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方正富邦消费红利指数增强(LOF)(消费增强)基金盘中实时估值(501089)

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今天最新净值 1.0174 -0.0123 -1.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0174
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3951亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊

方正富邦消费红利指数增强(LOF)基金501089重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000848	承德露露	0.0000	4.23%	2.09%	0.0884%
000895	双汇发展	0.0000	3.62%	1.40%	0.0507%
605009	豪悦护理	0.0000	3.26%	2.71%	0.0883%
600737	中粮糖业	0.0000	3.10%	0.54%	0.0167%
002956	西麦食品	0.0000	2.98%	5.38%	0.1603%
002746	仙坛股份	0.0000	2.74%	1.75%	0.0480%
600873	梅花生物	0.0000	2.70%	1.81%	0.0489%
003000	劲仔食品	0.0000	2.58%	2.65%	0.0684%
600887	伊利股份	0.0000	2.53%	0.82%	0.0207%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
27.74%		0.5904%		94.41%

方正富邦消费红利指数增强(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.30%	0.90%
2026-09-15	-1.21%	0.90%
2026-09-14	-0.25%	0.90%
2026-09-11	-2.06%	0.90%
2026-09-10	-2.08%	0.90%
2026-09-09	-0.13%	0.90%
2026-09-08	1.44%	0.90%
2026-09-07	0.83%	0.90%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

方正富邦消费红利指数增强(LOF)基金501089实时估值图

方正富邦消费红利指数增强(LOF)基金501089实时估值图

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方正富邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦科技创新A	1.7126	4.6445%
方正富邦科技创新C	1.6818	4.6445%
方正富邦创新动力混合A	0.6632	2.9317%
方正富邦科创创业50ETF	1.0138	2.6250%
方正富邦天睿混合A	1.5190	1.6373%
方正富邦天睿混合C	1.4716	1.6373%
方正富邦沪港深人工智能50ETF	0.9869	1.2543%
方正富邦深证100ETF	2.1556	1.0606%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%