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方正富邦消费红利指数增强(LOF)(消费增强)基金净值查询(501089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0297 -0.0026 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1743 -0.0049 -0.4154% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0297
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3951亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊

近一周方正富邦消费红利指数增强(LOF)|消费增强基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)基金累计收益率-3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0174	1.0174	1.0297	1.0297	-0.0123	-1.21%
2026-09-14	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0297	1.0297	1.0323	1.0323	-0.0026	-0.25%
2026-09-11	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0323	1.0323	1.0536	1.0536	-0.0213	-2.06%
2026-09-10	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0536	1.0536	1.0755	1.0755	-0.0219	-2.08%
2026-09-09	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0755	1.0755	1.0769	1.0769	-0.0014	-0.13%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%