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方正富邦禾利39个月定开债A(方正富邦禾利39个月定开A)基金净值查询(008669)

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今天最新净值 1.0574 -0.0362 -3.42% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1862
成立日期：2020-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.9010亿
最近资产：81.48亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴佩珊

近一季方正富邦禾利39个月定开债A|方正富邦禾利39个月定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦禾利39个月定开债A(008669)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0574	1.1862	1.0936	1.1856	-0.0362	-3.42%
2026-09-04	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0936	1.1856	1.0930	1.1850	0.0006	0.05%
2026-08-28	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0930	1.1850	1.0924	1.1844	0.0006	0.05%
2026-08-21	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0924	1.1844	1.0919	1.1839	0.0005	0.05%
2026-08-14	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0919	1.1839	1.0913	1.1833	0.0006	0.05%
2026-08-07	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0913	1.1833	1.0907	1.1827	0.0006	0.06%
2026-07-31	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0907	1.1827	1.0902	1.1822	0.0005	0.05%
2026-07-24	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0902	1.1822	1.0896	1.1816	0.0006	0.06%
2026-07-17	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0896	1.1816	1.0890	1.1810	0.0006	0.06%
2026-07-10	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0890	1.1810	1.0884	1.1804	0.0006	0.06%

2026-07-03	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0884	1.1804	1.0882	1.1802	0.0002	0.02%
2026-06-30	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0882	1.1802	1.0879	1.1799	0.0003	0.03%
2026-06-26	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0879	1.1799	1.0872	1.1792	0.0007	0.06%
2026-06-18	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0872	1.1792	1.0867	1.1787	0.0005	0.05%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%