方正富邦泰利12个月持有混合C(方正富邦泰利12个月持有期混合C)基金净值查询(013715)

今天最新净值 1.1028 -0.0028 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9731 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1028
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5690亿
最近资产：0.55亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波王靖吕拙愚

近一年方正富邦泰利12个月持有混合C|方正富邦泰利12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,方正富邦泰利12个月持有混合C(013715)基金累计收益率13.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1059	1.1059	1.1028	1.1028	0.0031	0.28%
2026-09-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1028	1.1028	1.1056	1.1056	-0.0028	-0.25%
2026-09-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1056	1.1056	1.1074	1.1074	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1074	1.1074	1.1115	1.1115	-0.0041	-0.37%
2026-09-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1115	1.1115	1.1107	1.1107	0.0008	0.07%
2026-09-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1107	1.1107	1.1152	1.1152	-0.0045	-0.40%
2026-09-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1152	1.1152	1.0982	1.0982	0.0170	1.55%
2026-09-04	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0982	1.0982	1.1090	1.1090	-0.0108	-0.97%
2026-09-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1090	1.1090	1.1061	1.1061	0.0029	0.26%
2026-09-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1061	1.1061	1.1123	1.1123	-0.0062	-0.56%

2026-09-01	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1123	1.1123	1.1227	1.1227	-0.0104	-0.93%
2026-08-31	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1227	1.1227	1.1190	1.1190	0.0037	0.33%
2026-08-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1190	1.1190	1.1311	1.1311	-0.0121	-1.07%
2026-08-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1311	1.1311	1.1190	1.1190	0.0121	1.08%
2026-08-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1190	1.1190	1.1139	1.1139	0.0051	0.46%
2026-08-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1139	1.1139	1.1116	1.1116	0.0023	0.21%
2026-08-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1116	1.1116	1.1209	1.1209	-0.0093	-0.83%
2026-08-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1209	1.1209	1.1126	1.1126	0.0083	0.75%
2026-08-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1126	1.1126	1.1033	1.1033	0.0093	0.84%
2026-08-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1033	1.1033	1.1295	1.1295	-0.0262	-2.32%
2026-08-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1295	1.1295	1.1309	1.1309	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1309	1.1309	1.1129	1.1129	0.0180	1.62%
2026-08-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1129	1.1129	1.1032	1.1032	0.0097	0.88%
2026-08-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1032	1.1032	1.1055	1.1055	-0.0023	-0.21%
2026-08-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1055	1.1055	1.0931	1.0931	0.0124	1.13%

2026-08-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0931	1.0931	1.0983	1.0983	-0.0052	-0.47%
2026-08-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0983	1.0983	1.1024	1.1024	-0.0041	-0.37%
2026-08-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1024	1.1024	1.0902	1.0902	0.0122	1.12%
2026-08-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0902	1.0902	1.0814	1.0814	0.0088	0.81%
2026-08-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0814	1.0814	1.0671	1.0671	0.0143	1.34%
2026-08-04	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0671	1.0671	1.0454	1.0454	0.0217	2.08%
2026-08-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0454	1.0454	1.0577	1.0577	-0.0123	-1.16%
2026-07-31	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0577	1.0577	1.0433	1.0433	0.0144	1.38%
2026-07-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0433	1.0433	1.0609	1.0609	-0.0176	-1.66%
2026-07-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0609	1.0609	1.0687	1.0687	-0.0078	-0.73%
2026-07-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0687	1.0687	1.0921	1.0921	-0.0234	-2.14%
2026-07-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0921	1.0921	1.0823	1.0823	0.0098	0.91%
2026-07-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0823	1.0823	1.0792	1.0792	0.0031	0.29%
2026-07-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0792	1.0792	1.0864	1.0864	-0.0072	-0.66%
2026-07-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0864	1.0864	1.0859	1.0859	0.0005	0.05%
2026-07-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0859	1.0859	1.0708	1.0708	0.0151	1.41%
2026-07-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0708	1.0708	1.0830	1.0830	-0.0122	-1.13%
2026-07-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0830	1.0830	1.1091	1.1091	-0.0261	-2.35%
2026-07-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1091	1.1091	1.1257	1.1257	-0.0166	-1.47%
2026-07-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1257	1.1257	1.1341	1.1341	-0.0084	-0.74%
