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方正富邦丰利债券C - 基金主页(代码:006417)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1207 0.0126 1.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1010 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2057
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0231亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：牛伟松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.82%	0.73%	0.99%	1.91%	3.01%	7.56%	11.36%	19.49%
同类排名	323/1517	42/1760	19/1766	44/1724	493/1389	816/1149	508/961	-

方正富邦丰利债券C(006417)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1204	-0.03%
2026-09-16	1.1207	1.14%
2026-09-15	1.1081	0.05%
2026-09-14	1.1076	-0.11%
2026-09-11	1.1088	-0.21%
2026-09-10	1.1111	-0.13%

方正富邦丰利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	分红	每份派现金0.0160元

方正富邦丰利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.80%	-1.24%
300990	同飞股份	0.0000	0.71%	2.16%
002028	思源电气	0.0000	0.59%	1.59%
002709	天赐材料	0.0000	0.58%	0.39%
688676	金盘科技	0.0000	0.58%	0.80%
603986	兆易创新	0.0000	0.55%	0.13%
605117	德业股份	0.0000	0.54%	-1.39%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.53%	1.63%
688008	澜起科技	0.0000	0.53%	0.56%
002536	飞龙股份	0.0000	0.48%	0.24%

方正富邦丰利债券C(006417)基金档案

基金代码	006417	基金简称	方正富邦丰利债券C	基金全称
发行日期	2018-11-08~2018-12-05	成立日期	2018-12-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	牛伟松	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.69亿元	最近份额	3.0231亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%