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方正富邦丰利债券A基金净值查询(006416)

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今天最新净值 1.0672 -0.0011 -0.10% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0587 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2232
  • 成立日期：2018-12-07
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1476亿
  • 最近资产：2.41亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：牛伟松
近一年方正富邦丰利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,方正富邦丰利债券A(006416)基金累计收益率2.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006416 方正富邦丰利债券A 1.0677 1.2237 1.0672 1.2232 0.0005 0.05%
2026-09-14 006416 方正富邦丰利债券A 1.0672 1.2232 1.0683 1.2243 -0.0011 -0.10%
2026-09-11 006416 方正富邦丰利债券A 1.0683 1.2243 1.0705 1.2265 -0.0022 -0.21%
2026-09-10 006416 方正富邦丰利债券A 1.0705 1.2265 1.0719 1.2279 -0.0014 -0.13%
2026-09-09 006416 方正富邦丰利债券A 1.0719 1.2279 1.0708 1.2268 0.0011 0.10%
2026-09-08 006416 方正富邦丰利债券A 1.0708 1.2268 1.0724 1.2284 -0.0016 -0.15%
2026-09-07 006416 方正富邦丰利债券A 1.0724 1.2284 1.0621 1.2181 0.0103 0.97%
2026-09-04 006416 方正富邦丰利债券A 1.0621 1.2181 1.0689 1.2249 -0.0068 -0.64%
2026-09-03 006416 方正富邦丰利债券A 1.0689 1.2249 1.0670 1.2230 0.0019 0.18%
2026-09-02 006416 方正富邦丰利债券A 1.0670 1.2230 1.0691 1.2251 -0.0021 -0.20%
2026-09-01 006416 方正富邦丰利债券A 1.0691 1.2251 1.0746 1.2306 -0.0055 -0.51%
2026-08-31 006416 方正富邦丰利债券A 1.0746 1.2306 1.0717 1.2277 0.0029 0.27%
2026-08-28 006416 方正富邦丰利债券A 1.0717 1.2277 1.0760 1.2320 -0.0043 -0.40%
2026-08-27 006416 方正富邦丰利债券A 1.0760 1.2320 1.0639 1.2199 0.0121 1.14%
2026-08-26 006416 方正富邦丰利债券A 1.0639 1.2199 1.0651 1.2211 -0.0012 -0.11%
2026-08-25 006416 方正富邦丰利债券A 1.0651 1.2211 1.0651 1.2211 0.0000 0.00%
2026-08-24 006416 方正富邦丰利债券A 1.0651 1.2211 1.0694 1.2254 -0.0043 -0.40%
2026-08-21 006416 方正富邦丰利债券A 1.0694 1.2254 1.0677 1.2237 0.0017 0.16%
2026-08-20 006416 方正富邦丰利债券A 1.0677 1.2237 1.0619 1.2179 0.0058 0.55%
2026-08-19 006416 方正富邦丰利债券A 1.0619 1.2179 1.0813 1.2373 -0.0194 -1.79%
2026-08-18 006416 方正富邦丰利债券A 1.0813 1.2373 1.0813 1.2373 0.0000 0.00%
2026-08-17 006416 方正富邦丰利债券A 1.0813 1.2373 1.0688 1.2248 0.0125 1.17%
2026-08-14 006416 方正富邦丰利债券A 1.0688 1.2248 1.0613 1.2173 0.0075 0.71%
2026-08-13 006416 方正富邦丰利债券A 1.0613 1.2173 1.0623 1.2183 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 006416 方正富邦丰利债券A 1.0623 1.2183 1.0551 1.2111 0.0072 0.68%
2026-08-11 006416 方正富邦丰利债券A 1.0551 1.2111 1.0563 1.2123 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 006416 方正富邦丰利债券A 1.0563 1.2123 1.0557 1.2117 0.0006 0.06%
2026-08-07 006416 方正富邦丰利债券A 1.0557 1.2117 1.0495 1.2055 0.0062 0.59%
2026-08-06 006416 方正富邦丰利债券A 1.0495 1.2055 1.0481 1.2041 0.0014 0.13%