2026-07-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1341	1.1341	1.1397	1.1397	-0.0056	-0.49%
2026-07-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1397	1.1397	1.1510	1.1510	-0.0113	-0.98%
2026-07-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1510	1.1510	1.1717	1.1717	-0.0207	-1.77%
2026-07-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1717	1.1717	1.1572	1.1572	0.0145	1.25%
2026-07-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1572	1.1572	1.1422	1.1422	0.0150	1.31%
2026-07-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1422	1.1422	1.1460	1.1460	-0.0038	-0.33%
2026-07-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1460	1.1460	1.1486	1.1486	-0.0026	-0.23%
2026-07-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1486	1.1486	1.1559	1.1559	-0.0073	-0.63%
2026-07-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1559	1.1559	1.1693	1.1693	-0.0134	-1.15%
2026-07-01	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1693	1.1693	1.1852	1.1852	-0.0159	-1.34%
2026-06-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1852	1.1852	1.1666	1.1666	0.0186	1.59%
2026-06-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1666	1.1666	1.1612	1.1612	0.0054	0.47%
2026-06-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1612	1.1612	1.1741	1.1741	-0.0129	-1.10%
2026-06-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1741	1.1741	1.1634	1.1634	0.0107	0.92%
2026-06-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1634	1.1634	1.1517	1.1517	0.0117	1.02%
2026-06-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1517	1.1517	1.1543	1.1543	-0.0026	-0.23%
2026-06-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1543	1.1543	1.1574	1.1574	-0.0031	-0.27%
2026-06-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1574	1.1574	1.1513	1.1513	0.0061	0.53%
2026-06-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1513	1.1513	1.1427	1.1427	0.0086	0.75%
2026-06-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1427	1.1427	1.1349	1.1349	0.0078	0.69%
2026-06-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1349	1.1349	1.1167	1.1167	0.0182	1.63%
2026-06-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1167	1.1167	1.1228	1.1228	-0.0061	-0.54%
2026-06-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1228	1.1228	1.1211	1.1211	0.0017	0.15%
2026-06-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1211	1.1211	1.1265	1.1265	-0.0054	-0.48%
2026-06-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1265	1.1265	1.1099	1.1099	0.0166	1.50%
2026-06-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1099	1.1099	1.1288	1.1288	-0.0189	-1.67%
2026-06-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1288	1.1288	1.1340	1.1340	-0.0052	-0.46%
2026-06-04	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1340	1.1340	1.1343	1.1343	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1343	1.1343	1.1268	1.1268	0.0075	0.67%
2026-06-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1268	1.1268	1.1123	1.1123	0.0145	1.30%
2026-06-01	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1123	1.1123	1.1270	1.1270	-0.0147	-1.30%
2026-05-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1270	1.1270	1.1390	1.1390	-0.0120	-1.05%
2026-05-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1390	1.1390	1.1245	1.1245	0.0145	1.29%
2026-05-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1245	1.1245	1.1260	1.1260	-0.0015	-0.13%
2026-05-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1260	1.1260	1.1356	1.1356	-0.0096	-0.85%
2026-05-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1356	1.1356	1.1203	1.1203	0.0153	1.37%
2026-05-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1203	1.1203	1.1122	1.1122	0.0081	0.73%
2026-05-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1122	1.1122	1.1249	1.1249	-0.0127	-1.13%
2026-05-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1249	1.1249	1.1183	1.1183	0.0066	0.59%
2026-05-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1183	1.1183	1.1112	1.1112	0.0071	0.64%
2026-05-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1112	1.1112	1.1072	1.1072	0.0040	0.36%
2026-05-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1072	1.1072	1.1171	1.1171	-0.0099	-0.89%
2026-05-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1171	1.1171	1.1159	1.1159	0.0012	0.11%
2026-05-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1159	1.1159	1.1073	1.1073	0.0086	0.78%
2026-05-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1073	1.1073	1.1064	1.1064	0.0009	0.08%
2026-05-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.1064	1.1064	1.0842	1.0842	0.0222	2.05%
2026-05-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0842	1.0842	1.0771	1.0771	0.0071	0.66%
2026-04-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0543	1.0543	1.0465	1.0465	0.0078	0.75%
