方正富邦中证500ETF(方正500)基金净值查询(510550)
今天最新净值
1.9511
-0.0020 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0535
0.0195 0.9588%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9511
- 成立日期：2018-11-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2348亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：于润泽
近一月方正富邦中证500ETF|方正500基金净值查询
近一月,方正富邦中证500ETF(510550)基金累计收益率-5.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.9485 |
1.9485 |
1.9511 |
1.9511 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.9511 |
1.9511 |
1.9531 |
1.9531 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.9531 |
1.9531 |
1.9881 |
1.9881 |
-0.0350 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.9881 |
1.9881 |
2.0007 |
2.0007 |
-0.0126 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
2.0007 |
2.0007 |
2.0011 |
2.0011 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
2.0011 |
2.0011 |
1.9981 |
1.9981 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.9981 |
1.9981 |
1.9719 |
1.9719 |
0.0262 |
1.31% |
| 2026-09-04 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.9719 |
1.9719 |
1.9980 |
1.9980 |
-0.0261 |
-1.32% |
| 2026-09-03 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.9980 |
1.9980 |
1.9914 |
1.9914 |
0.0066 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.9914 |
1.9914 |
2.0244 |
2.0244 |
-0.0330 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
2.0244 |
2.0244 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0236 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
2.0480 |
2.0480 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0150 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
2.0330 |
2.0330 |
2.0455 |
2.0455 |
-0.0125 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
2.0455 |
2.0455 |
2.0008 |
2.0008 |
0.0447 |
2.19% |
| 2026-08-26 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
2.0008 |
2.0008 |
1.9855 |
1.9855 |
0.0153 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.9855 |
1.9855 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
1.9870 |
1.9870 |
2.0219 |
2.0219 |
-0.0349 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
2.0219 |
2.0219 |
2.0208 |
2.0208 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
2.0208 |
2.0208 |
2.0038 |
2.0038 |
0.0170 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
2.0038 |
2.0038 |
2.1042 |
2.1042 |
-0.1004 |
-5.01% |
| 2026-08-18 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
2.1042 |
2.1042 |
2.1063 |
2.1063 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
510550 |
方正富邦中证500ETF |
2.1063 |
2.1063 |
2.0568 |
2.0568 |
0.0495 |
2.35% |
