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方正富邦丰利债券C基金净值查询(006417)

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今天最新净值 1.1081 0.0005 0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1010 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1931
  • 成立日期：2018-12-07
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0231亿
  • 最近资产：0.69亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：牛伟松
近一年方正富邦丰利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,方正富邦丰利债券C(006417)基金累计收益率1.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006417 方正富邦丰利债券C 1.1207 1.2057 1.1081 1.1931 0.0126 1.14%
2026-09-15 006417 方正富邦丰利债券C 1.1081 1.1931 1.1076 1.1926 0.0005 0.05%
2026-09-14 006417 方正富邦丰利债券C 1.1076 1.1926 1.1088 1.1938 -0.0012 -0.11%
2026-09-11 006417 方正富邦丰利债券C 1.1088 1.1938 1.1111 1.1961 -0.0023 -0.21%
2026-09-10 006417 方正富邦丰利债券C 1.1111 1.1961 1.1126 1.1976 -0.0015 -0.13%
2026-09-09 006417 方正富邦丰利债券C 1.1126 1.1976 1.1114 1.1964 0.0012 0.11%
2026-09-08 006417 方正富邦丰利债券C 1.1114 1.1964 1.1131 1.1981 -0.0017 -0.15%
2026-09-07 006417 方正富邦丰利债券C 1.1131 1.1981 1.1024 1.1874 0.0107 0.97%
2026-09-04 006417 方正富邦丰利债券C 1.1024 1.1874 1.1095 1.1945 -0.0071 -0.64%
2026-09-03 006417 方正富邦丰利债券C 1.1095 1.1945 1.1076 1.1926 0.0019 0.17%
2026-09-02 006417 方正富邦丰利债券C 1.1076 1.1926 1.1097 1.1947 -0.0021 -0.19%
2026-09-01 006417 方正富邦丰利债券C 1.1097 1.1947 1.1155 1.2005 -0.0058 -0.52%
2026-08-31 006417 方正富邦丰利债券C 1.1155 1.2005 1.1125 1.1975 0.0030 0.27%
2026-08-28 006417 方正富邦丰利债券C 1.1125 1.1975 1.1170 1.2020 -0.0045 -0.40%
2026-08-27 006417 方正富邦丰利债券C 1.1170 1.2020 1.1044 1.1894 0.0126 1.14%
2026-08-26 006417 方正富邦丰利债券C 1.1044 1.1894 1.1056 1.1906 -0.0012 -0.11%
2026-08-25 006417 方正富邦丰利债券C 1.1056 1.1906 1.1057 1.1907 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 006417 方正富邦丰利债券C 1.1057 1.1907 1.1102 1.1952 -0.0045 -0.41%
2026-08-21 006417 方正富邦丰利债券C 1.1102 1.1952 1.1084 1.1934 0.0018 0.16%
2026-08-20 006417 方正富邦丰利债券C 1.1084 1.1934 1.1024 1.1874 0.0060 0.54%
2026-08-19 006417 方正富邦丰利债券C 1.1024 1.1874 1.1226 1.2076 -0.0202 -1.80%
2026-08-18 006417 方正富邦丰利债券C 1.1226 1.2076 1.1226 1.2076 0.0000 0.00%
2026-08-17 006417 方正富邦丰利债券C 1.1226 1.2076 1.1097 1.1947 0.0129 1.16%
2026-08-14 006417 方正富邦丰利债券C 1.1097 1.1947 1.1019 1.1869 0.0078 0.71%
