| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.68% | 0.01% | -0.20% | 0.37% | 1.51% | 3.06% | 7.65% | 61.01% |
| 同类排名 | 1714/2488 | 2215/2522 | 2497/2515 | 2033/2504 | 2177/2453 | 1940/2168 | 1282/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0318 | 0.05% |
| 2026-09-17 | 1.0313 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0313 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0311 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0309 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.0309 | -0.03% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦策略轮动混合A | 1.1017 | 3.34% |
| 方正富邦策略轮动混合C | 1.0597 | 3.33% |
| 方正富邦趋势领航混合A | 1.1196 | 3.25% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 1.6730 | 3.25% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2.1040 | 3.24% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 1.2921 | 3.24% |
| 方正富邦趋势领航混合C | 1.0756 | 3.23% |
| 方正富邦科技创新A | 1.8405 | 3.16% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 2.2713 | 3.15% |
| 方正富邦科技创新C | 1.8048 | 3.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |