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方正富邦鑫益一年定开混合A(方正富邦鑫益一年定期开放混合A) - 基金主页(代码:013712)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8695 -0.0330 -3.80% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0840 0.0000 -0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8695
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5317亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.05%	0.54%	-4.57%	-13.68%	-19.71%	-3.06%	-11.56%	8.40%
同类排名	2191/2296	1325/2329	1568/2321	1674/2306	2148/2279	2142/2187	1954/2115	-

方正富邦鑫益一年定开混合A(013712)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	0.8695	-3.80%
2026-09-04	0.9025	-3.69%
2026-08-28	0.9358	1.70%
2026-08-21	0.9199	0.41%

方正富邦鑫益一年定开混合A基金动态

方正富邦鑫益一年定开混合A 下周重磅事件一览：2月PMI数据即将公布；美国非农再度来袭；8只新股及36只新基蓄势待

指数型基金：汇添富中证细分化工指数增强发起A、C；平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A、C；东财沪深300指数发起式A、C
标签：混合持有债券制造业制造发起指数关联基金：方正富邦鑫益一年定开混合A 工银优势领航混合A 国富鑫享价值混合A 国联安恒悦90天持有债券A 华富匠心明选一年持有混合A 华商鑫选回报一年持有混合A 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 汇泉兴至未来一年持有混合A

方正富邦鑫益一年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600596	新安股份	0.0000	8.00%	1.40%
002493	荣盛石化	0.0000	7.94%	1.06%
603659	璞泰来	0.0000	7.89%	1.33%
603026	石大胜华	0.0000	7.28%	3.76%
600143	金发科技	0.0000	7.11%	-2.39%
002759	ST天际	0.0000	6.56%	2.26%
000893	亚钾国际	0.0000	5.86%	1.34%
301292	海科新源	0.0000	5.08%	7.15%
603867	XD新化股	0.0000	4.33%	4.81%
600096	云天化	0.0000	4.25%	-5.94%

方正富邦鑫益一年定开混合A(013712)基金档案

基金代码	013712	基金简称	方正富邦鑫益一年定开混合A	基金全称
发行日期	2022-02-28~2022-03-18	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	崔建波	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.5317亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%