方正富邦丰利债券C基金净值查询(006417)

今天最新净值 1.1081 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1010 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1931
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.0231亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：牛伟松

近一月方正富邦丰利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦丰利债券C(006417)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006417	方正富邦丰利债券C	1.1207	1.2057	1.1081	1.1931	0.0126	1.14%
2026-09-15	006417	方正富邦丰利债券C	1.1081	1.1931	1.1076	1.1926	0.0005	0.05%
2026-09-14	006417	方正富邦丰利债券C	1.1076	1.1926	1.1088	1.1938	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	006417	方正富邦丰利债券C	1.1088	1.1938	1.1111	1.1961	-0.0023	-0.21%
2026-09-10	006417	方正富邦丰利债券C	1.1111	1.1961	1.1126	1.1976	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	006417	方正富邦丰利债券C	1.1126	1.1976	1.1114	1.1964	0.0012	0.11%
2026-09-08	006417	方正富邦丰利债券C	1.1114	1.1964	1.1131	1.1981	-0.0017	-0.15%
2026-09-07	006417	方正富邦丰利债券C	1.1131	1.1981	1.1024	1.1874	0.0107	0.97%
2026-09-04	006417	方正富邦丰利债券C	1.1024	1.1874	1.1095	1.1945	-0.0071	-0.64%
2026-09-03	006417	方正富邦丰利债券C	1.1095	1.1945	1.1076	1.1926	0.0019	0.17%

2026-09-02	006417	方正富邦丰利债券C	1.1076	1.1926	1.1097	1.1947	-0.0021	-0.19%
2026-09-01	006417	方正富邦丰利债券C	1.1097	1.1947	1.1155	1.2005	-0.0058	-0.52%
2026-08-31	006417	方正富邦丰利债券C	1.1155	1.2005	1.1125	1.1975	0.0030	0.27%
2026-08-28	006417	方正富邦丰利债券C	1.1125	1.1975	1.1170	1.2020	-0.0045	-0.40%
2026-08-27	006417	方正富邦丰利债券C	1.1170	1.2020	1.1044	1.1894	0.0126	1.14%
2026-08-26	006417	方正富邦丰利债券C	1.1044	1.1894	1.1056	1.1906	-0.0012	-0.11%
2026-08-25	006417	方正富邦丰利债券C	1.1056	1.1906	1.1057	1.1907	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006417	方正富邦丰利债券C	1.1057	1.1907	1.1102	1.1952	-0.0045	-0.41%
2026-08-21	006417	方正富邦丰利债券C	1.1102	1.1952	1.1084	1.1934	0.0018	0.16%
2026-08-20	006417	方正富邦丰利债券C	1.1084	1.1934	1.1024	1.1874	0.0060	0.54%
2026-08-19	006417	方正富邦丰利债券C	1.1024	1.1874	1.1226	1.2076	-0.0202	-1.80%
2026-08-18	006417	方正富邦丰利债券C	1.1226	1.2076	1.1226	1.2076	0.0000	0.00%
2026-08-17	006417	方正富邦丰利债券C	1.1226	1.2076	1.1097	1.1947	0.0129	1.16%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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