2026-08-13 006417 方正富邦丰利债券C 1.1019 1.1869 1.1029 1.1879 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 006417 方正富邦丰利债券C 1.1029 1.1879 1.0955 1.1805 0.0074 0.68%
2026-08-11 006417 方正富邦丰利债券C 1.0955 1.1805 1.0967 1.1817 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 006417 方正富邦丰利债券C 1.0967 1.1817 1.0961 1.1811 0.0006 0.05%
2026-08-07 006417 方正富邦丰利债券C 1.0961 1.1811 1.0897 1.1747 0.0064 0.59%
2026-08-06 006417 方正富邦丰利债券C 1.0897 1.1747 1.0883 1.1733 0.0014 0.13%
2026-08-05 006417 方正富邦丰利债券C 1.0883 1.1733 1.0833 1.1683 0.0050 0.46%
2026-08-04 006417 方正富邦丰利债券C 1.0833 1.1683 1.0805 1.1655 0.0028 0.26%
2026-08-03 006417 方正富邦丰利债券C 1.0805 1.1655 1.0811 1.1661 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 006417 方正富邦丰利债券C 1.0811 1.1661 1.0803 1.1653 0.0008 0.07%
2026-07-30 006417 方正富邦丰利债券C 1.0803 1.1653 1.0828 1.1678 -0.0025 -0.23%
2026-07-29 006417 方正富邦丰利债券C 1.0828 1.1678 1.0825 1.1675 0.0003 0.03%
2026-07-28 006417 方正富邦丰利债券C 1.0825 1.1675 1.0869 1.1719 -0.0044 -0.40%
2026-07-27 006417 方正富邦丰利债券C 1.0869 1.1719 1.0838 1.1688 0.0031 0.29%
2026-07-24 006417 方正富邦丰利债券C 1.0838 1.1688 1.0859 1.1709 -0.0021 -0.19%
2026-07-23 006417 方正富邦丰利债券C 1.0859 1.1709 1.0817 1.1667 0.0042 0.39%
2026-07-22 006417 方正富邦丰利债券C 1.0817 1.1667 1.0809 1.1659 0.0008 0.07%
2026-07-21 006417 方正富邦丰利债券C 1.0809 1.1659 1.0768 1.1618 0.0041 0.38%
2026-07-20 006417 方正富邦丰利债券C 1.0768 1.1618 1.0788 1.1638 -0.0020 -0.19%
2026-07-17 006417 方正富邦丰利债券C 1.0788 1.1638 1.0847 1.1697 -0.0059 -0.54%
2026-07-16 006417 方正富邦丰利债券C 1.0847 1.1697 1.0887 1.1737 -0.0040 -0.37%
2026-07-15 006417 方正富邦丰利债券C 1.0887 1.1737 1.0887 1.1737 0.0000 0.00%
2026-07-14 006417 方正富邦丰利债券C 1.0887 1.1737 1.0841 1.1691 0.0046 0.42%
2026-07-13 006417 方正富邦丰利债券C 1.0841 1.1691 1.0879 1.1729 -0.0038 -0.35%
2026-07-10 006417 方正富邦丰利债券C 1.0879 1.1729 1.0904 1.1754 -0.0025 -0.23%
2026-07-09 006417 方正富邦丰利债券C 1.0904 1.1754 1.0882 1.1732 0.0022 0.20%
2026-07-08 006417 方正富邦丰利债券C 1.0882 1.1732 1.0931 1.1781 -0.0049 -0.45%
2026-07-07 006417 方正富邦丰利债券C 1.0931 1.1781 1.0958 1.1808 -0.0027 -0.25%
2026-07-06 006417 方正富邦丰利债券C 1.0958 1.1808 1.0946 1.1796 0.0012 0.11%
2026-07-03 006417 方正富邦丰利债券C 1.0946 1.1796 1.0926 1.1776 0.0020 0.18%
2026-07-02 006417 方正富邦丰利债券C 1.0926 1.1776 1.0960 1.1810 -0.0034 -0.31%
2026-07-01 006417 方正富邦丰利债券C 1.0960 1.1810 1.0967 1.1817 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 006417 方正富邦丰利债券C 1.0967 1.1817 1.0952 1.1802 0.0015 0.14%
