方正富邦中证全指自由现金流ETF基金净值查询(563780)

今天最新净值 1.1895 -0.0107 -0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3937 -0.0064 -0.4548% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1895
成立日期：2025-04-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.55亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：于润泽

近一季方正富邦中证全指自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1837	1.1837	1.1895	1.1895	-0.0058	-0.49%
2026-09-15	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1895	1.1895	1.2002	1.2002	-0.0107	-0.89%
2026-09-14	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2002	1.2002	1.2017	1.2017	-0.0015	-0.12%
2026-09-11	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2017	1.2017	1.2210	1.2210	-0.0193	-1.61%
2026-09-10	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2210	1.2210	1.2338	1.2338	-0.0128	-1.04%
2026-09-09	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2338	1.2338	1.2254	1.2254	0.0084	0.69%
2026-09-08	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2254	1.2254	1.2197	1.2197	0.0057	0.47%
2026-09-07	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2197	1.2197	1.2238	1.2238	-0.0041	-0.34%
2026-09-04	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2238	1.2238	1.2182	1.2182	0.0056	0.46%
2026-09-03	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2182	1.2182	1.2137	1.2137	0.0045	0.37%

2026-09-02	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2137	1.2137	1.2348	1.2348	-0.0211	-1.74%
2026-09-01	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2348	1.2348	1.2358	1.2358	-0.0010	-0.08%
2026-08-31	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2358	1.2358	1.2380	1.2380	-0.0022	-0.18%
2026-08-28	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2380	1.2380	1.2304	1.2304	0.0076	0.62%
2026-08-27	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2304	1.2304	1.2293	1.2293	0.0011	0.09%
2026-08-26	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2293	1.2293	1.2203	1.2203	0.0090	0.74%
2026-08-25	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2203	1.2203	1.2179	1.2179	0.0024	0.20%
2026-08-24	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2179	1.2179	1.2185	1.2185	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2185	1.2185	1.2257	1.2257	-0.0072	-0.59%
2026-08-20	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2257	1.2257	1.2158	1.2158	0.0099	0.81%
2026-08-19	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2158	1.2158	1.2254	1.2254	-0.0096	-0.78%
2026-08-18	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2254	1.2254	1.2229	1.2229	0.0025	0.20%
2026-08-17	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2229	1.2229	1.2116	1.2116	0.0113	0.93%
2026-08-14	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2116	1.2116	1.2168	1.2168	-0.0052	-0.43%
2026-08-13	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2168	1.2168	1.2346	1.2346	-0.0178	-1.46%

2026-08-12	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2346	1.2346	1.2280	1.2280	0.0066	0.54%
2026-08-11	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2280	1.2280	1.2320	1.2320	-0.0040	-0.32%
2026-08-10	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2320	1.2320	1.2159	1.2159	0.0161	1.31%
2026-08-07	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2159	1.2159	1.2139	1.2139	0.0020	0.16%
2026-08-06	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2139	1.2139	1.2184	1.2184	-0.0045	-0.37%
2026-08-05	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2184	1.2184	1.2153	1.2153	0.0031	0.26%
2026-08-04	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2153	1.2153	1.2217	1.2217	-0.0064	-0.52%
2026-08-03	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2217	1.2217	1.2272	1.2272	-0.0055	-0.45%
2026-07-31	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2272	1.2272	1.2265	1.2265	0.0007	0.06%
2026-07-30	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2265	1.2265	1.2191	1.2191	0.0074	0.61%
2026-07-29	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2191	1.2191	1.1943	1.1943	0.0248	2.03%
2026-07-28	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1943	1.1943	1.1957	1.1957	-0.0014	-0.12%
2026-07-27	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1957	1.1957	1.1798	1.1798	0.0159	1.33%
2026-07-24	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1798	1.1798	1.2078	1.2078	-0.0280	-2.37%
2026-07-23	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2078	1.2078	1.1928	1.1928	0.0150	1.24%
2026-07-22	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1928	1.1928	1.1891	1.1891	0.0037	0.31%
2026-07-21	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1891	1.1891	1.1881	1.1881	0.0010	0.08%
2026-07-20	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1881	1.1881	1.1533	1.1533	0.0348	2.93%
2026-07-17	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1533	1.1533	1.1718	1.1718	-0.0185	-1.60%
2026-07-16	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1718	1.1718	1.1765	1.1765	-0.0047	-0.40%
2026-07-15	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1765	1.1765	1.1564	1.1564	0.0201	1.71%
2026-07-14	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1564	1.1564	1.1247	1.1247	0.0317	2.74%
2026-07-13	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1247	1.1247	1.1368	1.1368	-0.0121	-1.08%
2026-07-10	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1368	1.1368	1.1264	1.1264	0.0104	0.92%
2026-07-09	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1264	1.1264	1.1329	1.1329	-0.0065	-0.57%
2026-07-08	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1329	1.1329	1.1443	1.1443	-0.0114	-1.00%
2026-07-07	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1443	1.1443	1.1667	1.1667	-0.0224	-1.96%
2026-07-06	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1667	1.1667	1.1578	1.1578	0.0089	0.77%
2026-07-03	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1578	1.1578	1.1496	1.1496	0.0082	0.71%
2026-07-02	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1496	1.1496	1.1484	1.1484	0.0012	0.10%
2026-07-01	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1484	1.1484	1.1267	1.1267	0.0217	1.89%
2026-06-30	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1267	1.1267	1.1340	1.1340	-0.0073	-0.64%
2026-06-29	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1340	1.1340	1.1206	1.1206	0.0134	1.18%
2026-06-26	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1206	1.1206	1.1495	1.1495	-0.0289	-2.58%
2026-06-25	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1495	1.1495	1.1511	1.1511	-0.0016	-0.14%
2026-06-24	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1511	1.1511	1.1632	1.1632	-0.0121	-1.05%
2026-06-23	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1632	1.1632	1.1874	1.1874	-0.0242	-2.08%
2026-06-22	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1874	1.1874	1.1758	1.1758	0.0116	0.98%
2026-06-18	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1758	1.1758	1.1858	1.1858	-0.0100	-0.85%
2026-06-17	563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.1858	1.1858	1.1922	1.1922	-0.0064	-0.54%

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%