基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华泰柏瑞盛世中国混合 诺安成长混合 诺安先锋混合A 易方达科讯混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 工银核心价值混合A 银华富裕主题混合A 广发科技先锋混合 大成创新成长混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 海富通股票混合 华夏蓝筹混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

方正富邦睿利纯债A - 基金主页(代码:003795)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1026 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4000
  • 成立日期：2016-12-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0562亿
  • 最近资产：31.05亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：区德成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.14% - 0.04% 0.67% 2.42% 5.81% 11.66% 42.36%
同类排名 983/2488 2184/2520 2315/2515 806/2504 1192/2453 266/2168 149/1723 -
方正富邦睿利纯债A(003795)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1026 0.00%
2026-09-16 1.1026 0.02%
2026-09-15 1.1089 0.02%
2026-09-14 1.1087 0.00%
2026-09-11 1.1087 -0.02%
2026-09-10 1.1089 -0.02%
方正富邦睿利纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 分红 每份派现金0.0065元
2026-03-27 2026-03-27 2026-03-30 分红 每份派现金0.0069元
2025-03-28 2025-03-28 2025-03-31 分红 每份派现金0.0470元
2019-10-15 2019-10-15 2019-10-17 分红 每份派现金0.0300元
2019-06-13 2019-06-13 2019-06-14 分红 每份派现金0.0200元
方正富邦睿利纯债A基金动态
方正富邦睿利纯债A(003795)基金档案
基金代码 003795 基金简称 方正富邦睿利纯债A 基金全称
发行日期 2016-12-09~2016-12-12 成立日期 2016-12-16 基金类型 债券型-长债
基金经理 区德成 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近资产 31.05亿元 最近份额 6.0562亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.1017 3.34%
方正富邦策略轮动混合C 1.0597 3.33%
方正富邦趋势领航混合A 1.1196 3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6730 3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.1040 3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2921 3.24%
方正富邦趋势领航混合C 1.0756 3.23%
方正富邦科技创新A 1.8405 3.16%
方正富邦新兴成长混合C 2.2713 3.15%
方正富邦科技创新C 1.8048 3.15%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