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方正富邦惠利纯债C基金净值查询(003788)

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今天最新净值 1.0311 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5251
成立日期：2016-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.5570亿
最近资产：44.72亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成

近一月方正富邦惠利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦惠利纯债C(003788)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0313	1.5253	1.0311	1.5251	0.0002	0.02%
2026-09-15	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0311	1.5251	1.0309	1.5249	0.0002	0.02%
2026-09-14	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0309	1.5249	1.0309	1.5249	0.0000	0.00%
2026-09-11	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0309	1.5249	1.0312	1.5252	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0312	1.5252	1.0314	1.5254	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0314	1.5254	1.0335	1.5275	-0.0021	-0.20%
2026-09-08	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0335	1.5275	1.0336	1.5276	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0336	1.5276	1.0334	1.5274	0.0002	0.02%
2026-09-04	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0334	1.5274	1.0333	1.5273	0.0001	0.01%
2026-09-03	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0333	1.5273	1.0327	1.5267	0.0006	0.06%

2026-09-02	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0327	1.5267	1.0329	1.5269	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0329	1.5269	1.0323	1.5263	0.0006	0.06%
2026-08-31	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0323	1.5263	1.0321	1.5261	0.0002	0.02%
2026-08-28	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0321	1.5261	1.0321	1.5261	0.0000	0.00%
2026-08-27	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0321	1.5261	1.0330	1.5270	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0330	1.5270	1.0333	1.5273	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0333	1.5273	1.0335	1.5275	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0335	1.5275	1.0328	1.5268	0.0007	0.07%
2026-08-21	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0328	1.5268	1.0330	1.5270	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0330	1.5270	1.0331	1.5271	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0331	1.5271	1.0339	1.5279	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0339	1.5279	1.0334	1.5274	0.0005	0.05%
2026-08-17	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0334	1.5274	1.0330	1.5270	0.0004	0.04%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%