2026-04-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0465	1.0465	1.0475	1.0475	-0.0010	-0.10%
2026-04-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0475	1.0475	1.0481	1.0481	-0.0006	-0.06%
2026-04-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0481	1.0481	1.0442	1.0442	0.0039	0.37%
2026-04-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0442	1.0442	1.0470	1.0470	-0.0028	-0.27%
2026-04-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0470	1.0470	1.0468	1.0468	0.0002	0.02%
2026-04-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0468	1.0468	1.0403	1.0403	0.0065	0.62%
2026-04-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0403	1.0403	1.0377	1.0377	0.0026	0.25%
2026-04-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0377	1.0377	1.0360	1.0360	0.0017	0.16%
2026-04-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0360	1.0360	1.0268	1.0268	0.0092	0.90%
2026-04-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0268	1.0268	1.0219	1.0219	0.0049	0.48%
2026-04-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0219	1.0219	1.0246	1.0246	-0.0027	-0.26%
2026-04-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0246	1.0246	1.0203	1.0203	0.0043	0.42%
2026-04-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0203	1.0203	1.0139	1.0139	0.0064	0.63%
2026-04-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0139	1.0139	1.0142	1.0142	-0.0003	-0.03%
2026-04-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0142	1.0142	1.0106	1.0106	0.0036	0.36%
2026-04-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0106	1.0106	0.9847	0.9847	0.0259	2.63%
2026-04-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9847	0.9847	0.9778	0.9778	0.0069	0.71%
2026-04-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9778	0.9778	0.9729	0.9729	0.0049	0.50%
2026-04-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9729	0.9729	0.9814	0.9814	-0.0085	-0.87%
2026-04-01	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9814	0.9814	0.9729	0.9729	0.0085	0.87%
2026-03-31	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9729	0.9729	0.9807	0.9807	-0.0078	-0.80%
2026-03-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9807	0.9807	0.9761	0.9761	0.0046	0.47%
2026-03-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9761	0.9761	0.9710	0.9710	0.0051	0.53%
2026-03-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9710	0.9710	0.9718	0.9718	-0.0008	-0.08%
2026-03-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9718	0.9718	0.9673	0.9673	0.0045	0.47%
2026-03-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9673	0.9673	0.9614	0.9614	0.0059	0.61%
2026-03-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9614	0.9614	0.9699	0.9699	-0.0085	-0.88%
2026-03-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9699	0.9699	0.9691	0.9691	0.0008	0.08%
2026-03-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9691	0.9691	0.9795	0.9795	-0.0104	-1.06%
2026-03-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9795	0.9795	0.9732	0.9732	0.0063	0.65%
2026-03-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9732	0.9732	0.9846	0.9846	-0.0114	-1.16%
2026-03-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9846	0.9846	0.9871	0.9871	-0.0025	-0.25%
2026-03-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9871	0.9871	0.9942	0.9942	-0.0071	-0.71%
2026-03-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9942	0.9942	1.0078	1.0078	-0.0136	-1.35%
2026-03-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0078	1.0078	1.0086	1.0086	-0.0008	-0.08%
2026-03-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0086	1.0086	0.9963	0.9963	0.0123	1.23%
2026-03-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9963	0.9963	1.0000	1.0000	-0.0037	-0.37%
2026-03-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0000	1.0000	1.0012	1.0012	-0.0012	-0.12%
2026-03-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0012	1.0012	0.9996	0.9996	0.0016	0.16%
2026-03-04	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.0000	0.00%
2026-03-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9996	0.9996	1.0121	1.0121	-0.0125	-1.24%
2026-03-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0121	1.0121	1.0080	1.0080	0.0041	0.41%
2026-02-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0080	1.0080	1.0027	1.0027	0.0053	0.53%
2026-02-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0027	1.0027	0.9944	0.9944	0.0083	0.83%
2026-02-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9944	0.9944	0.9848	0.9848	0.0096	0.97%
2026-02-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9848	0.9848	0.9835	0.9835	0.0013	0.13%
2026-02-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9835	0.9835	0.9923	0.9923	-0.0088	-0.89%
2026-02-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9923	0.9923	0.9884	0.9884	0.0039	0.39%
2026-02-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9884	0.9884	0.9869	0.9869	0.0015	0.15%
