方正富邦中证500ETF(方正500)基金净值查询(510550)

今天最新净值 1.9511 -0.0020 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0535 0.0195 0.9588% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9511
成立日期：2018-11-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2348亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：于润泽

近一季方正富邦中证500ETF|方正500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦中证500ETF(510550)基金累计收益率-9.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	510550	方正富邦中证500ETF	1.9485	1.9485	1.9511	1.9511	-0.0026	-0.13%
2026-09-14	510550	方正富邦中证500ETF	1.9511	1.9511	1.9531	1.9531	-0.0020	-0.10%
2026-09-11	510550	方正富邦中证500ETF	1.9531	1.9531	1.9881	1.9881	-0.0350	-1.79%
2026-09-10	510550	方正富邦中证500ETF	1.9881	1.9881	2.0007	2.0007	-0.0126	-0.63%
2026-09-09	510550	方正富邦中证500ETF	2.0007	2.0007	2.0011	2.0011	-0.0004	-0.02%
2026-09-08	510550	方正富邦中证500ETF	2.0011	2.0011	1.9981	1.9981	0.0030	0.15%
2026-09-07	510550	方正富邦中证500ETF	1.9981	1.9981	1.9719	1.9719	0.0262	1.31%
2026-09-04	510550	方正富邦中证500ETF	1.9719	1.9719	1.9980	1.9980	-0.0261	-1.32%
2026-09-03	510550	方正富邦中证500ETF	1.9980	1.9980	1.9914	1.9914	0.0066	0.33%
2026-09-02	510550	方正富邦中证500ETF	1.9914	1.9914	2.0244	2.0244	-0.0330	-1.66%

2026-09-01	510550	方正富邦中证500ETF	2.0244	2.0244	2.0480	2.0480	-0.0236	-1.17%
2026-08-31	510550	方正富邦中证500ETF	2.0480	2.0480	2.0330	2.0330	0.0150	0.74%
2026-08-28	510550	方正富邦中证500ETF	2.0330	2.0330	2.0455	2.0455	-0.0125	-0.61%
2026-08-27	510550	方正富邦中证500ETF	2.0455	2.0455	2.0008	2.0008	0.0447	2.19%
2026-08-26	510550	方正富邦中证500ETF	2.0008	2.0008	1.9855	1.9855	0.0153	0.77%
2026-08-25	510550	方正富邦中证500ETF	1.9855	1.9855	1.9870	1.9870	-0.0015	-0.08%
2026-08-24	510550	方正富邦中证500ETF	1.9870	1.9870	2.0219	2.0219	-0.0349	-1.76%
2026-08-21	510550	方正富邦中证500ETF	2.0219	2.0219	2.0208	2.0208	0.0011	0.05%
2026-08-20	510550	方正富邦中证500ETF	2.0208	2.0208	2.0038	2.0038	0.0170	0.85%
2026-08-19	510550	方正富邦中证500ETF	2.0038	2.0038	2.1042	2.1042	-0.1004	-5.01%
2026-08-18	510550	方正富邦中证500ETF	2.1042	2.1042	2.1063	2.1063	-0.0021	-0.10%
2026-08-17	510550	方正富邦中证500ETF	2.1063	2.1063	2.0568	2.0568	0.0495	2.35%
2026-08-14	510550	方正富邦中证500ETF	2.0568	2.0568	2.0511	2.0511	0.0057	0.28%
2026-08-13	510550	方正富邦中证500ETF	2.0511	2.0511	2.0710	2.0710	-0.0199	-0.97%
2026-08-12	510550	方正富邦中证500ETF	2.0710	2.0710	2.0514	2.0514	0.0196	0.95%

