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方正富邦中证500ETF(方正500)基金净值查询(510550)

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今天最新净值 1.9511 -0.0020 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0535 0.0195 0.9588% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9511
成立日期：2018-11-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2348亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：于润泽

近一周方正富邦中证500ETF|方正500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦中证500ETF(510550)基金累计收益率-2.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	510550	方正富邦中证500ETF	1.9485	1.9485	1.9511	1.9511	-0.0026	-0.13%
2026-09-14	510550	方正富邦中证500ETF	1.9511	1.9511	1.9531	1.9531	-0.0020	-0.10%
2026-09-11	510550	方正富邦中证500ETF	1.9531	1.9531	1.9881	1.9881	-0.0350	-1.79%
2026-09-10	510550	方正富邦中证500ETF	1.9881	1.9881	2.0007	2.0007	-0.0126	-0.63%
2026-09-09	510550	方正富邦中证500ETF	2.0007	2.0007	2.0011	2.0011	-0.0004	-0.02%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%