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方正富邦睿利纯债A基金净值查询(003795)

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今天最新净值 1.1089 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3998
  • 成立日期：2016-12-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0562亿
  • 最近资产：31.05亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：区德成
近一年方正富邦睿利纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,方正富邦睿利纯债A(003795)基金累计收益率2.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1026 1.4000 1.1089 1.3998 0.0002 0.02%
2026-09-15 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1089 1.3998 1.1087 1.3996 0.0002 0.02%
2026-09-14 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1087 1.3996 1.1087 1.3996 0.0000 0.00%
2026-09-11 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1087 1.3996 1.1089 1.3998 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1089 1.3998 1.1091 1.4000 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1091 1.4000 1.1092 1.4001 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1092 1.4001 1.1092 1.4001 0.0000 0.00%
2026-09-07 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1092 1.4001 1.1089 1.3998 0.0003 0.03%
2026-09-04 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1089 1.3998 1.1088 1.3997 0.0001 0.01%
2026-09-03 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1088 1.3997 1.1082 1.3991 0.0006 0.05%
2026-09-02 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1082 1.3991 1.1083 1.3992 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1083 1.3992 1.1079 1.3988 0.0004 0.04%
2026-08-31 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1079 1.3988 1.1075 1.3984 0.0004 0.04%
2026-08-28 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1075 1.3984 1.1077 1.3986 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1077 1.3986 1.1085 1.3994 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1085 1.3994 1.1089 1.3998 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1089 1.3998 1.1090 1.3999 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1090 1.3999 1.1082 1.3991 0.0008 0.07%
2026-08-21 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1082 1.3991 1.1084 1.3993 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1084 1.3993 1.1086 1.3995 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1086 1.3995 1.1095 1.4004 -0.0009 -0.08%
2026-08-18 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1095 1.4004 1.1089 1.3998 0.0006 0.05%
2026-08-17 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1089 1.3998 1.1087 1.3996 0.0002 0.02%
2026-08-14 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1087 1.3996 1.1085 1.3994 0.0002 0.02%
2026-08-13 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1085 1.3994 1.1076 1.3985 0.0009 0.08%
2026-08-12 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1076 1.3985 1.1076 1.3985 0.0000 0.00%
2026-08-11 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1076 1.3985 1.1082 1.3991 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1082 1.3991 1.1071 1.3980 0.0011 0.10%
2026-08-07 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1071 1.3980 1.1065 1.3974 0.0006 0.05%
2026-08-06 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1065 1.3974 1.1065 1.3974 0.0000 0.00%
2026-08-05 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1065 1.3974 1.1067 1.3976 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1067 1.3976 1.1062 1.3971 0.0005 0.05%
2026-08-03 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1062 1.3971 1.1061 1.3970 0.0001 0.01%
2026-07-31 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1061 1.3970 1.1058 1.3967 0.0003 0.03%
2026-07-30 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1058 1.3967 1.1047 1.3956 0.0011 0.10%
2026-07-29 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1047 1.3956 1.1049 1.3958 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1049 1.3958 1.1051 1.3960 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1051 1.3960 1.1051 1.3960 0.0000 0.00%
2026-07-24 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1051 1.3960 1.1047 1.3956 0.0004 0.04%
2026-07-23 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1047 1.3956 1.1046 1.3955 0.0001 0.01%
2026-07-22 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1046 1.3955 1.1034 1.3943 0.0012 0.11%
2026-07-21 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1034 1.3943 1.1032 1.3941 0.0002 0.02%
2026-07-20 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1032 1.3941 1.1035 1.3944 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1035 1.3944 1.1031 1.3940 0.0004 0.04%
2026-07-16 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1031 1.3940 1.1033 1.3942 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1033 1.3942 1.1032 1.3941 0.0001 0.01%
2026-07-14 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1032 1.3941 1.1030 1.3939 0.0002 0.02%
2026-07-13 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1030 1.3939 1.1033 1.3942 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1033 1.3942 1.1032 1.3941 0.0001 0.01%
2026-07-09 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1032 1.3941 1.1032 1.3941 0.0000 0.00%
2026-07-08 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1032 1.3941 1.1029 1.3938 0.0003 0.03%
2026-07-07 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1029 1.3938 1.1028 1.3937 0.0001 0.01%
2026-07-06 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1028 1.3937 1.1021 1.3930 0.0007 0.06%
2026-07-03 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1021 1.3930 1.1024 1.3933 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1024 1.3933 1.1022 1.3931 0.0002 0.02%
2026-07-01 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1022 1.3931 1.1029 1.3938 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1029 1.3938 1.1036 1.3945 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1036 1.3945 1.1028 1.3937 0.0008 0.07%
2026-06-26 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1028 1.3937 1.1025 1.3934 0.0003 0.03%
2026-06-25 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1025 1.3934 1.1018 1.3927 0.0007 0.06%
2026-06-24 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1018 1.3927 1.1018 1.3927 0.0000 0.00%
2026-06-23 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1018 1.3927 1.1021 1.3930 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1021 1.3930 1.1021 1.3930 0.0000 0.00%
