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方正富邦金立方一年持有期混合D基金净值查询(019227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5356 -0.0081 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0641 0.0023 0.2142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5356
成立日期：2023-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.6037亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：乔培涛

近一周方正富邦金立方一年持有期混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦金立方一年持有期混合D(019227)基金累计收益率-1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	1.5441	1.5441	1.5356	1.5356	0.0085	0.55%
2026-09-14	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	1.5356	1.5356	1.5437	1.5437	-0.0081	-0.52%
2026-09-11	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	1.5437	1.5437	1.5611	1.5611	-0.0174	-1.11%
2026-09-10	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	1.5611	1.5611	1.5710	1.5710	-0.0099	-0.63%
2026-09-09	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	1.5710	1.5710	1.5682	1.5682	0.0028	0.18%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%