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方正富邦消费红利指数增强(LOF)(消费增强) - 基金主页(代码:501089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0297 -0.0026 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1743 -0.0049 -0.4154% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0297
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3951亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.52%	-3.00%	-0.20%	-0.52%	-18.36%	5.68%	-21.76%	18.21%
同类排名	4103/4773	3570/5458	870/5421	1185/5205	3912/4361	2836/2954	2176/2253	-

方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0174	-1.21%
2026-09-14	1.0297	-0.25%
2026-09-11	1.0323	-2.06%
2026-09-10	1.0536	-2.08%
2026-09-09	1.0755	-0.13%
2026-09-08	1.0769	1.44%

方正富邦消费红利指数增强(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000848	承德露露	0.0000	4.23%	2.09%
000895	双汇发展	0.0000	3.62%	1.40%
605009	豪悦护理	0.0000	3.26%	2.71%
600737	中粮糖业	0.0000	3.10%	0.54%
002956	西麦食品	0.0000	2.98%	5.38%
002746	仙坛股份	0.0000	2.74%	1.75%
600873	梅花生物	0.0000	2.70%	1.81%
003000	劲仔食品	0.0000	2.58%	2.65%
600887	伊利股份	0.0000	2.53%	0.82%

方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)基金档案

基金代码	501089	基金简称	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	基金全称
发行日期	2019-10-08~2019-11-06	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴昊	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.82亿元	最近份额	0.3951亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1926	0.56%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9419	0.55%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.5441	0.55%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2226	0.51%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.1893	0.51%
方正富邦新兴成长混合C	2.0951	0.46%
方正富邦策略轮动混合A	1.0134	0.45%
方正富邦策略轮动混合C	0.9749	0.44%
方正富邦趋势领航混合A	1.0323	0.43%
方正富邦趋势领航混合C	0.9919	0.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%