方正富邦科创创业50ETF(双创基金)基金净值查询(588310)

今天最新净值 1.0913 -0.0024 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0138 0.0259 2.6250% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0913
成立日期：2021-11-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6815亿
最近资产：0.69亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：张超梁徐维君于润泽

近一季方正富邦科创创业50ETF|双创基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦科创创业50ETF(588310)基金累计收益率-19.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1267	1.1267	1.0913	1.0913	0.0354	3.14%
2026-09-15	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.0913	1.0913	1.0937	1.0937	-0.0024	-0.22%
2026-09-14	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.0937	1.0937	1.1154	1.1154	-0.0217	-1.98%
2026-09-11	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1154	1.1154	1.1175	1.1175	-0.0021	-0.19%
2026-09-10	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1175	1.1175	1.1255	1.1255	-0.0080	-0.71%
2026-09-09	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1255	1.1255	1.1291	1.1291	-0.0036	-0.32%
2026-09-08	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1291	1.1291	1.1470	1.1470	-0.0179	-1.59%
2026-09-07	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1470	1.1470	1.1126	1.1126	0.0344	3.00%
2026-09-04	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1126	1.1126	1.1244	1.1244	-0.0118	-1.06%
2026-09-03	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1244	1.1244	1.1278	1.1278	-0.0034	-0.30%

2026-09-02	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1278	1.1278	1.1522	1.1522	-0.0244	-2.16%
2026-09-01	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1522	1.1522	1.1726	1.1726	-0.0204	-1.77%
2026-08-31	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1726	1.1726	1.1671	1.1671	0.0055	0.47%
2026-08-28	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1671	1.1671	1.1859	1.1859	-0.0188	-1.61%
2026-08-27	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1859	1.1859	1.1591	1.1591	0.0268	2.26%
2026-08-26	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1591	1.1591	1.1465	1.1465	0.0126	1.09%
2026-08-25	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1465	1.1465	1.1520	1.1520	-0.0055	-0.48%
2026-08-24	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1520	1.1520	1.1957	1.1957	-0.0437	-3.79%
2026-08-21	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1957	1.1957	1.1807	1.1807	0.0150	1.25%
2026-08-20	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1807	1.1807	1.1869	1.1869	-0.0062	-0.52%
2026-08-19	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1869	1.1869	1.2718	1.2718	-0.0849	-7.15%
2026-08-18	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.2718	1.2718	1.2817	1.2817	-0.0099	-0.77%
2026-08-17	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.2817	1.2817	1.2388	1.2388	0.0429	3.35%
2026-08-14	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.2388	1.2388	1.2268	1.2268	0.0120	0.97%
2026-08-13	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.2268	1.2268	1.2332	1.2332	-0.0064	-0.52%

2026-08-12	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.2332	1.2332	1.2136	1.2136	0.0196	1.59%
2026-08-11	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.2136	1.2136	1.2178	1.2178	-0.0042	-0.34%
2026-08-10	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.2178	1.2178	1.2326	1.2326	-0.0148	-1.22%
2026-08-07	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.2326	1.2326	1.2103	1.2103	0.0223	1.81%
2026-08-06	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.2103	1.2103	1.2136	1.2136	-0.0033	-0.27%
2026-08-05	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.2136	1.2136	1.1821	1.1821	0.0315	2.60%
2026-08-04	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1821	1.1821	1.1218	1.1218	0.0603	5.10%
2026-08-03	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1218	1.1218	1.1541	1.1541	-0.0323	-2.88%
2026-07-31	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1541	1.1541	1.1227	1.1227	0.0314	2.72%
2026-07-30	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1227	1.1227	1.1788	1.1788	-0.0561	-5.00%
2026-07-29	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1788	1.1788	1.1773	1.1773	0.0015	0.13%
2026-07-28	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.1773	1.1773	1.2772	1.2772	-0.0999	-8.49%
2026-07-27	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.2772	1.2772	1.2520	1.2520	0.0252	1.97%
2026-07-24	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.2520	1.2520	1.2699	1.2699	-0.0179	-1.43%
2026-07-23	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.2699	1.2699	1.2872	1.2872	-0.0173	-1.36%
2026-07-22	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.2872	1.2872	1.3288	1.3288	-0.0416	-3.23%
2026-07-21	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.3288	1.3288	1.2217	1.2217	0.1071	8.06%
2026-07-20	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.2217	1.2217	1.2089	1.2089	0.0128	1.05%
2026-07-17	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.2089	1.2089	1.3031	1.3031	-0.0942	-7.79%
2026-07-16	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.3031	1.3031	1.3538	1.3538	-0.0507	-3.89%
2026-07-15	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.3538	1.3538	1.3987	1.3987	-0.0449	-3.32%
2026-07-14	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.3987	1.3987	1.3620	1.3620	0.0367	2.62%
2026-07-13	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.3620	1.3620	1.4014	1.4014	-0.0394	-2.89%
2026-07-10	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.4014	1.4014	1.4829	1.4829	-0.0815	-5.82%
2026-07-09	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.4829	1.4829	1.3934	1.3934	0.0895	6.04%
2026-07-08	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.3934	1.3934	1.4080	1.4080	-0.0146	-1.04%
2026-07-07	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.4080	1.4080	1.4143	1.4143	-0.0063	-0.45%
2026-07-06	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.4143	1.4143	1.4185	1.4185	-0.0042	-0.30%
2026-07-03	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.4185	1.4185	1.4199	1.4199	-0.0014	-0.10%
2026-07-02	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.4199	1.4199	1.5275	1.5275	-0.1076	-7.58%
2026-07-01	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.5275	1.5275	1.5763	1.5763	-0.0488	-3.19%
2026-06-30	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.5763	1.5763	1.5232	1.5232	0.0531	3.37%
2026-06-29	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.5232	1.5232	1.4909	1.4909	0.0323	2.12%
2026-06-26	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.4909	1.4909	1.5461	1.5461	-0.0552	-3.70%
2026-06-25	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.5461	1.5461	1.4868	1.4868	0.0593	3.84%
2026-06-24	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.4868	1.4868	1.4546	1.4546	0.0322	2.17%
2026-06-23	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.4546	1.4546	1.5085	1.5085	-0.0539	-3.71%
2026-06-22	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.5085	1.5085	1.4861	1.4861	0.0224	1.48%
2026-06-18	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.4861	1.4861	1.4383	1.4383	0.0478	3.22%
2026-06-17	588310	方正富邦科创创业50ETF	1.4383	1.4383	1.3994	1.3994	0.0389	2.70%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%