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方正富邦惠利纯债C(003788)基金分红送配

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今天最新净值 1.0313 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5253
成立日期：2016-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.5570亿
最近资产：44.72亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	每份派现金0.0080元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0100元
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-30	每份派现金0.0200元
2020-07-17	2020-07-17	2020-07-20	每份派现金0.0200元
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	每份派现金0.0220元
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	每份派现金0.0200元
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	每份派现金0.0220元
2018-03-30	2018-03-30	2018-04-02	每份派现金0.2100元
2017-03-27	2017-03-27	2017-03-28	每份派现金0.0070元

基金动态

方正富邦惠利纯债C 债基大额赎回频现易方达安心回报业绩领跑

富国可转债嘉实稳固汇添富可转债A新华信用增益A华夏安康信用优选A7.817.737.657.287.197.097.036.97易方达安心回报B 10.03 华商稳健双利B 7.94易方达安心回报A 10.48 华商瑞鑫定期开放 8.07基金名称收益率（%）基金名称收益率（%）
标签：易方达关联基金：江信聚福定开债江信汇福中融融信双盈C 方正富邦惠利纯债C 长盛盛通纯债C 前海联合永兴纯债A
方正富邦惠利纯债C 多只基金遭遇大额赎回有人或暴赚有人或亏10%

除了上述3只基金，本周以来，还有建信恒分纯债、国联安鑫利等多只基金发生净值异常波动事件。
关联基金：方正富邦惠利纯债C

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%