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方正富邦惠利纯债C - 基金主页(代码:003788)

今天最新净值 1.0313 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5253
  • 成立日期:2016-12-19
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:43.5570亿
  • 最近资产:44.72亿
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:区德成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.68% 0.01% -0.20% 0.37% 1.51% 3.06% 7.65% 61.01%
同类排名 1714/2488 2215/2522 2497/2515 2033/2504 2177/2453 1940/2168 1282/1723 -
方正富邦惠利纯债C(003788)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0318 0.05%
2026-09-17 1.0313 0.00%
2026-09-16 1.0313 0.02%
2026-09-15 1.0311 0.02%
2026-09-14 1.0309 0.00%
2026-09-11 1.0309 -0.03%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 分红 每份派现金0.0080元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 分红 每份派现金0.0100元
2024-05-29 2024-05-29 2024-05-30 分红 每份派现金0.0200元
2020-07-17 2020-07-17 2020-07-20 分红 每份派现金0.0200元
2019-12-09 2019-12-09 2019-12-10 分红 每份派现金0.0220元
方正富邦惠利纯债C基金动态
方正富邦惠利纯债C(003788)基金档案
基金代码 003788 基金简称 方正富邦惠利纯债C 基金全称
发行日期 2016-12-13~2016-12-15 成立日期 2016-12-19 基金类型 债券型-长债
基金经理 区德成 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近资产 44.72亿 最近份额 43.5570亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%