方正富邦丰利债券A基金净值查询(006416)
今天最新净值
1.0672
-0.0011 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0587
-0.0001 -0.0101%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2232
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.1476亿
- 最近资产：2.41亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：牛伟松
近一月,方正富邦丰利债券A(006416)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0677 |
1.2237 |
1.0672 |
1.2232 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0672 |
1.2232 |
1.0683 |
1.2243 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0683 |
1.2243 |
1.0705 |
1.2265 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0705 |
1.2265 |
1.0719 |
1.2279 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0719 |
1.2279 |
1.0708 |
1.2268 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0708 |
1.2268 |
1.0724 |
1.2284 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0724 |
1.2284 |
1.0621 |
1.2181 |
0.0103 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0621 |
1.2181 |
1.0689 |
1.2249 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0689 |
1.2249 |
1.0670 |
1.2230 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0670 |
1.2230 |
1.0691 |
1.2251 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0691 |
1.2251 |
1.0746 |
1.2306 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0746 |
1.2306 |
1.0717 |
1.2277 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0717 |
1.2277 |
1.0760 |
1.2320 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0760 |
1.2320 |
1.0639 |
1.2199 |
0.0121 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0639 |
1.2199 |
1.0651 |
1.2211 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0651 |
1.2211 |
1.0651 |
1.2211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0651 |
1.2211 |
1.0694 |
1.2254 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0694 |
1.2254 |
1.0677 |
1.2237 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0677 |
1.2237 |
1.0619 |
1.2179 |
0.0058 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0619 |
1.2179 |
1.0813 |
1.2373 |
-0.0194 |
-1.79% |
| 2026-08-18 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0813 |
1.2373 |
1.0813 |
1.2373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0813 |
1.2373 |
1.0688 |
1.2248 |
0.0125 |
1.17% |
