方正富邦中证全指自由现金流ETF基金净值查询(563780)

今天最新净值 1.2002 -0.0015 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3937 -0.0064 -0.4548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2002
成立日期：2025-04-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.55亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：于润泽

近一月方正富邦中证全指自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1895	1.1895	1.2002	1.2002	-0.0107	-0.89%
2026-09-14	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2002	1.2002	1.2017	1.2017	-0.0015	-0.12%
2026-09-11	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2017	1.2017	1.2210	1.2210	-0.0193	-1.61%
2026-09-10	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2210	1.2210	1.2338	1.2338	-0.0128	-1.04%
2026-09-09	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2338	1.2338	1.2254	1.2254	0.0084	0.69%
2026-09-08	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2254	1.2254	1.2197	1.2197	0.0057	0.47%
2026-09-07	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2197	1.2197	1.2238	1.2238	-0.0041	-0.34%
2026-09-04	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2238	1.2238	1.2182	1.2182	0.0056	0.46%
2026-09-03	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2182	1.2182	1.2137	1.2137	0.0045	0.37%
2026-09-02	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2137	1.2137	1.2348	1.2348	-0.0211	-1.74%

2026-09-01	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2348	1.2348	1.2358	1.2358	-0.0010	-0.08%
2026-08-31	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2358	1.2358	1.2380	1.2380	-0.0022	-0.18%
2026-08-28	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2380	1.2380	1.2304	1.2304	0.0076	0.62%
2026-08-27	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2304	1.2304	1.2293	1.2293	0.0011	0.09%
2026-08-26	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2293	1.2293	1.2203	1.2203	0.0090	0.74%
2026-08-25	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2203	1.2203	1.2179	1.2179	0.0024	0.20%
2026-08-24	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2179	1.2179	1.2185	1.2185	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2185	1.2185	1.2257	1.2257	-0.0072	-0.59%
2026-08-20	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2257	1.2257	1.2158	1.2158	0.0099	0.81%
2026-08-19	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2158	1.2158	1.2254	1.2254	-0.0096	-0.78%
2026-08-18	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2254	1.2254	1.2229	1.2229	0.0025	0.20%
2026-08-17	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2229	1.2229	1.2116	1.2116	0.0113	0.93%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%