方正富邦丰利债券C基金净值查询(006417)

今天最新净值 1.1081 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1010 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1931
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0231亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：牛伟松

近一季方正富邦丰利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦丰利债券C(006417)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006417	方正富邦丰利债券C	1.1207	1.2057	1.1081	1.1931	0.0126	1.14%
2026-09-15	006417	方正富邦丰利债券C	1.1081	1.1931	1.1076	1.1926	0.0005	0.05%
2026-09-14	006417	方正富邦丰利债券C	1.1076	1.1926	1.1088	1.1938	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	006417	方正富邦丰利债券C	1.1088	1.1938	1.1111	1.1961	-0.0023	-0.21%
2026-09-10	006417	方正富邦丰利债券C	1.1111	1.1961	1.1126	1.1976	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	006417	方正富邦丰利债券C	1.1126	1.1976	1.1114	1.1964	0.0012	0.11%
2026-09-08	006417	方正富邦丰利债券C	1.1114	1.1964	1.1131	1.1981	-0.0017	-0.15%
2026-09-07	006417	方正富邦丰利债券C	1.1131	1.1981	1.1024	1.1874	0.0107	0.97%
2026-09-04	006417	方正富邦丰利债券C	1.1024	1.1874	1.1095	1.1945	-0.0071	-0.64%
2026-09-03	006417	方正富邦丰利债券C	1.1095	1.1945	1.1076	1.1926	0.0019	0.17%

2026-09-02	006417	方正富邦丰利债券C	1.1076	1.1926	1.1097	1.1947	-0.0021	-0.19%
2026-09-01	006417	方正富邦丰利债券C	1.1097	1.1947	1.1155	1.2005	-0.0058	-0.52%
2026-08-31	006417	方正富邦丰利债券C	1.1155	1.2005	1.1125	1.1975	0.0030	0.27%
2026-08-28	006417	方正富邦丰利债券C	1.1125	1.1975	1.1170	1.2020	-0.0045	-0.40%
2026-08-27	006417	方正富邦丰利债券C	1.1170	1.2020	1.1044	1.1894	0.0126	1.14%
2026-08-26	006417	方正富邦丰利债券C	1.1044	1.1894	1.1056	1.1906	-0.0012	-0.11%
2026-08-25	006417	方正富邦丰利债券C	1.1056	1.1906	1.1057	1.1907	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006417	方正富邦丰利债券C	1.1057	1.1907	1.1102	1.1952	-0.0045	-0.41%
2026-08-21	006417	方正富邦丰利债券C	1.1102	1.1952	1.1084	1.1934	0.0018	0.16%
2026-08-20	006417	方正富邦丰利债券C	1.1084	1.1934	1.1024	1.1874	0.0060	0.54%
2026-08-19	006417	方正富邦丰利债券C	1.1024	1.1874	1.1226	1.2076	-0.0202	-1.80%
2026-08-18	006417	方正富邦丰利债券C	1.1226	1.2076	1.1226	1.2076	0.0000	0.00%
2026-08-17	006417	方正富邦丰利债券C	1.1226	1.2076	1.1097	1.1947	0.0129	1.16%
2026-08-14	006417	方正富邦丰利债券C	1.1097	1.1947	1.1019	1.1869	0.0078	0.71%
2026-08-13	006417	方正富邦丰利债券C	1.1019	1.1869	1.1029	1.1879	-0.0010	-0.09%