2026-08-11	510550	方正富邦中证500ETF	2.0514	2.0514	2.0676	2.0676	-0.0162	-0.78%
2026-08-10	510550	方正富邦中证500ETF	2.0676	2.0676	2.0550	2.0550	0.0126	0.61%
2026-08-07	510550	方正富邦中证500ETF	2.0550	2.0550	2.0159	2.0159	0.0391	1.90%
2026-08-06	510550	方正富邦中证500ETF	2.0159	2.0159	2.0105	2.0105	0.0054	0.27%
2026-08-05	510550	方正富邦中证500ETF	2.0105	2.0105	1.9591	1.9591	0.0514	2.56%
2026-08-04	510550	方正富邦中证500ETF	1.9591	1.9591	1.9103	1.9103	0.0488	2.49%
2026-08-03	510550	方正富邦中证500ETF	1.9103	1.9103	1.9305	1.9305	-0.0202	-1.05%
2026-07-31	510550	方正富邦中证500ETF	1.9305	1.9305	1.8837	1.8837	0.0468	2.42%
2026-07-30	510550	方正富邦中证500ETF	1.8837	1.8837	1.9382	1.9382	-0.0545	-2.89%
2026-07-29	510550	方正富邦中证500ETF	1.9382	1.9382	1.9178	1.9178	0.0204	1.06%
2026-07-28	510550	方正富邦中证500ETF	1.9178	1.9178	1.9879	1.9879	-0.0701	-3.66%
2026-07-27	510550	方正富邦中证500ETF	1.9879	1.9879	1.9405	1.9405	0.0474	2.38%
2026-07-24	510550	方正富邦中证500ETF	1.9405	1.9405	1.9920	1.9920	-0.0515	-2.65%
2026-07-23	510550	方正富邦中证500ETF	1.9920	1.9920	1.9966	1.9966	-0.0046	-0.23%
2026-07-22	510550	方正富邦中证500ETF	1.9966	1.9966	2.0073	2.0073	-0.0107	-0.53%
2026-07-21	510550	方正富邦中证500ETF	2.0073	2.0073	1.9078	1.9078	0.0995	4.96%
2026-07-20	510550	方正富邦中证500ETF	1.9078	1.9078	1.9335	1.9335	-0.0257	-1.35%
2026-07-17	510550	方正富邦中证500ETF	1.9335	1.9335	2.0446	2.0446	-0.1111	-5.75%
2026-07-16	510550	方正富邦中证500ETF	2.0446	2.0446	2.0929	2.0929	-0.0483	-2.36%
2026-07-15	510550	方正富邦中证500ETF	2.0929	2.0929	2.1252	2.1252	-0.0323	-1.54%
2026-07-14	510550	方正富邦中证500ETF	2.1252	2.1252	2.0893	2.0893	0.0359	1.69%
2026-07-13	510550	方正富邦中证500ETF	2.0893	2.0893	2.1820	2.1820	-0.0927	-4.44%
2026-07-10	510550	方正富邦中证500ETF	2.1820	2.1820	2.2183	2.2183	-0.0363	-1.66%
2026-07-09	510550	方正富邦中证500ETF	2.2183	2.2183	2.1517	2.1517	0.0666	3.00%
2026-07-08	510550	方正富邦中证500ETF	2.1517	2.1517	2.1816	2.1816	-0.0299	-1.39%
2026-07-07	510550	方正富邦中证500ETF	2.1816	2.1816	2.2179	2.2179	-0.0363	-1.66%
2026-07-06	510550	方正富邦中证500ETF	2.2179	2.2179	2.2416	2.2416	-0.0237	-1.06%
2026-07-03	510550	方正富邦中证500ETF	2.2416	2.2416	2.2286	2.2286	0.0130	0.58%
2026-07-02	510550	方正富邦中证500ETF	2.2286	2.2286	2.3128	2.3128	-0.0842	-3.78%
2026-07-01	510550	方正富邦中证500ETF	2.3128	2.3128	2.3128	2.3128	0.0000	0.00%
2026-06-30	510550	方正富邦中证500ETF	2.3128	2.3128	2.2603	2.2603	0.0525	2.27%
2026-06-29	510550	方正富邦中证500ETF	2.2603	2.2603	2.2306	2.2306	0.0297	1.31%
2026-06-26	510550	方正富邦中证500ETF	2.2306	2.2306	2.2893	2.2893	-0.0587	-2.63%
2026-06-25	510550	方正富邦中证500ETF	2.2893	2.2893	2.2654	2.2654	0.0239	1.04%
2026-06-24	510550	方正富邦中证500ETF	2.2654	2.2654	2.2264	2.2264	0.0390	1.72%
2026-06-23	510550	方正富邦中证500ETF	2.2264	2.2264	2.2718	2.2718	-0.0454	-2.04%
2026-06-22	510550	方正富邦中证500ETF	2.2718	2.2718	2.2224	2.2224	0.0494	2.17%
2026-06-18	510550	方正富邦中证500ETF	2.2224	2.2224	2.2104	2.2104	0.0120	0.54%
2026-06-17	510550	方正富邦中证500ETF	2.2104	2.2104	2.1801	2.1801	0.0303	1.37%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%