方正富邦科创创业50ETF(双创基金)基金净值查询(588310)

今天最新净值 1.0937 -0.0217 -1.98% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0138 0.0259 2.6250% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0937
成立日期：2021-11-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6815亿
最近资产：0.69亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：张超梁徐维君于润泽

近一月方正富邦科创创业50ETF|双创基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦科创创业50ETF(588310)基金累计收益率-11.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.0913	1.0913	1.0937	1.0937	-0.0024	-0.22%
2026-09-14	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.0937	1.0937	1.1154	1.1154	-0.0217	-1.98%
2026-09-11	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1154	1.1154	1.1175	1.1175	-0.0021	-0.19%
2026-09-10	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1175	1.1175	1.1255	1.1255	-0.0080	-0.71%
2026-09-09	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1255	1.1255	1.1291	1.1291	-0.0036	-0.32%
2026-09-08	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1291	1.1291	1.1470	1.1470	-0.0179	-1.59%
2026-09-07	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1470	1.1470	1.1126	1.1126	0.0344	3.00%
2026-09-04	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1126	1.1126	1.1244	1.1244	-0.0118	-1.06%
2026-09-03	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1244	1.1244	1.1278	1.1278	-0.0034	-0.30%
2026-09-02	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1278	1.1278	1.1522	1.1522	-0.0244	-2.16%

2026-09-01	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1522	1.1522	1.1726	1.1726	-0.0204	-1.77%
2026-08-31	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1726	1.1726	1.1671	1.1671	0.0055	0.47%
2026-08-28	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1671	1.1671	1.1859	1.1859	-0.0188	-1.61%
2026-08-27	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1859	1.1859	1.1591	1.1591	0.0268	2.26%
2026-08-26	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1591	1.1591	1.1465	1.1465	0.0126	1.09%
2026-08-25	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1465	1.1465	1.1520	1.1520	-0.0055	-0.48%
2026-08-24	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1520	1.1520	1.1957	1.1957	-0.0437	-3.79%
2026-08-21	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1957	1.1957	1.1807	1.1807	0.0150	1.25%
2026-08-20	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1807	1.1807	1.1869	1.1869	-0.0062	-0.52%
2026-08-19	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1869	1.1869	1.2718	1.2718	-0.0849	-7.15%
2026-08-18	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.2718	1.2718	1.2817	1.2817	-0.0099	-0.77%
2026-08-17	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.2817	1.2817	1.2388	1.2388	0.0429	3.35%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%