2026-08-12	006417	方正富邦丰利债券C	1.1029	1.1879	1.0955	1.1805	0.0074	0.68%
2026-08-11	006417	方正富邦丰利债券C	1.0955	1.1805	1.0967	1.1817	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	006417	方正富邦丰利债券C	1.0967	1.1817	1.0961	1.1811	0.0006	0.05%
2026-08-07	006417	方正富邦丰利债券C	1.0961	1.1811	1.0897	1.1747	0.0064	0.59%
2026-08-06	006417	方正富邦丰利债券C	1.0897	1.1747	1.0883	1.1733	0.0014	0.13%
2026-08-05	006417	方正富邦丰利债券C	1.0883	1.1733	1.0833	1.1683	0.0050	0.46%
2026-08-04	006417	方正富邦丰利债券C	1.0833	1.1683	1.0805	1.1655	0.0028	0.26%
2026-08-03	006417	方正富邦丰利债券C	1.0805	1.1655	1.0811	1.1661	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	006417	方正富邦丰利债券C	1.0811	1.1661	1.0803	1.1653	0.0008	0.07%
2026-07-30	006417	方正富邦丰利债券C	1.0803	1.1653	1.0828	1.1678	-0.0025	-0.23%
2026-07-29	006417	方正富邦丰利债券C	1.0828	1.1678	1.0825	1.1675	0.0003	0.03%
2026-07-28	006417	方正富邦丰利债券C	1.0825	1.1675	1.0869	1.1719	-0.0044	-0.40%
2026-07-27	006417	方正富邦丰利债券C	1.0869	1.1719	1.0838	1.1688	0.0031	0.29%
2026-07-24	006417	方正富邦丰利债券C	1.0838	1.1688	1.0859	1.1709	-0.0021	-0.19%
2026-07-23	006417	方正富邦丰利债券C	1.0859	1.1709	1.0817	1.1667	0.0042	0.39%
2026-07-22	006417	方正富邦丰利债券C	1.0817	1.1667	1.0809	1.1659	0.0008	0.07%
2026-07-21	006417	方正富邦丰利债券C	1.0809	1.1659	1.0768	1.1618	0.0041	0.38%
2026-07-20	006417	方正富邦丰利债券C	1.0768	1.1618	1.0788	1.1638	-0.0020	-0.19%
2026-07-17	006417	方正富邦丰利债券C	1.0788	1.1638	1.0847	1.1697	-0.0059	-0.54%
2026-07-16	006417	方正富邦丰利债券C	1.0847	1.1697	1.0887	1.1737	-0.0040	-0.37%
2026-07-15	006417	方正富邦丰利债券C	1.0887	1.1737	1.0887	1.1737	0.0000	0.00%
2026-07-14	006417	方正富邦丰利债券C	1.0887	1.1737	1.0841	1.1691	0.0046	0.42%
2026-07-13	006417	方正富邦丰利债券C	1.0841	1.1691	1.0879	1.1729	-0.0038	-0.35%
2026-07-10	006417	方正富邦丰利债券C	1.0879	1.1729	1.0904	1.1754	-0.0025	-0.23%
2026-07-09	006417	方正富邦丰利债券C	1.0904	1.1754	1.0882	1.1732	0.0022	0.20%
2026-07-08	006417	方正富邦丰利债券C	1.0882	1.1732	1.0931	1.1781	-0.0049	-0.45%
2026-07-07	006417	方正富邦丰利债券C	1.0931	1.1781	1.0958	1.1808	-0.0027	-0.25%
2026-07-06	006417	方正富邦丰利债券C	1.0958	1.1808	1.0946	1.1796	0.0012	0.11%
2026-07-03	006417	方正富邦丰利债券C	1.0946	1.1796	1.0926	1.1776	0.0020	0.18%
2026-07-02	006417	方正富邦丰利债券C	1.0926	1.1776	1.0960	1.1810	-0.0034	-0.31%
2026-07-01	006417	方正富邦丰利债券C	1.0960	1.1810	1.0967	1.1817	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	006417	方正富邦丰利债券C	1.0967	1.1817	1.0952	1.1802	0.0015	0.14%
2026-06-29	006417	方正富邦丰利债券C	1.0952	1.1802	1.0927	1.1777	0.0025	0.23%
2026-06-26	006417	方正富邦丰利债券C	1.0927	1.1777	1.0993	1.1843	-0.0066	-0.60%
2026-06-25	006417	方正富邦丰利债券C	1.0993	1.1843	1.0997	1.1847	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	006417	方正富邦丰利债券C	1.0997	1.1847	1.0982	1.1832	0.0015	0.14%
2026-06-23	006417	方正富邦丰利债券C	1.0982	1.1832	1.1039	1.1889	-0.0057	-0.52%
2026-06-22	006417	方正富邦丰利债券C	1.1039	1.1889	1.0994	1.1844	0.0045	0.41%
2026-06-18	006417	方正富邦丰利债券C	1.0994	1.1844	1.0998	1.1848	-0.0004	-0.04%
2026-06-17	006417	方正富邦丰利债券C	1.0998	1.1848	1.0997	1.1847	0.0001	0.01%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%