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方正富邦鑫益一年定开混合A(方正富邦鑫益一年定期开放混合A)基金盘中实时估值(013712)

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今天最新净值 0.8695 -0.0330 -3.80% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8695
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5317亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

方正富邦鑫益一年定开混合A基金013712重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600596	新安股份	0.0000	8.00%	1.40%	0.1120%
002493	荣盛石化	0.0000	7.94%	1.06%	0.0842%
603659	璞泰来	0.0000	7.89%	1.33%	0.1049%
603026	石大胜华	0.0000	7.28%	3.76%	0.2737%
600143	金发科技	0.0000	7.11%	-2.39%	-0.1699%
002759	ST天际	0.0000	6.56%	2.26%	0.1483%
000893	亚钾国际	0.0000	5.86%	1.34%	0.0785%
301292	海科新源	0.0000	5.08%	7.15%	0.3632%
603867	新化股份	0.0000	4.33%	4.81%	0.2083%
600096	云天化	0.0000	4.25%	-5.94%	-0.2525%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
64.3%		0.9507%		78.96%

方正富邦鑫益一年定开混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-3.80%	1.15%
2026-09-04	-3.69%	1.15%
2026-08-28	1.70%	1.15%
2026-08-21	0.41%	1.15%
2026-08-14	-1.42%	1.15%
2026-08-07	2.25%	1.15%
2026-07-31	4.00%	1.15%
2026-07-24	-3.29%	0.47%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

方正富邦鑫益一年定开混合A基金013712实时估值图

方正富邦鑫益一年定开混合A基金013712实时估值图

方正富邦鑫益一年定开混合A基金动态

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方正富邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦科技创新A	1.7126	4.6445%
方正富邦科技创新C	1.6818	4.6445%
方正富邦创新动力混合A	0.6632	2.9317%
方正富邦科创创业50ETF	1.0138	2.6250%
方正富邦天睿混合A	1.5190	1.6373%
方正富邦天睿混合C	1.4716	1.6373%
方正富邦沪港深人工智能50ETF	0.9869	1.2543%
方正富邦深证100ETF	2.1556	1.0606%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%