2026-02-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9869	0.9869	0.9852	0.9852	0.0017	0.17%
2026-02-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9852	0.9852	0.9799	0.9799	0.0053	0.54%
2026-02-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9799	0.9799	0.9790	0.9790	0.0009	0.09%
2026-02-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9790	0.9790	0.9810	0.9810	-0.0020	-0.20%
2026-02-04	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9810	0.9810	0.9767	0.9767	0.0043	0.44%
2026-02-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9767	0.9767	0.9689	0.9689	0.0078	0.81%
2026-02-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9689	0.9689	0.9793	0.9793	-0.0104	-1.06%
2026-01-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9793	0.9793	0.9843	0.9843	-0.0050	-0.51%
2026-01-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9843	0.9843	0.9871	0.9871	-0.0028	-0.28%
2026-01-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9871	0.9871	0.9904	0.9904	-0.0033	-0.33%
2026-01-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9904	0.9904	0.9888	0.9888	0.0016	0.16%
2026-01-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9888	0.9888	1.0006	1.0006	-0.0118	-1.18%
2026-01-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0006	1.0006	0.9976	0.9976	0.0030	0.30%
2026-01-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9976	0.9976	1.0022	1.0022	-0.0046	-0.46%
2026-01-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	1.0022	1.0022	0.9950	0.9950	0.0072	0.72%
2026-01-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9950	0.9950	0.9997	0.9997	-0.0047	-0.47%
2026-01-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9997	0.9997	0.9979	0.9979	0.0018	0.18%
2026-01-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9979	0.9979	0.9961	0.9961	0.0018	0.18%
2026-01-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9961	0.9961	0.9971	0.9971	-0.0010	-0.10%
2026-01-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9971	0.9971	0.9958	0.9958	0.0013	0.13%
2026-01-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9958	0.9958	0.9951	0.9951	0.0007	0.07%
2026-01-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9951	0.9951	0.9846	0.9846	0.0105	1.07%
2026-01-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9846	0.9846	0.9772	0.9772	0.0074	0.76%
2026-01-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9772	0.9772	0.9791	0.9791	-0.0019	-0.19%
2026-01-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9791	0.9791	0.9782	0.9782	0.0009	0.09%
2026-01-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9782	0.9782	0.9729	0.9729	0.0053	0.54%
2026-01-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9729	0.9729	0.9666	0.9666	0.0063	0.65%
2025-12-31	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9666	0.9666	0.9663	0.9663	0.0003	0.03%
2025-12-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9663	0.9663	0.9649	0.9649	0.0014	0.15%
2025-12-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9649	0.9649	0.9676	0.9676	-0.0027	-0.28%
2025-12-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9676	0.9676	0.9674	0.9674	0.0002	0.02%
2025-12-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9674	0.9674	0.9675	0.9675	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9675	0.9675	0.9663	0.9663	0.0012	0.12%
2025-12-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9663	0.9663	0.9652	0.9652	0.0011	0.11%
2025-12-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9652	0.9652	0.9649	0.9649	0.0003	0.03%
2025-12-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9649	0.9649	0.9645	0.9645	0.0004	0.04%
2025-12-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9645	0.9645	0.9660	0.9660	-0.0015	-0.16%
2025-12-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9660	0.9660	0.9583	0.9583	0.0077	0.80%
2025-12-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9583	0.9583	0.9618	0.9618	-0.0035	-0.36%
2025-12-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9618	0.9618	0.9621	0.9621	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9621	0.9621	0.9599	0.9599	0.0022	0.23%
2025-12-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9599	0.9599	0.9623	0.9623	-0.0024	-0.25%
2025-12-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9623	0.9623	0.9617	0.9617	0.0006	0.06%
2025-12-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9617	0.9617	0.9628	0.9628	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9628	0.9628	0.9593	0.9593	0.0035	0.36%
2025-12-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9593	0.9593	0.9565	0.9565	0.0028	0.29%
2025-12-04	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9565	0.9565	0.9573	0.9573	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9573	0.9573	0.9597	0.9597	-0.0024	-0.25%
2025-12-02	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9597	0.9597	0.9603	0.9603	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9603	0.9603	0.9585	0.9585	0.0018	0.19%
