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方正富邦睿利纯债A基金净值查询(003795)

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今天最新净值 1.1087 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3996
成立日期：2016-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0562亿
最近资产：31.05亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成

近一月方正富邦睿利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦睿利纯债A(003795)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1089	1.3998	1.1087	1.3996	0.0002	0.02%
2026-09-14	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1087	1.3996	1.1087	1.3996	0.0000	0.00%
2026-09-11	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1087	1.3996	1.1089	1.3998	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1089	1.3998	1.1091	1.4000	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1091	1.4000	1.1092	1.4001	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1092	1.4001	1.1092	1.4001	0.0000	0.00%
2026-09-07	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1092	1.4001	1.1089	1.3998	0.0003	0.03%
2026-09-04	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1089	1.3998	1.1088	1.3997	0.0001	0.01%
2026-09-03	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1088	1.3997	1.1082	1.3991	0.0006	0.05%
2026-09-02	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1082	1.3991	1.1083	1.3992	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1083	1.3992	1.1079	1.3988	0.0004	0.04%
2026-08-31	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1079	1.3988	1.1075	1.3984	0.0004	0.04%
2026-08-28	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1075	1.3984	1.1077	1.3986	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1077	1.3986	1.1085	1.3994	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1085	1.3994	1.1089	1.3998	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1089	1.3998	1.1090	1.3999	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1090	1.3999	1.1082	1.3991	0.0008	0.07%
2026-08-21	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1082	1.3991	1.1084	1.3993	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1084	1.3993	1.1086	1.3995	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1086	1.3995	1.1095	1.4004	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1095	1.4004	1.1089	1.3998	0.0006	0.05%
2026-08-17	003795	方正富邦睿利纯债A	1.1089	1.3998	1.1087	1.3996	0.0002	0.02%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%