2026-06-29 006417 方正富邦丰利债券C 1.0952 1.1802 1.0927 1.1777 0.0025 0.23%
2026-06-26 006417 方正富邦丰利债券C 1.0927 1.1777 1.0993 1.1843 -0.0066 -0.60%
2026-06-25 006417 方正富邦丰利债券C 1.0993 1.1843 1.0997 1.1847 -0.0004 -0.04%
2026-06-24 006417 方正富邦丰利债券C 1.0997 1.1847 1.0982 1.1832 0.0015 0.14%
2026-06-23 006417 方正富邦丰利债券C 1.0982 1.1832 1.1039 1.1889 -0.0057 -0.52%
2026-06-22 006417 方正富邦丰利债券C 1.1039 1.1889 1.0994 1.1844 0.0045 0.41%
2026-06-18 006417 方正富邦丰利债券C 1.0994 1.1844 1.0998 1.1848 -0.0004 -0.04%
2026-06-17 006417 方正富邦丰利债券C 1.0998 1.1848 1.0997 1.1847 0.0001 0.01%
2026-06-16 006417 方正富邦丰利债券C 1.0997 1.1847 1.0967 1.1817 0.0030 0.27%
2026-06-15 006417 方正富邦丰利债券C 1.0967 1.1817 1.0929 1.1779 0.0038 0.35%
2026-06-12 006417 方正富邦丰利债券C 1.0929 1.1779 1.0891 1.1741 0.0038 0.35%
2026-06-11 006417 方正富邦丰利债券C 1.0891 1.1741 1.0903 1.1753 -0.0012 -0.11%
2026-06-10 006417 方正富邦丰利债券C 1.0903 1.1753 1.0935 1.1785 -0.0032 -0.29%
2026-06-09 006417 方正富邦丰利债券C 1.0935 1.1785 1.0923 1.1773 0.0012 0.11%
2026-06-08 006417 方正富邦丰利债券C 1.0923 1.1773 1.0964 1.1814 -0.0041 -0.37%
2026-06-05 006417 方正富邦丰利债券C 1.0964 1.1814 1.0979 1.1829 -0.0015 -0.14%
2026-06-04 006417 方正富邦丰利债券C 1.0979 1.1829 1.0984 1.1834 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 006417 方正富邦丰利债券C 1.0984 1.1834 1.1002 1.1852 -0.0018 -0.16%
2026-06-02 006417 方正富邦丰利债券C 1.1002 1.1852 1.1019 1.1869 -0.0017 -0.15%
2026-06-01 006417 方正富邦丰利债券C 1.1019 1.1869 1.0998 1.1848 0.0021 0.19%
2026-05-29 006417 方正富邦丰利债券C 1.0998 1.1848 1.1001 1.1851 -0.0003 -0.03%
2026-05-28 006417 方正富邦丰利债券C 1.1001 1.1851 1.1011 1.1861 -0.0010 -0.09%
2026-05-27 006417 方正富邦丰利债券C 1.1011 1.1861 1.1022 1.1872 -0.0011 -0.10%
2026-05-26 006417 方正富邦丰利债券C 1.1022 1.1872 1.1027 1.1877 -0.0005 -0.05%
2026-05-25 006417 方正富邦丰利债券C 1.1027 1.1877 1.1031 1.1881 -0.0004 -0.04%
2026-05-22 006417 方正富邦丰利债券C 1.1031 1.1881 1.1020 1.1870 0.0011 0.10%
2026-05-21 006417 方正富邦丰利债券C 1.1020 1.1870 1.1047 1.1897 -0.0027 -0.24%
2026-05-20 006417 方正富邦丰利债券C 1.1047 1.1897 1.1035 1.1885 0.0012 0.11%
2026-05-19 006417 方正富邦丰利债券C 1.1035 1.1885 1.1018 1.1868 0.0017 0.15%
2026-05-18 006417 方正富邦丰利债券C 1.1018 1.1868 1.1034 1.1884 -0.0016 -0.15%
2026-05-15 006417 方正富邦丰利债券C 1.1034 1.1884 1.1040 1.1890 -0.0006 -0.05%
