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方正富邦泰利12个月持有混合C(方正富邦泰利12个月持有期混合C) - 基金主页(代码:013715)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1028 -0.0028 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9731 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1028
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5690亿
最近资产：0.55亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波王靖吕拙愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.09%	-1.11%	-0.91%	-1.24%	13.05%	22.70%	14.00%	-1.29%
同类排名	21/1273	1212/1337	972/1338	1054/1314	32/1237	196/1183	455/1137	-

方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1059	0.28%
2026-09-14	1.1028	-0.25%
2026-09-11	1.1056	-0.16%
2026-09-10	1.1074	-0.37%
2026-09-09	1.1115	0.07%
2026-09-08	1.1107	-0.40%

方正富邦泰利12个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	4.47%	4.17%
300308	中际旭创	0.0000	4.09%	0.60%
688508	芯朋微	0.0000	3.37%	2.41%
688521	芯原股份	0.0000	3.29%	8.07%
001267	汇绿生态	0.0000	2.59%	4.58%
688720	艾森股份	0.0000	2.44%	4.50%
301183	东田微	0.0000	2.13%	16.46%
688629	华丰科技	0.0000	1.96%	0.83%
600330	天通股份	0.0000	1.75%	5.73%

方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)基金档案

基金代码	013715	基金简称	方正富邦泰利12个月持有混合C	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-17	成立日期	2022-01-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	崔建波王靖吕拙愚	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.55亿	最近份额	0.5690亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1926	0.56%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9419	0.55%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.5441	0.55%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2226	0.51%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.1893	0.51%
方正富邦新兴成长混合C	2.0951	0.46%
方正富邦策略轮动混合A	1.0134	0.45%
方正富邦策略轮动混合C	0.9749	0.44%
方正富邦趋势领航混合A	1.0323	0.43%
方正富邦趋势领航混合C	0.9919	0.43%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%