基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

方正富邦添利纯债A - 基金主页(代码:007311)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0397 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2530
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0219亿
最近资产：9.96亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吕拙愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.86%	0.11%	0.34%	0.79%	3.56%	6.59%	12.23%	25.75%
同类排名	231/2488	21/2520	69/2515	474/2504	173/2453	125/2168	100/1723	-

方正富邦添利纯债A(007311)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0398	0.01%
2026-09-16	1.0397	0.01%
2026-09-15	1.0396	0.02%
2026-09-14	1.0394	0.06%
2026-09-11	1.0388	0.01%
2026-09-10	1.0387	0.01%

方正富邦添利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	分红	每份派现金0.0150元
2022-03-31	2022-03-31	2022-04-01	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0100元

方正富邦添利纯债A基金动态

方正富邦添利纯债A 方正富邦添利纯债增聘基金经理田业钧

方正富邦添利纯债A/C成立于2019年10月31日，其2022年收益率为3.18%、2.97%，截至2023年2月9日，其成立来收益率为10.58%、9.99%，累计净值为1.1017元、1.0962元。
标签：收益率收益研究员研究公司有限其成关联基金：方正富邦添利纯债A

方正富邦添利纯债A(007311)基金档案

基金代码	007311	基金简称	方正富邦添利纯债A	基金全称
发行日期	2019-09-30~2019-10-28	成立日期	2019-10-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕拙愚	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	9.96亿元	最近份额	10.0219亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%