2026-05-14 006417 方正富邦丰利债券C 1.1040 1.1890 1.1073 1.1923 -0.0033 -0.30%
2026-05-13 006417 方正富邦丰利债券C 1.1073 1.1923 1.1072 1.1922 0.0001 0.01%
2026-05-12 006417 方正富邦丰利债券C 1.1072 1.1922 1.1082 1.1932 -0.0010 -0.09%
2026-05-11 006417 方正富邦丰利债券C 1.1082 1.1932 1.1055 1.1905 0.0027 0.24%
2026-05-08 006417 方正富邦丰利债券C 1.1055 1.1905 1.1044 1.1894 0.0011 0.10%
2026-04-30 006417 方正富邦丰利债券C 1.1042 1.1892 1.1069 1.1919 -0.0027 -0.24%
2026-04-29 006417 方正富邦丰利债券C 1.1069 1.1919 1.1051 1.1901 0.0018 0.16%
2026-04-28 006417 方正富邦丰利债券C 1.1051 1.1901 1.1048 1.1898 0.0003 0.03%
2026-04-27 006417 方正富邦丰利债券C 1.1048 1.1898 1.1053 1.1903 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 006417 方正富邦丰利债券C 1.1053 1.1903 1.1058 1.1908 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 006417 方正富邦丰利债券C 1.1058 1.1908 1.1081 1.1931 -0.0023 -0.21%
2026-04-22 006417 方正富邦丰利债券C 1.1081 1.1931 1.1068 1.1918 0.0013 0.12%
2026-04-21 006417 方正富邦丰利债券C 1.1068 1.1918 1.1056 1.1906 0.0012 0.11%
2026-04-20 006417 方正富邦丰利债券C 1.1056 1.1906 1.1055 1.1905 0.0001 0.01%
2026-04-17 006417 方正富邦丰利债券C 1.1055 1.1905 1.1054 1.1904 0.0001 0.01%
2026-04-16 006417 方正富邦丰利债券C 1.1054 1.1904 1.1041 1.1891 0.0013 0.12%
2026-04-15 006417 方正富邦丰利债券C 1.1041 1.1891 1.1041 1.1891 0.0000 0.00%
2026-04-14 006417 方正富邦丰利债券C 1.1041 1.1891 1.1033 1.1883 0.0008 0.07%
2026-04-13 006417 方正富邦丰利债券C 1.1033 1.1883 1.1034 1.1884 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 006417 方正富邦丰利债券C 1.1034 1.1884 1.1022 1.1872 0.0012 0.11%
2026-04-09 006417 方正富邦丰利债券C 1.1022 1.1872 1.1034 1.1884 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 006417 方正富邦丰利债券C 1.1034 1.1884 1.0968 1.1818 0.0066 0.60%
2026-04-07 006417 方正富邦丰利债券C 1.0968 1.1818 1.0957 1.1807 0.0011 0.10%
2026-04-03 006417 方正富邦丰利债券C 1.0957 1.1807 1.0971 1.1821 -0.0014 -0.13%
2026-04-02 006417 方正富邦丰利债券C 1.0971 1.1821 1.0986 1.1836 -0.0015 -0.14%
2026-04-01 006417 方正富邦丰利债券C 1.0986 1.1836 1.0958 1.1808 0.0028 0.26%
2026-03-31 006417 方正富邦丰利债券C 1.0958 1.1808 1.0980 1.1830 -0.0022 -0.20%
2026-03-30 006417 方正富邦丰利债券C 1.0980 1.1830 1.0975 1.1825 0.0005 0.05%
2026-03-27 006417 方正富邦丰利债券C 1.0975 1.1825 1.0959 1.1809 0.0016 0.15%
2026-03-26 006417 方正富邦丰利债券C 1.0959 1.1809 1.0978 1.1828 -0.0019 -0.17%
2026-03-25 006417 方正富邦丰利债券C 1.0978 1.1828 1.0942 1.1792 0.0036 0.33%
2026-03-24 006417 方正富邦丰利债券C 1.0942 1.1792 1.0895 1.1745 0.0047 0.43%
