方正富邦深证100ETF(深100)基金净值查询(159961)
今天最新净值
2.0978
-0.0226 -1.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1556
0.0226 1.0606%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0978
- 成立日期：2018-11-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2096亿
- 最近资产：3.66亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊 于润泽
近一月方正富邦深证100ETF|深100基金净值查询
近一月,方正富邦深证100ETF(159961)基金累计收益率-7.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.1183 |
2.1183 |
2.0978 |
2.0978 |
0.0205 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.0978 |
2.0978 |
2.1204 |
2.1204 |
-0.0226 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.1204 |
2.1204 |
2.1446 |
2.1446 |
-0.0242 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.1446 |
2.1446 |
2.1554 |
2.1554 |
-0.0108 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.1554 |
2.1554 |
2.1738 |
2.1738 |
-0.0184 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.1738 |
2.1738 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0088 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.1650 |
2.1650 |
2.1837 |
2.1837 |
-0.0187 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.1837 |
2.1837 |
2.1419 |
2.1419 |
0.0418 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.1419 |
2.1419 |
2.1485 |
2.1485 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.1485 |
2.1485 |
2.1502 |
2.1502 |
-0.0017 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.1502 |
2.1502 |
2.1928 |
2.1928 |
-0.0426 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.1928 |
2.1928 |
2.2117 |
2.2117 |
-0.0189 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.2117 |
2.2117 |
2.2081 |
2.2081 |
0.0036 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.2081 |
2.2081 |
2.2263 |
2.2263 |
-0.0182 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.2263 |
2.2263 |
2.2081 |
2.2081 |
0.0182 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.2081 |
2.2081 |
2.1923 |
2.1923 |
0.0158 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.1923 |
2.1923 |
2.2043 |
2.2043 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.2043 |
2.2043 |
2.2545 |
2.2545 |
-0.0502 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.2545 |
2.2545 |
2.2255 |
2.2255 |
0.0290 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.2255 |
2.2255 |
2.2136 |
2.2136 |
0.0119 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.2136 |
2.2136 |
2.3185 |
2.3185 |
-0.1049 |
-4.74% |
| 2026-08-18 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.3185 |
2.3185 |
2.3312 |
2.3312 |
-0.0127 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
2.3312 |
2.3312 |
2.2785 |
2.2785 |
0.0527 |
2.26% |