2025-11-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9585	0.9585	0.9577	0.9577	0.0008	0.08%
2025-11-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9577	0.9577	0.9578	0.9578	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9578	0.9578	0.9590	0.9590	-0.0012	-0.13%
2025-11-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9590	0.9590	0.9582	0.9582	0.0008	0.08%
2025-11-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9582	0.9582	0.9587	0.9587	-0.0005	-0.05%
2025-11-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9587	0.9587	0.9623	0.9623	-0.0036	-0.37%
2025-11-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9623	0.9623	0.9629	0.9629	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9629	0.9629	0.9626	0.9626	0.0003	0.03%
2025-11-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9626	0.9626	0.9621	0.9621	0.0005	0.05%
2025-11-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9621	0.9621	0.9632	0.9632	-0.0011	-0.11%
2025-11-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9632	0.9632	0.9641	0.9641	-0.0009	-0.09%
2025-11-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9641	0.9641	0.9639	0.9639	0.0002	0.02%
2025-11-12	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9639	0.9639	0.9637	0.9637	0.0002	0.02%
2025-11-11	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9637	0.9637	0.9637	0.9637	0.0000	0.00%
2025-11-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9637	0.9637	0.9630	0.9630	0.0007	0.07%
2025-11-07	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9630	0.9630	0.9635	0.9635	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9635	0.9635	0.9632	0.9632	0.0003	0.03%
2025-11-05	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9632	0.9632	0.9634	0.9634	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9634	0.9634	0.9640	0.9640	-0.0006	-0.06%
2025-11-03	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9640	0.9640	0.9632	0.9632	0.0008	0.08%
2025-10-31	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9632	0.9632	0.9630	0.9630	0.0002	0.02%
2025-10-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9630	0.9630	0.9632	0.9632	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9632	0.9632	0.9626	0.9626	0.0006	0.06%
2025-10-28	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9626	0.9626	0.9624	0.9624	0.0002	0.02%
2025-10-27	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9624	0.9624	0.9619	0.9619	0.0005	0.05%
2025-10-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9619	0.9619	0.9628	0.9628	-0.0009	-0.09%
2025-10-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9628	0.9628	0.9635	0.9635	-0.0007	-0.07%
2025-10-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9635	0.9635	0.9639	0.9639	-0.0004	-0.04%
2025-10-21	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9639	0.9639	0.9632	0.9632	0.0007	0.07%
2025-10-20	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9632	0.9632	0.9645	0.9645	-0.0013	-0.13%
2025-10-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9645	0.9645	0.9655	0.9655	-0.0010	-0.10%
2025-10-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9655	0.9655	0.9629	0.9629	0.0026	0.27%
2025-10-15	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9629	0.9629	0.9605	0.9605	0.0024	0.25%
2025-10-14	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9605	0.9605	0.9625	0.9625	-0.0020	-0.21%
2025-10-13	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9625	0.9625	0.9640	0.9640	-0.0015	-0.16%
2025-10-10	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9640	0.9640	0.9649	0.9649	-0.0009	-0.09%
2025-10-09	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9649	0.9649	0.9644	0.9644	0.0005	0.05%
2025-09-30	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9644	0.9644	0.9639	0.9639	0.0005	0.05%
2025-09-29	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9639	0.9639	0.9649	0.9649	-0.0010	-0.10%
2025-09-26	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9649	0.9649	0.9674	0.9674	-0.0025	-0.26%
2025-09-25	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9674	0.9674	0.9692	0.9692	-0.0018	-0.19%
2025-09-24	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9692	0.9692	0.9661	0.9661	0.0031	0.32%
2025-09-23	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9661	0.9661	0.9725	0.9725	-0.0064	-0.66%
2025-09-22	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9725	0.9725	0.9713	0.9713	0.0012	0.12%
2025-09-19	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9713	0.9713	0.9759	0.9759	-0.0046	-0.47%
2025-09-18	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9759	0.9759	0.9770	0.9770	-0.0011	-0.11%
2025-09-17	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9770	0.9770	0.9789	0.9789	-0.0019	-0.19%
2025-09-16	013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	0.9789	0.9789	0.9787	0.9787	0.0002	0.02%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%