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方正富邦富利纯债C - 基金主页(代码:006732)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1048 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2248
成立日期：2018-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.0025亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：郑瑛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	-0.05%	0.06%	0.59%	2.14%	2.77%	7.58%	22.24%
同类排名	1601/2695	2553/2730	2436/2723	1438/2710	1784/2659	2191/2369	1453/1897	-

方正富邦富利纯债C(006732)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1051	0.03%
2026-09-14	1.1048	0.00%
2026-09-11	1.1048	-0.04%
2026-09-10	1.1052	-0.02%
2026-09-09	1.1054	0.00%
2026-09-08	1.1054	-0.01%

方正富邦富利纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	分红	每份派现金0.0200元
2024-04-02	2024-04-02	2024-04-03	分红	每份派现金0.0250元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	分红	每份派现金0.0350元
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	分红	每份派现金0.0200元

方正富邦富利纯债C(006732)基金档案

基金代码	006732	基金简称	方正富邦富利纯债C	基金全称
发行日期	2018-12-03~2018-12-03	成立日期	2018-12-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	郑瑛	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.51亿元	最近份额	21.0025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1926	0.56%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9419	0.55%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.5441	0.55%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2226	0.51%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.1893	0.51%
方正富邦新兴成长混合C	2.0951	0.46%
方正富邦策略轮动混合A	1.0134	0.45%
方正富邦策略轮动混合C	0.9749	0.44%
方正富邦趋势领航混合A	1.0323	0.43%
方正富邦趋势领航混合C	0.9919	0.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%