方正富邦沪深300ETF(方正300)基金净值查询(515360)

今天最新净值 6.6062 -0.0450 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 6.5953 0.0292 0.4441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6305
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2719亿
最近资产：1.47亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：徐维君

近一月方正富邦沪深300ETF|方正300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦沪深300ETF(515360)基金累计收益率-4.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	515360	方正富邦沪深300ETF	6.5641	1.6201	6.6062	1.6305	-0.0421	-0.64%
2026-09-14	515360	方正富邦沪深300ETF	6.6062	1.6305	6.6512	1.6416	-0.0450	-0.68%
2026-09-11	515360	方正富邦沪深300ETF	6.6512	1.6416	6.7064	1.6552	-0.0552	-0.82%
2026-09-10	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7064	1.6552	6.7366	1.6627	-0.0302	-0.45%
2026-09-09	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7366	1.6627	6.7185	1.6582	0.0181	0.27%
2026-09-08	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7185	1.6582	6.7422	1.6641	-0.0237	-0.35%
2026-09-07	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7422	1.6641	6.7016	1.6541	0.0406	0.61%
2026-09-04	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7016	1.6541	6.7090	1.6559	-0.0074	-0.11%
2026-09-03	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7090	1.6559	6.7017	1.6541	0.0073	0.11%
2026-09-02	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7017	1.6541	6.7936	1.6768	-0.0919	-1.37%

2026-09-01	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7936	1.6768	6.8117	1.6812	-0.0181	-0.27%
2026-08-31	515360	方正富邦沪深300ETF	6.8117	1.6812	6.7886	1.6755	0.0231	0.34%
2026-08-28	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7886	1.6755	6.8191	1.6831	-0.0305	-0.45%
2026-08-27	515360	方正富邦沪深300ETF	6.8191	1.6831	6.7561	1.6675	0.0630	0.93%
2026-08-26	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7561	1.6675	6.7002	1.6537	0.0559	0.83%
2026-08-25	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7002	1.6537	6.7133	1.6569	-0.0131	-0.20%
2026-08-24	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7133	1.6569	6.7950	1.6771	-0.0817	-1.22%
2026-08-21	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7950	1.6771	6.7542	1.6670	0.0408	0.60%
2026-08-20	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7542	1.6670	6.7466	1.6652	0.0076	0.11%
2026-08-19	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7466	1.6652	6.9366	1.7121	-0.1900	-2.82%
2026-08-18	515360	方正富邦沪深300ETF	6.9366	1.7121	6.9532	1.7162	-0.0166	-0.24%
2026-08-17	515360	方正富邦沪深300ETF	6.9532	1.7162	6.8399	1.6882	0.1133	1.63%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%