| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.12% | 0.75% | 1.04% | 2.02% | 3.43% | 8.44% | 12.71% | 23.24% |
| 同类排名 | 285/1519 | 41/1762 | 18/1768 | 38/1726 | 424/1391 | 756/1151 | 425/963 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0796 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 1.0799 | 1.14% |
| 2026-09-15 | 1.0677 | 0.05% |
| 2026-09-14 | 1.0672 | -0.10% |
| 2026-09-11 | 1.0683 | -0.21% |
| 2026-09-10 | 1.0705 | -0.13% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.80% | -1.24% |
| 300990 | 同飞股份 | 0.0000 | 0.71% | 2.16% |
| 002028 | 思源电气 | 0.0000 | 0.59% | 1.59% |
| 002709 | 天赐材料 | 0.0000 | 0.58% | 0.39% |
| 688676 | 金盘科技 | 0.0000 | 0.58% | 0.80% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 0.55% | 0.13% |
| 605117 | 德业股份 | 0.0000 | 0.54% | -1.39% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 0.53% | 1.63% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 0.53% | 0.56% |
| 002536 | 飞龙股份 | 0.0000 | 0.48% | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦策略轮动混合A | 1.1017 | 3.34% |
| 方正富邦策略轮动混合C | 1.0597 | 3.33% |
| 方正富邦趋势领航混合A | 1.1196 | 3.25% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 1.6730 | 3.25% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2.1040 | 3.24% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 1.2921 | 3.24% |
| 方正富邦趋势领航混合C | 1.0756 | 3.23% |
| 方正富邦科技创新A | 1.8405 | 3.16% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 2.2713 | 3.15% |
| 方正富邦科技创新C | 1.8048 | 3.15% |
