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方正富邦禾利39个月定开债A(方正富邦禾利39个月定开A) - 基金主页(代码:008669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0574 -0.0362 -3.42% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1862
成立日期：2020-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.9010亿
最近资产：81.48亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴佩珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	0.05%	0.27%	0.74%	2.82%	5.45%	8.08%	17.93%
同类排名	1372/2695	279/2730	223/2723	791/2710	739/2659	490/2369	1279/1897	-

方正富邦禾利39个月定开债A(008669)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0574	-3.42%
2026-09-04	1.0936	0.05%
2026-08-28	1.0930	0.05%
2026-08-21	1.0924	0.05%

方正富邦禾利39个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-10	分红	每份派现金0.0368元
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-11	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	分红	每份派现金0.0120元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	分红	每份派现金0.0150元

方正富邦禾利39个月定开债A(008669)基金档案

基金代码	008669	基金简称	方正富邦禾利39个月定开债A	基金全称
发行日期	2020-09-07~2020-09-24	成立日期	2020-09-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴佩珊	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	81.48亿元	最近份额	75.9010亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%