方正富邦丰利债券A基金净值查询(006416)

今天最新净值 1.0677 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0587 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2237
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1476亿
最近资产：2.41亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：牛伟松

近一季方正富邦丰利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦丰利债券A(006416)基金累计收益率1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006416	方正富邦丰利债券A	1.0799	1.2359	1.0677	1.2237	0.0122	1.14%
2026-09-15	006416	方正富邦丰利债券A	1.0677	1.2237	1.0672	1.2232	0.0005	0.05%
2026-09-14	006416	方正富邦丰利债券A	1.0672	1.2232	1.0683	1.2243	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	006416	方正富邦丰利债券A	1.0683	1.2243	1.0705	1.2265	-0.0022	-0.21%
2026-09-10	006416	方正富邦丰利债券A	1.0705	1.2265	1.0719	1.2279	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	006416	方正富邦丰利债券A	1.0719	1.2279	1.0708	1.2268	0.0011	0.10%
2026-09-08	006416	方正富邦丰利债券A	1.0708	1.2268	1.0724	1.2284	-0.0016	-0.15%
2026-09-07	006416	方正富邦丰利债券A	1.0724	1.2284	1.0621	1.2181	0.0103	0.97%
2026-09-04	006416	方正富邦丰利债券A	1.0621	1.2181	1.0689	1.2249	-0.0068	-0.64%
2026-09-03	006416	方正富邦丰利债券A	1.0689	1.2249	1.0670	1.2230	0.0019	0.18%

2026-09-02	006416	方正富邦丰利债券A	1.0670	1.2230	1.0691	1.2251	-0.0021	-0.20%
2026-09-01	006416	方正富邦丰利债券A	1.0691	1.2251	1.0746	1.2306	-0.0055	-0.51%
2026-08-31	006416	方正富邦丰利债券A	1.0746	1.2306	1.0717	1.2277	0.0029	0.27%
2026-08-28	006416	方正富邦丰利债券A	1.0717	1.2277	1.0760	1.2320	-0.0043	-0.40%
2026-08-27	006416	方正富邦丰利债券A	1.0760	1.2320	1.0639	1.2199	0.0121	1.14%
2026-08-26	006416	方正富邦丰利债券A	1.0639	1.2199	1.0651	1.2211	-0.0012	-0.11%
2026-08-25	006416	方正富邦丰利债券A	1.0651	1.2211	1.0651	1.2211	0.0000	0.00%
2026-08-24	006416	方正富邦丰利债券A	1.0651	1.2211	1.0694	1.2254	-0.0043	-0.40%
2026-08-21	006416	方正富邦丰利债券A	1.0694	1.2254	1.0677	1.2237	0.0017	0.16%
2026-08-20	006416	方正富邦丰利债券A	1.0677	1.2237	1.0619	1.2179	0.0058	0.55%
2026-08-19	006416	方正富邦丰利债券A	1.0619	1.2179	1.0813	1.2373	-0.0194	-1.79%
2026-08-18	006416	方正富邦丰利债券A	1.0813	1.2373	1.0813	1.2373	0.0000	0.00%
2026-08-17	006416	方正富邦丰利债券A	1.0813	1.2373	1.0688	1.2248	0.0125	1.17%
2026-08-14	006416	方正富邦丰利债券A	1.0688	1.2248	1.0613	1.2173	0.0075	0.71%
2026-08-13	006416	方正富邦丰利债券A	1.0613	1.2173	1.0623	1.2183	-0.0010	-0.09%