2026-03-23 006417 方正富邦丰利债券C 1.0895 1.1745 1.0956 1.1806 -0.0061 -0.56%
2026-03-20 006417 方正富邦丰利债券C 1.0956 1.1806 1.0973 1.1823 -0.0017 -0.15%
2026-03-19 006417 方正富邦丰利债券C 1.0973 1.1823 1.1022 1.1872 -0.0049 -0.44%
2026-03-18 006417 方正富邦丰利债券C 1.1022 1.1872 1.1011 1.1861 0.0011 0.10%
2026-03-17 006417 方正富邦丰利债券C 1.1011 1.1861 1.1028 1.1878 -0.0017 -0.15%
2026-03-16 006417 方正富邦丰利债券C 1.1028 1.1878 1.1045 1.1895 -0.0017 -0.15%
2026-03-13 006417 方正富邦丰利债券C 1.1045 1.1895 1.1059 1.1909 -0.0014 -0.13%
2026-03-12 006417 方正富邦丰利债券C 1.1059 1.1909 1.1065 1.1915 -0.0006 -0.05%
2026-03-11 006417 方正富邦丰利债券C 1.1065 1.1915 1.1061 1.1911 0.0004 0.04%
2026-03-10 006417 方正富邦丰利债券C 1.1061 1.1911 1.1039 1.1889 0.0022 0.20%
2026-03-09 006417 方正富邦丰利债券C 1.1039 1.1889 1.1076 1.1926 -0.0037 -0.33%
2026-03-06 006417 方正富邦丰利债券C 1.1076 1.1926 1.1052 1.1902 0.0024 0.22%
2026-03-05 006417 方正富邦丰利债券C 1.1052 1.1902 1.1033 1.1883 0.0019 0.17%
2026-03-04 006417 方正富邦丰利债券C 1.1033 1.1883 1.1050 1.1900 -0.0017 -0.15%
2026-03-03 006417 方正富邦丰利债券C 1.1050 1.1900 1.1088 1.1938 -0.0038 -0.34%
2026-03-02 006417 方正富邦丰利债券C 1.1088 1.1938 1.1077 1.1927 0.0011 0.10%
2026-02-27 006417 方正富邦丰利债券C 1.1077 1.1927 1.1081 1.1931 -0.0004 -0.04%
2026-02-26 006417 方正富邦丰利债券C 1.1081 1.1931 1.1097 1.1947 -0.0016 -0.14%
2026-02-25 006417 方正富邦丰利债券C 1.1097 1.1947 1.1098 1.1948 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 006417 方正富邦丰利债券C 1.1098 1.1948 1.1077 1.1927 0.0021 0.19%
2026-02-13 006417 方正富邦丰利债券C 1.1077 1.1927 1.1101 1.1951 -0.0024 -0.22%
2026-02-12 006417 方正富邦丰利债券C 1.1101 1.1951 1.1101 1.1951 0.0000 0.00%
2026-02-11 006417 方正富邦丰利债券C 1.1101 1.1951 1.1091 1.1941 0.0010 0.09%
2026-02-10 006417 方正富邦丰利债券C 1.1091 1.1941 1.1079 1.1929 0.0012 0.11%
2026-02-09 006417 方正富邦丰利债券C 1.1079 1.1929 1.1064 1.1914 0.0015 0.14%
2026-02-06 006417 方正富邦丰利债券C 1.1064 1.1914 1.1049 1.1899 0.0015 0.14%
2026-02-05 006417 方正富邦丰利债券C 1.1049 1.1899 1.1049 1.1899 0.0000 0.00%
2026-02-04 006417 方正富邦丰利债券C 1.1049 1.1899 1.1034 1.1884 0.0015 0.14%
2026-02-03 006417 方正富邦丰利债券C 1.1034 1.1884 1.1001 1.1851 0.0033 0.30%
2026-02-02 006417 方正富邦丰利债券C 1.1001 1.1851 1.1062 1.1912 -0.0061 -0.55%
2026-01-30 006417 方正富邦丰利债券C 1.1062 1.1912 1.1089 1.1939 -0.0027 -0.24%
2026-01-29 006417 方正富邦丰利债券C 1.1089 1.1939 1.1067 1.1917 0.0022 0.20%