2026-06-18 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1021 1.3930 1.1020 1.3929 0.0001 0.01%
2026-06-17 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1020 1.3929 1.1017 1.3926 0.0003 0.03%
2026-06-16 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1017 1.3926 1.1012 1.3921 0.0005 0.05%
2026-06-15 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1012 1.3921 1.1011 1.3920 0.0001 0.01%
2026-06-12 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1011 1.3920 1.1110 1.3919 0.0001 0.01%
2026-06-11 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1110 1.3919 1.1115 1.3924 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1115 1.3924 1.1119 1.3928 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1119 1.3928 1.1123 1.3932 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1123 1.3932 1.1126 1.3935 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1126 1.3935 1.1129 1.3938 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1129 1.3938 1.1126 1.3935 0.0003 0.03%
2026-06-03 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1126 1.3935 1.1130 1.3939 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1130 1.3939 1.1130 1.3939 0.0000 0.00%
2026-06-01 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1130 1.3939 1.1124 1.3933 0.0006 0.05%
2026-05-29 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1124 1.3933 1.1122 1.3931 0.0002 0.02%
2026-05-28 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1122 1.3931 1.1119 1.3928 0.0003 0.03%
2026-05-27 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1119 1.3928 1.1110 1.3919 0.0009 0.08%
2026-05-26 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1110 1.3919 1.1102 1.3911 0.0008 0.07%
2026-05-25 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1102 1.3911 1.1098 1.3907 0.0004 0.04%
2026-05-22 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1098 1.3907 1.1099 1.3908 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1099 1.3908 1.1099 1.3908 0.0000 0.00%
2026-05-20 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1099 1.3908 1.1099 1.3908 0.0000 0.00%
2026-05-19 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1099 1.3908 1.1090 1.3899 0.0009 0.08%
2026-05-18 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1090 1.3899 1.1085 1.3894 0.0005 0.05%
2026-05-15 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1085 1.3894 1.1085 1.3894 0.0000 0.00%
2026-05-14 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1085 1.3894 1.1087 1.3896 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1087 1.3896 1.1083 1.3892 0.0004 0.04%
2026-05-12 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1083 1.3892 1.1080 1.3889 0.0003 0.03%
2026-05-11 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1080 1.3889 1.1077 1.3886 0.0003 0.03%
2026-05-08 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1077 1.3886 1.1075 1.3884 0.0002 0.02%
2026-04-30 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1077 1.3886 1.1080 1.3889 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1080 1.3889 1.1073 1.3882 0.0007 0.06%
2026-04-28 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1073 1.3882 1.1070 1.3879 0.0003 0.03%
2026-04-27 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1070 1.3879 1.1074 1.3883 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1074 1.3883 1.1079 1.3888 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1079 1.3888 1.1085 1.3894 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1085 1.3894 1.1081 1.3890 0.0004 0.04%
2026-04-21 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1081 1.3890 1.1076 1.3885 0.0005 0.05%
2026-04-20 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1076 1.3885 1.1074 1.3883 0.0002 0.02%
2026-04-17 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1074 1.3883 1.1064 1.3873 0.0010 0.09%
2026-04-16 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1064 1.3873 1.1063 1.3872 0.0001 0.01%
2026-04-15 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1063 1.3872 1.1061 1.3870 0.0002 0.02%
2026-04-14 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1061 1.3870 1.1060 1.3869 0.0001 0.01%
2026-04-13 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1060 1.3869 1.1055 1.3864 0.0005 0.05%
2026-04-10 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1055 1.3864 1.1051 1.3860 0.0004 0.04%
2026-04-09 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1051 1.3860 1.1055 1.3864 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1055 1.3864 1.1052 1.3861 0.0003 0.03%
2026-04-07 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1052 1.3861 1.1044 1.3853 0.0008 0.07%
2026-04-03 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1044 1.3853 1.1037 1.3846 0.0007 0.06%
2026-04-02 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1037 1.3846 1.1036 1.3845 0.0001 0.01%
2026-04-01 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1036 1.3845 1.1039 1.3848 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1039 1.3848 1.1039 1.3848 0.0000 0.00%
2026-03-30 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1039 1.3848 1.1031 1.3840 0.0008 0.07%
2026-03-27 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1031 1.3840 1.1099 1.3839 0.0001 0.01%
2026-03-26 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1099 1.3839 1.1098 1.3838 0.0001 0.01%
2026-03-25 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1098 1.3838 1.1097 1.3837 0.0001 0.01%
2026-03-24 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1097 1.3837 1.1093 1.3833 0.0004 0.04%
2026-03-23 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1093 1.3833 1.1091 1.3831 0.0002 0.02%
2026-03-20 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1091 1.3831 1.1090 1.3830 0.0001 0.01%
2026-03-19 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1090 1.3830 1.1091 1.3831 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1091 1.3831 1.1085 1.3825 0.0006 0.05%
2026-03-17 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1085 1.3825 1.1082 1.3822 0.0003 0.03%
2026-03-16 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1082 1.3822 1.1085 1.3825 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1085 1.3825 1.1085 1.3825 0.0000 0.00%
2026-03-12 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1085 1.3825 1.1081 1.3821 0.0004 0.04%
