方正富邦沪深300ETF(方正300)基金净值查询(515360)

今天最新净值 6.6062 -0.0450 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 6.5953 0.0292 0.4441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6305
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2719亿
最近资产：1.47亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：徐维君

近一季方正富邦沪深300ETF|方正300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦沪深300ETF(515360)基金累计收益率-6.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	515360	方正富邦沪深300ETF	6.5641	1.6201	6.6062	1.6305	-0.0421	-0.64%
2026-09-14	515360	方正富邦沪深300ETF	6.6062	1.6305	6.6512	1.6416	-0.0450	-0.68%
2026-09-11	515360	方正富邦沪深300ETF	6.6512	1.6416	6.7064	1.6552	-0.0552	-0.82%
2026-09-10	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7064	1.6552	6.7366	1.6627	-0.0302	-0.45%
2026-09-09	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7366	1.6627	6.7185	1.6582	0.0181	0.27%
2026-09-08	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7185	1.6582	6.7422	1.6641	-0.0237	-0.35%
2026-09-07	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7422	1.6641	6.7016	1.6541	0.0406	0.61%
2026-09-04	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7016	1.6541	6.7090	1.6559	-0.0074	-0.11%
2026-09-03	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7090	1.6559	6.7017	1.6541	0.0073	0.11%
2026-09-02	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7017	1.6541	6.7936	1.6768	-0.0919	-1.37%

2026-09-01	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7936	1.6768	6.8117	1.6812	-0.0181	-0.27%
2026-08-31	515360	方正富邦沪深300ETF	6.8117	1.6812	6.7886	1.6755	0.0231	0.34%
2026-08-28	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7886	1.6755	6.8191	1.6831	-0.0305	-0.45%
2026-08-27	515360	方正富邦沪深300ETF	6.8191	1.6831	6.7561	1.6675	0.0630	0.93%
2026-08-26	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7561	1.6675	6.7002	1.6537	0.0559	0.83%
2026-08-25	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7002	1.6537	6.7133	1.6569	-0.0131	-0.20%
2026-08-24	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7133	1.6569	6.7950	1.6771	-0.0817	-1.22%
2026-08-21	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7950	1.6771	6.7542	1.6670	0.0408	0.60%
2026-08-20	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7542	1.6670	6.7466	1.6652	0.0076	0.11%
2026-08-19	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7466	1.6652	6.9366	1.7121	-0.1900	-2.82%
2026-08-18	515360	方正富邦沪深300ETF	6.9366	1.7121	6.9532	1.7162	-0.0166	-0.24%
2026-08-17	515360	方正富邦沪深300ETF	6.9532	1.7162	6.8399	1.6882	0.1133	1.63%
2026-08-14	515360	方正富邦沪深300ETF	6.8399	1.6882	6.8347	1.6869	0.0052	0.08%
2026-08-13	515360	方正富邦沪深300ETF	6.8347	1.6869	6.8723	1.6962	-0.0376	-0.55%
2026-08-12	515360	方正富邦沪深300ETF	6.8723	1.6962	6.8306	1.6859	0.0417	0.61%

