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方正富邦富利纯债C(006732)基金分红送配

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今天最新净值 1.1053 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2253
成立日期：2018-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.0025亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：郑瑛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	每份派现金0.0200元
2024-04-02	2024-04-02	2024-04-03	每份派现金0.0250元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	每份派现金0.0350元
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	每份派现金0.0200元

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%