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方正富邦深证100ETF(深100)基金净值查询(159961)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1183 0.0205 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1556 0.0226 1.0606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1183
成立日期：2018-11-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.2096亿
最近资产：3.66亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊于润泽

近一周方正富邦深证100ETF|深100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦深证100ETF(159961)基金累计收益率-2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159961	方正富邦深证100ETF	2.1130	2.1130	2.1183	2.1183	-0.0053	-0.25%
2026-09-16	159961	方正富邦深证100ETF	2.1183	2.1183	2.0978	2.0978	0.0205	0.97%
2026-09-15	159961	方正富邦深证100ETF	2.0978	2.0978	2.1204	2.1204	-0.0226	-1.07%
2026-09-14	159961	方正富邦深证100ETF	2.1204	2.1204	2.1446	2.1446	-0.0242	-1.14%
2026-09-11	159961	方正富邦深证100ETF	2.1446	2.1446	2.1554	2.1554	-0.0108	-0.50%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%