2026-08-11	515360	方正富邦沪深300ETF	6.8306	1.6859	6.8742	1.6967	-0.0436	-0.63%
2026-08-10	515360	方正富邦沪深300ETF	6.8742	1.6967	6.8635	1.6940	0.0107	0.16%
2026-08-07	515360	方正富邦沪深300ETF	6.8635	1.6940	6.7995	1.6782	0.0640	0.94%
2026-08-06	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7995	1.6782	6.8102	1.6809	-0.0107	-0.16%
2026-08-05	515360	方正富邦沪深300ETF	6.8102	1.6809	6.7278	1.6605	0.0824	1.21%
2026-08-04	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7278	1.6605	6.6423	1.6394	0.0855	1.27%
2026-08-03	515360	方正富邦沪深300ETF	6.6423	1.6394	6.7057	1.6551	-0.0634	-0.95%
2026-07-31	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7057	1.6551	6.6469	1.6406	0.0588	0.88%
2026-07-30	515360	方正富邦沪深300ETF	6.6469	1.6406	6.7199	1.6586	-0.0730	-1.09%
2026-07-29	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7199	1.6586	6.6736	1.6471	0.0463	0.69%
2026-07-28	515360	方正富邦沪深300ETF	6.6736	1.6471	6.8682	1.6952	-0.1946	-2.92%
2026-07-27	515360	方正富邦沪深300ETF	6.8682	1.6952	6.7520	1.6665	0.1162	1.69%
2026-07-24	515360	方正富邦沪深300ETF	6.7520	1.6665	6.8643	1.6942	-0.1123	-1.66%
2026-07-23	515360	方正富邦沪深300ETF	6.8643	1.6942	6.8491	1.6905	0.0152	0.22%
2026-07-22	515360	方正富邦沪深300ETF	6.8491	1.6905	6.8813	1.6984	-0.0322	-0.47%
2026-07-21	515360	方正富邦沪深300ETF	6.8813	1.6984	6.6786	1.6484	0.2027	2.95%
2026-07-20	515360	方正富邦沪深300ETF	6.6786	1.6484	6.5807	1.6242	0.0979	1.47%
2026-07-17	515360	方正富邦沪深300ETF	6.5807	1.6242	6.8206	1.6834	-0.2399	-3.65%
2026-07-16	515360	方正富邦沪深300ETF	6.8206	1.6834	6.9405	1.7130	-0.1199	-1.76%
2026-07-15	515360	方正富邦沪深300ETF	6.9405	1.7130	6.9578	1.7173	-0.0173	-0.25%
2026-07-14	515360	方正富邦沪深300ETF	6.9578	1.7173	6.8142	1.6818	0.1436	2.06%
2026-07-13	515360	方正富邦沪深300ETF	6.8142	1.6818	6.9336	1.7113	-0.1194	-1.75%
2026-07-10	515360	方正富邦沪深300ETF	6.9336	1.7113	7.0550	1.7413	-0.1214	-1.75%
2026-07-09	515360	方正富邦沪深300ETF	7.0550	1.7413	6.8789	1.6978	0.1761	2.50%
2026-07-08	515360	方正富邦沪深300ETF	6.8789	1.6978	6.9325	1.7110	-0.0536	-0.77%
2026-07-07	515360	方正富邦沪深300ETF	6.9325	1.7110	7.0019	1.7282	-0.0694	-1.00%
2026-07-06	515360	方正富邦沪深300ETF	7.0019	1.7282	7.0033	1.7285	-0.0014	-0.02%
2026-07-03	515360	方正富邦沪深300ETF	7.0033	1.7285	6.9614	1.7182	0.0419	0.60%
2026-07-02	515360	方正富邦沪深300ETF	6.9614	1.7182	7.1676	1.7691	-0.2062	-2.96%
2026-07-01	515360	方正富邦沪深300ETF	7.1676	1.7691	7.1967	1.7763	-0.0291	-0.40%
2026-06-30	515360	方正富邦沪深300ETF	7.1967	1.7763	7.1201	1.7573	0.0766	1.06%
2026-06-29	515360	方正富邦沪深300ETF	7.1201	1.7573	7.0287	1.7348	0.0914	1.28%
2026-06-26	515360	方正富邦沪深300ETF	7.0287	1.7348	7.2328	1.7852	-0.2041	-2.90%
2026-06-25	515360	方正富邦沪深300ETF	7.2328	1.7852	7.1231	1.7581	0.1097	1.52%
2026-06-24	515360	方正富邦沪深300ETF	7.1231	1.7581	7.0746	1.7461	0.0485	0.69%
2026-06-23	515360	方正富邦沪深300ETF	7.0746	1.7461	7.2737	1.7953	-0.1991	-2.81%
2026-06-22	515360	方正富邦沪深300ETF	7.2737	1.7953	7.1065	1.7540	0.1672	2.30%
2026-06-18	515360	方正富邦沪深300ETF	7.1065	1.7540	7.0905	1.7500	0.0160	0.23%
2026-06-17	515360	方正富邦沪深300ETF	7.0905	1.7500	7.0209	1.7329	0.0696	0.99%
2026-06-16	515360	方正富邦沪深300ETF	7.0209	1.7329	7.0307	1.7353	-0.0098	-0.14%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%