2026-01-28 006417 方正富邦丰利债券C 1.1067 1.1917 1.1046 1.1896 0.0021 0.19%
2026-01-27 006417 方正富邦丰利债券C 1.1046 1.1896 1.1050 1.1900 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 006417 方正富邦丰利债券C 1.1050 1.1900 1.1041 1.1891 0.0009 0.08%
2026-01-23 006417 方正富邦丰利债券C 1.1041 1.1891 1.1024 1.1874 0.0017 0.15%
2026-01-22 006417 方正富邦丰利债券C 1.1024 1.1874 1.1025 1.1875 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 006417 方正富邦丰利债券C 1.1025 1.1875 1.0996 1.1846 0.0029 0.26%
2026-01-20 006417 方正富邦丰利债券C 1.0996 1.1846 1.0972 1.1822 0.0024 0.22%
2026-01-19 006417 方正富邦丰利债券C 1.0972 1.1822 1.0958 1.1808 0.0014 0.13%
2026-01-16 006417 方正富邦丰利债券C 1.0958 1.1808 1.0948 1.1798 0.0010 0.09%
2026-01-15 006417 方正富邦丰利债券C 1.0948 1.1798 1.0938 1.1788 0.0010 0.09%
2026-01-14 006417 方正富邦丰利债券C 1.0938 1.1788 1.0942 1.1792 -0.0004 -0.04%
2026-01-13 006417 方正富邦丰利债券C 1.0942 1.1792 1.0941 1.1791 0.0001 0.01%
2026-01-12 006417 方正富邦丰利债券C 1.0941 1.1791 1.0930 1.1780 0.0011 0.10%
2026-01-09 006417 方正富邦丰利债券C 1.0930 1.1780 1.0914 1.1764 0.0016 0.15%
2026-01-08 006417 方正富邦丰利债券C 1.0914 1.1764 1.0922 1.1772 -0.0008 -0.07%
2026-01-07 006417 方正富邦丰利债券C 1.0922 1.1772 1.0926 1.1776 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 006417 方正富邦丰利债券C 1.0926 1.1776 1.0917 1.1767 0.0009 0.08%
2026-01-05 006417 方正富邦丰利债券C 1.0917 1.1767 1.0900 1.1750 0.0017 0.16%
2025-12-31 006417 方正富邦丰利债券C 1.0900 1.1750 1.0897 1.1747 0.0003 0.03%
2025-12-30 006417 方正富邦丰利债券C 1.0897 1.1747 1.0891 1.1741 0.0006 0.06%
2025-12-29 006417 方正富邦丰利债券C 1.0891 1.1741 1.0916 1.1766 -0.0025 -0.23%
2025-12-26 006417 方正富邦丰利债券C 1.0916 1.1766 1.0906 1.1756 0.0010 0.09%
2025-12-25 006417 方正富邦丰利债券C 1.0906 1.1756 1.0905 1.1755 0.0001 0.01%
2025-12-24 006417 方正富邦丰利债券C 1.0905 1.1755 1.0895 1.1745 0.0010 0.09%
2025-12-23 006417 方正富邦丰利债券C 1.0895 1.1745 1.0889 1.1739 0.0006 0.06%
2025-12-22 006417 方正富邦丰利债券C 1.0889 1.1739 1.0893 1.1743 -0.0004 -0.04%
2025-12-19 006417 方正富邦丰利债券C 1.0893 1.1743 1.0874 1.1724 0.0019 0.17%
2025-12-18 006417 方正富邦丰利债券C 1.0874 1.1724 1.0872 1.1722 0.0002 0.02%
2025-12-17 006417 方正富邦丰利债券C 1.0872 1.1722 1.0846 1.1696 0.0026 0.24%
2025-12-16 006417 方正富邦丰利债券C 1.0846 1.1696 1.0858 1.1708 -0.0012 -0.11%
2025-12-15 006417 方正富邦丰利债券C 1.0858 1.1708 1.0875 1.1725 -0.0017 -0.16%
2025-12-12 006417 方正富邦丰利债券C 1.0875 1.1725 1.1112 1.1732 -0.0007 -0.06%