2026-08-05 006416 方正富邦丰利债券A 1.0481 1.2041 1.0433 1.1993 0.0048 0.46%
2026-08-04 006416 方正富邦丰利债券A 1.0433 1.1993 1.0406 1.1966 0.0027 0.26%
2026-08-03 006416 方正富邦丰利债券A 1.0406 1.1966 1.0412 1.1972 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 006416 方正富邦丰利债券A 1.0412 1.1972 1.0404 1.1964 0.0008 0.08%
2026-07-30 006416 方正富邦丰利债券A 1.0404 1.1964 1.0427 1.1987 -0.0023 -0.22%
2026-07-29 006416 方正富邦丰利债券A 1.0427 1.1987 1.0425 1.1985 0.0002 0.02%
2026-07-28 006416 方正富邦丰利债券A 1.0425 1.1985 1.0467 1.2027 -0.0042 -0.40%
2026-07-27 006416 方正富邦丰利债券A 1.0467 1.2027 1.0437 1.1997 0.0030 0.29%
2026-07-24 006416 方正富邦丰利债券A 1.0437 1.1997 1.0456 1.2016 -0.0019 -0.18%
2026-07-23 006416 方正富邦丰利债券A 1.0456 1.2016 1.0416 1.1976 0.0040 0.38%
2026-07-22 006416 方正富邦丰利债券A 1.0416 1.1976 1.0408 1.1968 0.0008 0.08%
2026-07-21 006416 方正富邦丰利债券A 1.0408 1.1968 1.0368 1.1928 0.0040 0.39%
2026-07-20 006416 方正富邦丰利债券A 1.0368 1.1928 1.0388 1.1948 -0.0020 -0.19%
2026-07-17 006416 方正富邦丰利债券A 1.0388 1.1948 1.0444 1.2004 -0.0056 -0.54%
2026-07-16 006416 方正富邦丰利债券A 1.0444 1.2004 1.0483 1.2043 -0.0039 -0.37%
2026-07-15 006416 方正富邦丰利债券A 1.0483 1.2043 1.0483 1.2043 0.0000 0.00%
2026-07-14 006416 方正富邦丰利债券A 1.0483 1.2043 1.0438 1.1998 0.0045 0.43%
2026-07-13 006416 方正富邦丰利债券A 1.0438 1.1998 1.0475 1.2035 -0.0037 -0.35%
2026-07-10 006416 方正富邦丰利债券A 1.0475 1.2035 1.0499 1.2059 -0.0024 -0.23%
2026-07-09 006416 方正富邦丰利债券A 1.0499 1.2059 1.0477 1.2037 0.0022 0.21%
2026-07-08 006416 方正富邦丰利债券A 1.0477 1.2037 1.0524 1.2084 -0.0047 -0.45%
2026-07-07 006416 方正富邦丰利债券A 1.0524 1.2084 1.0550 1.2110 -0.0026 -0.25%
2026-07-06 006416 方正富邦丰利债券A 1.0550 1.2110 1.0538 1.2098 0.0012 0.11%
2026-07-03 006416 方正富邦丰利债券A 1.0538 1.2098 1.0519 1.2079 0.0019 0.18%
2026-07-02 006416 方正富邦丰利债券A 1.0519 1.2079 1.0551 1.2111 -0.0032 -0.30%
2026-07-01 006416 方正富邦丰利债券A 1.0551 1.2111 1.0558 1.2118 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 006416 方正富邦丰利债券A 1.0558 1.2118 1.0544 1.2104 0.0014 0.13%
2026-06-29 006416 方正富邦丰利债券A 1.0544 1.2104 1.0519 1.2079 0.0025 0.24%
2026-06-26 006416 方正富邦丰利债券A 1.0519 1.2079 1.0583 1.2143 -0.0064 -0.60%
2026-06-25 006416 方正富邦丰利债券A 1.0583 1.2143 1.0586 1.2146 -0.0003 -0.03%
2026-06-24 006416 方正富邦丰利债券A 1.0586 1.2146 1.0572 1.2132 0.0014 0.13%
2026-06-23 006416 方正富邦丰利债券A 1.0572 1.2132 1.0626 1.2186 -0.0054 -0.51%
2026-06-22 006416 方正富邦丰利债券A 1.0626 1.2186 1.0583 1.2143 0.0043 0.41%
2026-06-18 006416 方正富邦丰利债券A 1.0583 1.2143 1.0586 1.2146 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 006416 方正富邦丰利债券A 1.0586 1.2146 1.0585 1.2145 0.0001 0.01%
2026-06-16 006416 方正富邦丰利债券A 1.0585 1.2145 1.0556 1.2116 0.0029 0.27%
