基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

方正富邦禾利39个月定开债A(方正富邦禾利39个月定开A)(008669)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0574 -0.0362 -3.42%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1862
成立日期：2020-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.9010亿
最近资产：81.48亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴佩珊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-10	每份派现金0.0368元
2025-06-10	2025-06-10	2025-06-11	每份派现金0.0100元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	每份派现金0.0100元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	每份派现金0.0120元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	每份派现金0.0150元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	每份派现金0.0300元

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.56%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.56%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.50%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.50%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.05%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	4.91%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	4.90%