2025-12-11 006417 方正富邦丰利债券C 1.1112 1.1732 1.1110 1.1730 0.0002 0.02%
2025-12-10 006417 方正富邦丰利债券C 1.1110 1.1730 1.1103 1.1723 0.0007 0.06%
2025-12-09 006417 方正富邦丰利债券C 1.1103 1.1723 1.1100 1.1720 0.0003 0.03%
2025-12-08 006417 方正富邦丰利债券C 1.1100 1.1720 1.1106 1.1726 -0.0006 -0.05%
2025-12-05 006417 方正富邦丰利债券C 1.1106 1.1726 1.1101 1.1721 0.0005 0.05%
2025-12-04 006417 方正富邦丰利债券C 1.1101 1.1721 1.1119 1.1739 -0.0018 -0.16%
2025-12-03 006417 方正富邦丰利债券C 1.1119 1.1739 1.1128 1.1748 -0.0009 -0.08%
2025-12-02 006417 方正富邦丰利债券C 1.1128 1.1748 1.1143 1.1763 -0.0015 -0.13%
2025-12-01 006417 方正富邦丰利债券C 1.1143 1.1763 1.1139 1.1759 0.0004 0.04%
2025-11-28 006417 方正富邦丰利债券C 1.1139 1.1759 1.1133 1.1753 0.0006 0.05%
2025-11-27 006417 方正富邦丰利债券C 1.1133 1.1753 1.1138 1.1758 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 006417 方正富邦丰利债券C 1.1138 1.1758 1.1155 1.1775 -0.0017 -0.15%
2025-11-25 006417 方正富邦丰利债券C 1.1155 1.1775 1.1159 1.1779 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 006417 方正富邦丰利债券C 1.1159 1.1779 1.1160 1.1780 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 006417 方正富邦丰利债券C 1.1160 1.1780 1.1180 1.1800 -0.0020 -0.18%
2025-11-20 006417 方正富邦丰利债券C 1.1180 1.1800 1.1182 1.1802 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 006417 方正富邦丰利债券C 1.1182 1.1802 1.1188 1.1808 -0.0006 -0.05%
2025-11-18 006417 方正富邦丰利债券C 1.1188 1.1808 1.1193 1.1813 -0.0005 -0.04%
2025-11-17 006417 方正富邦丰利债券C 1.1193 1.1813 1.1189 1.1809 0.0004 0.04%
2025-11-14 006417 方正富邦丰利债券C 1.1189 1.1809 1.1199 1.1819 -0.0010 -0.09%
2025-11-13 006417 方正富邦丰利债券C 1.1199 1.1819 1.1185 1.1805 0.0014 0.13%
2025-11-12 006417 方正富邦丰利债券C 1.1185 1.1805 1.1182 1.1802 0.0003 0.03%
2025-11-11 006417 方正富邦丰利债券C 1.1182 1.1802 1.1185 1.1805 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 006417 方正富邦丰利债券C 1.1185 1.1805 1.1168 1.1788 0.0017 0.15%
2025-11-07 006417 方正富邦丰利债券C 1.1168 1.1788 1.1171 1.1791 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 006417 方正富邦丰利债券C 1.1171 1.1791 1.1173 1.1793 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 006417 方正富邦丰利债券C 1.1173 1.1793 1.1170 1.1790 0.0003 0.03%
2025-11-04 006417 方正富邦丰利债券C 1.1170 1.1790 1.1171 1.1791 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 006417 方正富邦丰利债券C 1.1171 1.1791 1.1159 1.1779 0.0012 0.11%
2025-10-31 006417 方正富邦丰利债券C 1.1159 1.1779 1.1154 1.1774 0.0005 0.04%
