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方正富邦天睿混合A - 基金主页(代码:007850)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6738 -0.0039 -0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5190 0.0245 1.6373% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9908
成立日期：2019-09-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0743亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：汤戈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.16%	0.15%	0.26%	-4.26%	20.52%	73.59%	42.31%	95.40%
同类排名	348/2282	699/2314	118/2307	1001/2292	432/2265	628/2173	656/2101	-

方正富邦天睿混合A(007850)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6738	-0.23%
2026-09-16	1.6777	2.88%
2026-09-15	1.6308	0.17%
2026-09-14	1.6281	-0.36%
2026-09-11	1.6340	-2.28%
2026-09-10	1.6713	-0.99%

方正富邦天睿混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	分红	每份派现金0.0400元

方正富邦天睿混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	11.23%	0.13%
688008	澜起科技	0.0000	9.80%	0.56%
603175	超颖电子	0.0000	7.08%	2.27%
002536	飞龙股份	0.0000	6.63%	0.24%
300990	同飞股份	0.0000	6.26%	2.16%
605117	德业股份	0.0000	6.07%	-1.39%
002484	江海股份	0.0000	4.31%	1.02%
09858	优然牧业	0.0000	3.71%	1.80%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.50%	6.82%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.21%	2.92%

方正富邦天睿混合A(007850)基金档案

基金代码	007850	基金简称	方正富邦天睿混合A	基金全称
发行日期	2019-08-20~2019-09-10	成立日期	2019-09-17	基金类型	混合型-灵活
基金经理	汤戈	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.44亿元	最近份额	6.0743亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%