%
2026-01-16 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0531 1.0531 1.0562 1.0562 -0.0031 -0.29%
2026-01-15 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0562 1.0562 1.0589 1.0589 -0.0027 -0.25%
2026-01-14 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0589 1.0589 1.0638 1.0638 -0.0049 -0.46%
2026-01-13 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0638 1.0638 1.0543 1.0543 0.0095 0.90%
2026-01-12 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0543 1.0543 1.0561 1.0561 -0.0018 -0.17%
2026-01-09 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0561 1.0561 1.0361 1.0361 0.0200 1.93%
2026-01-08 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0361 1.0361 1.0335 1.0335 0.0026 0.25%
2026-01-07 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0335 1.0335 1.0119 1.0119 0.0216 2.13%
2026-01-06 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0119 1.0119 1.0066 1.0066 0.0053 0.53%
2026-01-05 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0066 1.0066 0.9652 0.9652 0.0414 4.29%
2025-12-31 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9652 0.9652 0.9708 0.9708 -0.0056 -0.58%
2025-12-30 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9708 0.9708 0.9738 0.9738 -0.0030 -0.31%
2025-12-29 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9738 0.9738 0.9857 0.9857 -0.0119 -1.21%
2025-12-26 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9857 0.9857 0.9891 0.9891 -0.0034 -0.34%
2025-12-25 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9891 0.9891 0.9842 0.9842 0.0049 0.50%
2025-12-24 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9842 0.9842 0.9884 0.9884 -0.0042 -0.42%
2025-12-23 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9884 0.9884 0.9862 0.9862 0.0022 0.22%
2025-12-22 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9862 0.9862 0.9911 0.9911 -0.0049 -0.49%
2025-12-19 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9911 0.9911 0.9699 0.9699 0.0212 2.19%
2025-12-18 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9699 0.9699 0.9676 0.9676 0.0023 0.24%
2025-12-17 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9676 0.9676 0.9623 0.9623 0.0053 0.55%
2025-12-16 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9623 0.9623 0.9790 0.9790 -0.0167 -1.71%
2025-12-15 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9790 0.9790 0.9986 0.9986 -0.0196 -1.96%
2025-12-12 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9986 0.9986 0.9941 0.9941 0.0045 0.45%
2025-12-11 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9941 0.9941 0.9966 0.9966 -0.0025 -0.25%
2025-12-10 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9966 0.9966 0.9986 0.9986 -0.0020 -0.20%
2025-12-09 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9986 0.9986 1.0043 1.0043 -0.0057 -0.57%
2025-12-08 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0043 1.0043 1.0091 1.0091 -0.0048 -0.48%
2025-12-05 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0092 1.0092 1.0032 1.0032 0.0060 0.60%
2025-12-03 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0032 1.0032 1.0082 1.0082 -0.0050 -0.50%
2025-12-02 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0082 1.0082 1.0223 1.0223 -0.0141 -1.38%
2025-12-01 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0223 1.0223 1.0227 1.0227 -0.0004 -0.04%
2025-11-28 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0227 1.0227 1.0275 1.0275 -0.0048 -0.47%
2025-11-27 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0275 1.0275 1.0254 1.0254 0.0021 0.20%
2025-11-26 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0254 1.0254 1.0132 1.0132 0.0122 1.20%
2025-11-25 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0132 1.0132 1.0025 1.0025 0.0107 1.07%
2025-11-24 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0025 1.0025 0.9848 0.9848 0.0177 1.80%
2025-11-21 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 0.9848 0.9848 1.0127 1.0127 -0.0279 -2.76%
2025-11-20 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0127 1.0127 1.0112 1.0112 0.0015 0.15%
2025-11-19 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0112 1.0112 1.0230 1.0230 -0.0118 -1.15%
2025-11-18 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0230 1.0230 1.0333 1.0333 -0.0103 -1.00%
2025-11-17 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0333 1.0333 1.0530 1.0530 -0.0197 -1.87%
2025-11-14 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0530 1.0530 1.0536 1.0536 -0.0006 -0.06%
2025-11-13 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0536 1.0536 1.0303 1.0303 0.0233 2.26%
2025-11-12 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0303 1.0303 1.0206 1.0206 0.0097 0.95%
2025-11-11 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0206 1.0206 1.0257 1.0257 -0.0051 -0.50%
2025-11-10 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0257 1.0257 1.0141 1.0141 0.0116 1.14%
2025-11-07 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0141 1.0141 1.0254 1.0254 -0.0113 -1.10%
2025-11-06 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0254 1.0254 1.0242 1.0242 0.0012 0.12%
2025-11-05 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0242 1.0242 1.0243 1.0243 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0243 1.0243 1.0487 1.0487 -0.0244 -2.33%
2025-11-03 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0487 1.0487 1.0420 1.0420 0.0067 0.64%
2025-10-31 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0420 1.0420 1.0145 1.0145 0.0275 2.71%
2025-10-30 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0145 1.0145 1.0356 1.0356 -0.0211 -2.04%
2025-10-29 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0356 1.0356 1.0304 1.0304 0.0052 0.50%
2025-10-28 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0304 1.0304 1.0427 1.0427 -0.0123 -1.18%
2025-10-27 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0427 1.0427 1.0285 1.0285 0.0142 1.38%
2025-10-24 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0285 1.0285 1.0281 1.0281 0.0004 0.04%
2025-10-23 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0281 1.0281 1.0441 1.0441 -0.0160 -1.53%
2025-10-22 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0441 1.0441 1.0548 1.0548 -0.0107 -1.01%
2025-10-21 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0548 1.0548 1.0506 1.0506 0.0042 0.40%
2025-10-20 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0506 1.0506 1.0463 1.0463 0.0043 0.41%
2025-10-17 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0463 1.0463 1.0686 1.0686 -0.0223 -2.09%
2025-10-16 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0686 1.0686 1.0563 1.0563 0.0123 1.16%
2025-10-15 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0563 1.0563 1.0364 1.0364 0.0199 1.92%
2025-10-14 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0364 1.0364 1.0730 1.0730 -0.0366 -3.41%
2025-10-13 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0730 1.0730 1.0946 1.0946 -0.0216 -1.97%
2025-10-10 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0946 1.0946 1.1017 1.1017 -0.0071 -0.64%
2025-10-09 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.1017 1.1017 1.1053 1.1053 -0.0036 -0.33%
2025-09-30 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.1053 1.1053 1.0968 1.0968 0.0085 0.77%
2025-09-29 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2025-09-26 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.0966 1.0966 1.1133 1.1133 -0.0167 -1.50%
2025-09-25 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.1133 1.1133 1.1115 1.1115 0.0018 0.16%
2025-09-24 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.1115 1.1115 1.1004 1.1004 0.0111 1.01%
2025-09-23 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.1004 1.1004 1.1223 1.1223 -0.0219 -1.95%
2025-09-22 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.1223 1.1223 1.1214 1.1214 0.0009 0.08%
2025-09-19 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.1214 1.1214 1.1447 1.1447 -0.0233 -2.04%
2025-09-18 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.1447 1.1447 1.1365 1.1365 0.0082 0.72%
2025-09-17 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 1.1365 1.1365 1.1455 1.1455 -0.0090 -0.79%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
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方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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