2025-10-30 006417 方正富邦丰利债券C 1.1154 1.1774 1.1154 1.1774 0.0000 0.00%
2025-10-29 006417 方正富邦丰利债券C 1.1154 1.1774 1.1150 1.1770 0.0004 0.04%
2025-10-28 006417 方正富邦丰利债券C 1.1150 1.1770 1.1138 1.1758 0.0012 0.11%
2025-10-27 006417 方正富邦丰利债券C 1.1138 1.1758 1.1118 1.1738 0.0020 0.18%
2025-10-24 006417 方正富邦丰利债券C 1.1118 1.1738 1.1115 1.1735 0.0003 0.03%
2025-10-23 006417 方正富邦丰利债券C 1.1115 1.1735 1.1113 1.1733 0.0002 0.02%
2025-10-22 006417 方正富邦丰利债券C 1.1113 1.1733 1.1111 1.1731 0.0002 0.02%
2025-10-21 006417 方正富邦丰利债券C 1.1111 1.1731 1.1102 1.1722 0.0009 0.08%
2025-10-20 006417 方正富邦丰利债券C 1.1102 1.1722 1.1107 1.1727 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 006417 方正富邦丰利债券C 1.1107 1.1727 1.1099 1.1719 0.0008 0.07%
2025-10-16 006417 方正富邦丰利债券C 1.1099 1.1719 1.1089 1.1709 0.0010 0.09%
2025-10-15 006417 方正富邦丰利债券C 1.1089 1.1709 1.1088 1.1708 0.0001 0.01%
2025-10-14 006417 方正富邦丰利债券C 1.1088 1.1708 1.1090 1.1710 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 006417 方正富邦丰利债券C 1.1090 1.1710 1.1081 1.1701 0.0009 0.08%
2025-10-10 006417 方正富邦丰利债券C 1.1081 1.1701 1.1083 1.1703 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 006417 方正富邦丰利债券C 1.1083 1.1703 1.1072 1.1692 0.0011 0.10%
2025-09-30 006417 方正富邦丰利债券C 1.1072 1.1692 1.1062 1.1682 0.0010 0.09%
2025-09-29 006417 方正富邦丰利债券C 1.1062 1.1682 1.1067 1.1687 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 006417 方正富邦丰利债券C 1.1067 1.1687 1.1066 1.1686 0.0001 0.01%
2025-09-25 006417 方正富邦丰利债券C 1.1066 1.1686 1.1067 1.1687 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 006417 方正富邦丰利债券C 1.1067 1.1687 1.1079 1.1699 -0.0012 -0.11%
2025-09-23 006417 方正富邦丰利债券C 1.1079 1.1699 1.1096 1.1716 -0.0017 -0.15%
2025-09-22 006417 方正富邦丰利债券C 1.1096 1.1716 1.1097 1.1717 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 006417 方正富邦丰利债券C 1.1097 1.1717 1.1111 1.1731 -0.0014 -0.13%
2025-09-18 006417 方正富邦丰利债券C 1.1111 1.1731 1.1121 1.1741 -0.0010 -0.09%
2025-09-17 006417 方正富邦丰利债券C 1.1121 1.1741 1.1110 1.1730 0.0011 0.10%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
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债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
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东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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