2026-03-11 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1081 1.3821 1.1083 1.3823 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1083 1.3823 1.1081 1.3821 0.0002 0.02%
2026-03-09 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1081 1.3821 1.1092 1.3832 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1092 1.3832 1.1091 1.3831 0.0001 0.01%
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2026-03-04 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1089 1.3829 1.1085 1.3825 0.0004 0.04%
2026-03-03 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1085 1.3825 1.1083 1.3823 0.0002 0.02%
2026-03-02 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1083 1.3823 1.1077 1.3817 0.0006 0.05%
2026-02-27 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1077 1.3817 1.1075 1.3815 0.0002 0.02%
2026-02-26 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1075 1.3815 1.1080 1.3820 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1080 1.3820 1.1082 1.3822 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1082 1.3822 1.1075 1.3815 0.0007 0.06%
2026-02-13 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1075 1.3815 1.1074 1.3814 0.0001 0.01%
2026-02-12 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1074 1.3814 1.1070 1.3810 0.0004 0.04%
2026-02-11 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1070 1.3810 1.1068 1.3808 0.0002 0.02%
2026-02-10 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1068 1.3808 1.1067 1.3807 0.0001 0.01%
2026-02-09 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1067 1.3807 1.1061 1.3801 0.0006 0.05%
2026-02-06 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1061 1.3801 1.1053 1.3793 0.0008 0.07%
2026-02-05 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1053 1.3793 1.1048 1.3788 0.0005 0.05%
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2026-01-26 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1047 1.3787 1.1044 1.3784 0.0003 0.03%
2026-01-23 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1044 1.3784 1.1039 1.3779 0.0005 0.05%
2026-01-22 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1039 1.3779 1.1040 1.3780 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1040 1.3780 1.1037 1.3777 0.0003 0.03%
2026-01-20 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1037 1.3777 1.1032 1.3772 0.0005 0.05%
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2026-01-16 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1030 1.3770 1.1026 1.3766 0.0004 0.04%
2026-01-15 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1026 1.3766 1.1024 1.3764 0.0002 0.02%
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2025-12-30 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1025 1.3765 1.1026 1.3766 -0.0001 -0.01%
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2025-12-10 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1020 1.3760 1.1013 1.3753 0.0007 0.06%
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2025-12-08 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1005 1.3745 1.1007 1.3747 -0.0002 -0.02%
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2025-11-12 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1051 1.3791 1.1046 1.3786 0.0005 0.05%
2025-11-11 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1046 1.3786 1.1044 1.3784 0.0002 0.02%
2025-11-10 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1044 1.3784 1.1040 1.3780 0.0004 0.04%
2025-11-07 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1040 1.3780 1.1045 1.3785 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1045 1.3785 1.1057 1.3797 -0.0012 -0.11%
2025-11-05 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1057 1.3797 1.1055 1.3795 0.0002 0.02%
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2025-10-29 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1027 1.3767 1.1025 1.3765 0.0002 0.02%
2025-10-28 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1025 1.3765 1.1010 1.3750 0.0015 0.14%
2025-10-27 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1010 1.3750 1.1004 1.3744 0.0006 0.05%
2025-10-24 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1004 1.3744 1.1008 1.3748 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1008 1.3748 1.1012 1.3752 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1012 1.3752 1.1011 1.3751 0.0001 0.01%
2025-10-21 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1011 1.3751 1.1003 1.3743 0.0008 0.07%
2025-10-20 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1003 1.3743 1.1010 1.3750 -0.0007 -0.06%
2025-10-17 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1010 1.3750 1.0995 1.3735 0.0015 0.14%
2025-10-16 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0995 1.3735 1.0987 1.3727 0.0008 0.07%
2025-10-15 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0987 1.3727 1.0989 1.3729 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0989 1.3729 1.0985 1.3725 0.0004 0.04%
2025-10-13 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0985 1.3725 1.0977 1.3717 0.0008 0.07%
2025-10-10 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0977 1.3717 1.0982 1.3722 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0982 1.3722 1.0973 1.3713 0.0009 0.08%
2025-09-30 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0973 1.3713 1.0964 1.3704 0.0009 0.08%
2025-09-29 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0964 1.3704 1.0970 1.3710 -0.0006 -0.05%
2025-09-26 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0970 1.3710 1.0968 1.3708 0.0002 0.02%
2025-09-25 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0968 1.3708 1.1427 1.3707 0.0001 0.01%
2025-09-24 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1427 1.3707 1.1443 1.3723 -0.0016 -0.14%
2025-09-23 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1443 1.3723 1.1453 1.3733 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1453 1.3733 1.1447 1.3727 0.0006 0.05%
2025-09-19 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1447 1.3727 1.1462 1.3742 -0.0015 -0.13%
2025-09-18 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1462 1.3742 1.1468 1.3748 -0.0006 -0.05%
2025-09-17 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1468 1.3748 1.1457 1.3737 0.0011 0.10%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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