方正富邦沪深300ETF(方正300) - 基金主页(代码:515360)

今天最新净值 6.5641 -0.0421 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 6.5953 0.0292 0.4441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6201
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2719亿
最近资产：1.47亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：徐维君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	-1.87%	-3.35%	-5.84%	5.44%	55.02%	35.52%	63.07%
同类排名	2068/4773	3043/5465	2414/5421	2194/5231	1713/4394	1365/2954	895/2253	-

方正富邦沪深300ETF(515360)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	6.6109	0.71%
2026-09-15	6.5641	-0.64%
2026-09-14	6.6062	-0.68%
2026-09-11	6.6512	-0.82%
2026-09-10	6.7064	-0.45%
2026-09-09	6.7366	0.27%

方正富邦沪深300ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-09-27		份额折算	每份份额折算0.246815份

方正富邦沪深300ETF基金动态

方正富邦沪深300ETF 公募基金破局三问

近年来，公募基金规模稳步增长，截至7月底达到31.49万亿元，再创历史新高。不过，权益类产品业绩不佳、品牌信任度滑坡等问题困扰着行业发展，亦是不争的事实。探寻突围破局之路迫在眉睫。博时基金认为，支持基金公司专业化发展、集团化运营，设立REITs子公司、养老金融服务子公司、投资顾问子公司等，有助于打造综合性大型财富管理机构。
标签：子公司投资规模市场发展公司指数关联基金：博时津开产园REIT 方正富邦沪深300ETF 广发国证新能源车电池ETF 华安沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞中证A50ETF 华夏大悦城商业REIT
方正富邦沪深300ETF 私募基金上半年重金买入ETF 百亿元级机构持有占比最高

随着公募基金2024年半年报披露收官，ETF产品前十大持有人名单也随之揭晓，多家私募机构旗下产品现身其中，东方港湾、桥水投资管理有限公司等知名百亿元级机构更是大手笔买入ETF。东方港湾近日表示，只要算力在不断进化迭代过程中，人工智能的性能还能得到逐步提升、成本不断下降，AI应用将得以大面积推广，从而为当下的资本投入带来实实在在的回报，AI的投资就值得坚守。
标签：持有机构份额持有人产品旗下港湾关联基金：方正富邦沪深300ETF 海富通中证短融ETF
方正富邦沪深300ETF 什么情况？私募大佬杨东批量扫货公募曾被称“业界良心”

私募也买公募基金，什么情况？近日，根据公募基金半年报，私募大佬杨东的宁泉资产旗下私募产品，出现在多只公募基金的前十大持有人行列，且在逐步加仓。此外，一些私募指数增强类产品，也会通过先购买公募指数基金或ETF构建底仓，在此基础上进行增强类的主动操作。也有不少量化私募的指数增强产品，配置了公募的指数基金。
标签：持有持有人产品混合资产半年报指数关联基金：博时科创板三年定开混合大成有色金属期货ETF 方正富邦沪深300ETF 华宝中证港股通互联网ETF 华夏中证1000ETF 嘉实瑞虹三年定期混合嘉实瑞享定期混合建信上海金ETF

方正富邦沪深300ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.91%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.60%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.94%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.57%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.89%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.76%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.73%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.52%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.43%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.31%	-0.09%

方正富邦沪深300ETF(515360)基金档案

基金代码	515360	基金简称	方正富邦沪深300ETF	基金全称
发行日期	2019-08-01~2019-08-30	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	徐维君	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	1.47亿	最近份额	0.2719亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%