方正富邦鑫益一年定开混合A(方正富邦鑫益一年定期开放混合A)基金净值查询(013712)

今天最新净值 0.8695 -0.0330 -3.80% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0840 0.0000 -0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8695
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5317亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波

近一年方正富邦鑫益一年定开混合A|方正富邦鑫益一年定期开放混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,方正富邦鑫益一年定开混合A(013712)基金累计收益率-20.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.8695	0.8695	0.9025	0.9025	-0.0330	-3.80%
2026-09-04	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.9025	0.9025	0.9358	0.9358	-0.0333	-3.69%
2026-08-28	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.9358	0.9358	0.9199	0.9199	0.0159	1.70%
2026-08-21	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.9199	0.9199	0.9161	0.9161	0.0038	0.41%
2026-08-14	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.9161	0.9161	0.9291	0.9291	-0.0130	-1.42%
2026-08-07	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.9291	0.9291	0.9082	0.9082	0.0209	2.25%
2026-07-31	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.9082	0.9082	0.8719	0.8719	0.0363	4.00%
2026-07-24	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.8719	0.8719	0.9006	0.9006	-0.0287	-3.29%
2026-07-23	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.9006	0.9006	0.8711	0.8711	0.0295	3.39%
2026-07-22	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.8711	0.8711	0.8610	0.8610	0.0101	1.17%

2026-07-21	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.8610	0.8610	0.8395	0.8395	0.0215	2.56%
2026-07-20	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.8395	0.8395	0.8439	0.8439	-0.0044	-0.52%
2026-07-17	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.8439	0.8439	0.8547	0.8547	-0.0108	-1.26%
2026-07-16	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.8547	0.8547	0.8707	0.8707	-0.0160	-1.84%
2026-07-15	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.8707	0.8707	0.8713	0.8713	-0.0006	-0.07%
2026-07-14	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.8713	0.8713	0.8581	0.8581	0.0132	1.54%
2026-07-13	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.8581	0.8581	0.8920	0.8920	-0.0339	-3.80%
2026-07-10	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.8920	0.8920	0.9077	0.9077	-0.0157	-1.73%
2026-07-09	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.9077	0.9077	0.9123	0.9123	-0.0046	-0.50%
2026-07-08	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.9123	0.9123	0.9523	0.9523	-0.0400	-4.38%
2026-07-07	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.9523	0.9523	0.9787	0.9787	-0.0264	-2.77%
2026-07-06	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.9787	0.9787	0.9947	0.9947	-0.0160	-1.61%
2026-07-03	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.9947	0.9947	1.0009	1.0009	-0.0062	-0.62%
2026-07-02	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0009	1.0009	1.0040	1.0040	-0.0031	-0.31%
2026-07-01	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0040	1.0040	0.9868	0.9868	0.0172	1.74%

2026-06-30	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.9868	0.9868	0.9917	0.9917	-0.0049	-0.49%
2026-06-29	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.9917	0.9917	1.0091	1.0091	-0.0174	-1.75%
2026-06-26	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0091	1.0091	1.0127	1.0127	-0.0036	-0.36%
2026-06-18	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0127	1.0127	1.0044	1.0044	0.0083	0.82%
2026-06-12	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0044	1.0044	0.9989	0.9989	0.0055	0.55%
2026-06-05	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	0.9989	0.9989	1.0018	1.0018	-0.0029	-0.29%
2026-05-29	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0018	1.0018	1.0670	1.0670	-0.0652	-6.51%
2026-05-22	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0670	1.0670	1.0859	1.0859	-0.0189	-1.77%
2026-05-15	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0859	1.0859	1.1091	1.1091	-0.0232	-2.14%
2026-05-08	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.1091	1.1091	1.1400	1.1400	-0.0309	-2.79%
2026-04-30	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.1400	1.1400	1.1027	1.1027	0.0373	3.27%
2026-04-24	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.1027	1.1027	1.0954	1.0954	0.0073	0.67%
2026-04-17	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0954	1.0954	1.1105	1.1105	-0.0151	-1.38%
2026-04-10	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.1105	1.1105	1.0531	1.0531	0.0574	5.17%
2026-04-03	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0531	1.0531	1.0875	1.0875	-0.0344	-3.27%
2026-03-31	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0875	1.0875	1.1134	1.1134	-0.0259	-2.38%
2026-03-27	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.1134	1.1134	1.0510	1.0510	0.0624	5.60%
2026-03-20	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0510	1.0510	1.0840	1.0840	-0.0330	-3.14%
2026-03-13	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0840	1.0840	1.0931	1.0931	-0.0091	-0.83%
2026-03-06	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%
2026-02-27	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0930	1.0930	1.0876	1.0876	0.0054	0.50%
2026-02-13	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0876	1.0876	1.0828	1.0828	0.0048	0.44%
2026-02-06	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0828	1.0828	1.0941	1.0941	-0.0113	-1.04%
2026-01-30	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0941	1.0941	1.1017	1.1017	-0.0076	-0.69%
2026-01-23	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.1017	1.1017	1.1025	1.1025	-0.0008	-0.07%
2026-01-16	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.1025	1.1025	1.1000	1.1000	0.0025	0.23%
2026-01-09	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.1000	1.1000	1.0799	1.0799	0.0201	1.83%
2025-12-31	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0799	1.0799	1.0804	1.0804	-0.0005	-0.05%
2025-12-26	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0804	1.0804	1.0744	1.0744	0.0060	0.56%
2025-12-19	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0744	1.0744	1.0719	1.0719	0.0025	0.23%
2025-12-12	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0719	1.0719	1.0732	1.0732	-0.0013	-0.12%
2025-12-05	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0732	1.0732	1.0714	1.0714	0.0018	0.17%
2025-11-28	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0714	1.0714	1.0728	1.0728	-0.0014	-0.13%
2025-11-21	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0728	1.0728	1.0775	1.0775	-0.0047	-0.44%
2025-11-14	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0775	1.0775	1.0786	1.0786	-0.0011	-0.10%
2025-11-07	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0786	1.0786	1.0756	1.0756	0.0030	0.28%
2025-10-31	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0756	1.0756	1.0774	1.0774	-0.0018	-0.17%
2025-10-24	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0774	1.0774	1.0763	1.0763	0.0011	0.10%
2025-10-17	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0763	1.0763	1.0790	1.0790	-0.0027	-0.25%
2025-10-10	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0790	1.0790	1.0768	1.0768	0.0022	0.20%
2025-09-30	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0768	1.0768	1.0753	1.0753	0.0015	0.14%
2025-09-26	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0753	1.0753	1.0778	1.0778	-0.0025	-0.23%
2025-09-19	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0778	1.0778	1.0888	1.0888	-0.0110	-1.01%

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%