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方正富邦丰利债券A基金盘中实时估值(006416)

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今天最新净值 1.0672 -0.0011 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2232
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1476亿
最近资产：2.41亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：牛伟松

方正富邦丰利债券A基金006416重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	0.80%	-1.24%	-0.0099%
300990	同飞股份	0.0000	0.71%	2.16%	0.0153%
002028	思源电气	0.0000	0.59%	1.59%	0.0094%
002709	天赐材料	0.0000	0.58%	0.39%	0.0023%
688676	金盘科技	0.0000	0.58%	0.80%	0.0046%
603986	兆易创新	0.0000	0.55%	0.13%	0.0007%
605117	德业股份	0.0000	0.54%	-1.39%	-0.0075%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.53%	1.63%	0.0086%
688008	澜起科技	0.0000	0.53%	0.56%	0.0030%
002536	飞龙股份	0.0000	0.48%	0.24%	0.0012%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.89%		0.0277%		2.71%

方正富邦丰利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.05%	0.00%
2026-09-14	-0.10%	0.00%
2026-09-11	-0.21%	0.00%
2026-09-10	-0.13%	0.00%
2026-09-09	0.10%	0.00%
2026-09-08	-0.15%	0.00%
2026-09-07	0.97%	0.00%
2026-09-04	-0.64%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

方正富邦丰利债券A基金006416实时估值图

方正富邦丰利债券A基金006416实时估值图

方正富邦丰利债券A基金动态

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方正富邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦科技创新A	1.7126	4.6445%
方正富邦科技创新C	1.6818	4.6445%
方正富邦创新动力混合A	0.6632	2.9317%
方正富邦科创创业50ETF	1.0138	2.6250%
方正富邦天睿混合A	1.5190	1.6373%
方正富邦天睿混合C	1.4716	1.6373%
方正富邦沪港深人工智能50ETF	0.9869	1.2543%
方正富邦深证100ETF	2.1556	1.0606%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%