2026-08-12	006416	方正富邦丰利债券A	1.0623	1.2183	1.0551	1.2111	0.0072	0.68%
2026-08-11	006416	方正富邦丰利债券A	1.0551	1.2111	1.0563	1.2123	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	006416	方正富邦丰利债券A	1.0563	1.2123	1.0557	1.2117	0.0006	0.06%
2026-08-07	006416	方正富邦丰利债券A	1.0557	1.2117	1.0495	1.2055	0.0062	0.59%
2026-08-06	006416	方正富邦丰利债券A	1.0495	1.2055	1.0481	1.2041	0.0014	0.13%
2026-08-05	006416	方正富邦丰利债券A	1.0481	1.2041	1.0433	1.1993	0.0048	0.46%
2026-08-04	006416	方正富邦丰利债券A	1.0433	1.1993	1.0406	1.1966	0.0027	0.26%
2026-08-03	006416	方正富邦丰利债券A	1.0406	1.1966	1.0412	1.1972	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	006416	方正富邦丰利债券A	1.0412	1.1972	1.0404	1.1964	0.0008	0.08%
2026-07-30	006416	方正富邦丰利债券A	1.0404	1.1964	1.0427	1.1987	-0.0023	-0.22%
2026-07-29	006416	方正富邦丰利债券A	1.0427	1.1987	1.0425	1.1985	0.0002	0.02%
2026-07-28	006416	方正富邦丰利债券A	1.0425	1.1985	1.0467	1.2027	-0.0042	-0.40%
2026-07-27	006416	方正富邦丰利债券A	1.0467	1.2027	1.0437	1.1997	0.0030	0.29%
2026-07-24	006416	方正富邦丰利债券A	1.0437	1.1997	1.0456	1.2016	-0.0019	-0.18%
2026-07-23	006416	方正富邦丰利债券A	1.0456	1.2016	1.0416	1.1976	0.0040	0.38%
2026-07-22	006416	方正富邦丰利债券A	1.0416	1.1976	1.0408	1.1968	0.0008	0.08%
2026-07-21	006416	方正富邦丰利债券A	1.0408	1.1968	1.0368	1.1928	0.0040	0.39%
2026-07-20	006416	方正富邦丰利债券A	1.0368	1.1928	1.0388	1.1948	-0.0020	-0.19%
2026-07-17	006416	方正富邦丰利债券A	1.0388	1.1948	1.0444	1.2004	-0.0056	-0.54%
2026-07-16	006416	方正富邦丰利债券A	1.0444	1.2004	1.0483	1.2043	-0.0039	-0.37%
2026-07-15	006416	方正富邦丰利债券A	1.0483	1.2043	1.0483	1.2043	0.0000	0.00%
2026-07-14	006416	方正富邦丰利债券A	1.0483	1.2043	1.0438	1.1998	0.0045	0.43%
2026-07-13	006416	方正富邦丰利债券A	1.0438	1.1998	1.0475	1.2035	-0.0037	-0.35%
2026-07-10	006416	方正富邦丰利债券A	1.0475	1.2035	1.0499	1.2059	-0.0024	-0.23%
2026-07-09	006416	方正富邦丰利债券A	1.0499	1.2059	1.0477	1.2037	0.0022	0.21%
2026-07-08	006416	方正富邦丰利债券A	1.0477	1.2037	1.0524	1.2084	-0.0047	-0.45%
2026-07-07	006416	方正富邦丰利债券A	1.0524	1.2084	1.0550	1.2110	-0.0026	-0.25%
2026-07-06	006416	方正富邦丰利债券A	1.0550	1.2110	1.0538	1.2098	0.0012	0.11%
2026-07-03	006416	方正富邦丰利债券A	1.0538	1.2098	1.0519	1.2079	0.0019	0.18%
2026-07-02	006416	方正富邦丰利债券A	1.0519	1.2079	1.0551	1.2111	-0.0032	-0.30%
2026-07-01	006416	方正富邦丰利债券A	1.0551	1.2111	1.0558	1.2118	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	006416	方正富邦丰利债券A	1.0558	1.2118	1.0544	1.2104	0.0014	0.13%
2026-06-29	006416	方正富邦丰利债券A	1.0544	1.2104	1.0519	1.2079	0.0025	0.24%
2026-06-26	006416	方正富邦丰利债券A	1.0519	1.2079	1.0583	1.2143	-0.0064	-0.60%
2026-06-25	006416	方正富邦丰利债券A	1.0583	1.2143	1.0586	1.2146	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	006416	方正富邦丰利债券A	1.0586	1.2146	1.0572	1.2132	0.0014	0.13%
2026-06-23	006416	方正富邦丰利债券A	1.0572	1.2132	1.0626	1.2186	-0.0054	-0.51%
2026-06-22	006416	方正富邦丰利债券A	1.0626	1.2186	1.0583	1.2143	0.0043	0.41%
2026-06-18	006416	方正富邦丰利债券A	1.0583	1.2143	1.0586	1.2146	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	006416	方正富邦丰利债券A	1.0586	1.2146	1.0585	1.2145	0.0001	0.01%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%