2026-06-15 006416 方正富邦丰利债券A 1.0556 1.2116 1.0520 1.2080 0.0036 0.34%
2026-06-12 006416 方正富邦丰利债券A 1.0520 1.2080 1.0483 1.2043 0.0037 0.35%
2026-06-11 006416 方正富邦丰利债券A 1.0483 1.2043 1.0494 1.2054 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 006416 方正富邦丰利债券A 1.0494 1.2054 1.0525 1.2085 -0.0031 -0.29%
2026-06-09 006416 方正富邦丰利债券A 1.0525 1.2085 1.0513 1.2073 0.0012 0.11%
2026-06-08 006416 方正富邦丰利债券A 1.0513 1.2073 1.0552 1.2112 -0.0039 -0.37%
2026-06-05 006416 方正富邦丰利债券A 1.0552 1.2112 1.0567 1.2127 -0.0015 -0.14%
2026-06-04 006416 方正富邦丰利债券A 1.0567 1.2127 1.0571 1.2131 -0.0004 -0.04%
2026-06-03 006416 方正富邦丰利债券A 1.0571 1.2131 1.0588 1.2148 -0.0017 -0.16%
2026-06-02 006416 方正富邦丰利债券A 1.0588 1.2148 1.0604 1.2164 -0.0016 -0.15%
2026-06-01 006416 方正富邦丰利债券A 1.0604 1.2164 1.0584 1.2144 0.0020 0.19%
2026-05-29 006416 方正富邦丰利债券A 1.0584 1.2144 1.0587 1.2147 -0.0003 -0.03%
2026-05-28 006416 方正富邦丰利债券A 1.0587 1.2147 1.0597 1.2157 -0.0010 -0.09%
2026-05-27 006416 方正富邦丰利债券A 1.0597 1.2157 1.0606 1.2166 -0.0009 -0.08%
2026-05-26 006416 方正富邦丰利债券A 1.0606 1.2166 1.0612 1.2172 -0.0006 -0.06%
2026-05-25 006416 方正富邦丰利债券A 1.0612 1.2172 1.0615 1.2175 -0.0003 -0.03%
2026-05-22 006416 方正富邦丰利债券A 1.0615 1.2175 1.0605 1.2165 0.0010 0.09%
2026-05-21 006416 方正富邦丰利债券A 1.0605 1.2165 1.0630 1.2190 -0.0025 -0.24%
2026-05-20 006416 方正富邦丰利债券A 1.0630 1.2190 1.0618 1.2178 0.0012 0.11%
2026-05-19 006416 方正富邦丰利债券A 1.0618 1.2178 1.0602 1.2162 0.0016 0.15%
2026-05-18 006416 方正富邦丰利债券A 1.0602 1.2162 1.0618 1.2178 -0.0016 -0.15%
2026-05-15 006416 方正富邦丰利债券A 1.0618 1.2178 1.0623 1.2183 -0.0005 -0.05%
2026-05-14 006416 方正富邦丰利债券A 1.0623 1.2183 1.0654 1.2214 -0.0031 -0.29%
2026-05-13 006416 方正富邦丰利债券A 1.0654 1.2214 1.0653 1.2213 0.0001 0.01%
2026-05-12 006416 方正富邦丰利债券A 1.0653 1.2213 1.0663 1.2223 -0.0010 -0.09%
2026-05-11 006416 方正富邦丰利债券A 1.0663 1.2223 1.0636 1.2196 0.0027 0.25%
2026-05-08 006416 方正富邦丰利债券A 1.0636 1.2196 1.0626 1.2186 0.0010 0.09%
2026-04-30 006416 方正富邦丰利债券A 1.0623 1.2183 1.0649 1.2209 -0.0026 -0.24%
2026-04-29 006416 方正富邦丰利债券A 1.0649 1.2209 1.0631 1.2191 0.0018 0.17%
2026-04-28 006416 方正富邦丰利债券A 1.0631 1.2191 1.0629 1.2189 0.0002 0.02%
2026-04-27 006416 方正富邦丰利债券A 1.0629 1.2189 1.0633 1.2193 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 006416 方正富邦丰利债券A 1.0633 1.2193 1.0637 1.2197 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 006416 方正富邦丰利债券A 1.0637 1.2197 1.0659 1.2219 -0.0022 -0.21%
2026-04-22 006416 方正富邦丰利债券A 1.0659 1.2219 1.0647 1.2207 0.0012 0.11%
2026-04-21 006416 方正富邦丰利债券A 1.0647 1.2207 1.0636 1.2196 0.0011 0.10%
2026-04-20 006416 方正富邦丰利债券A 1.0636 1.2196 1.0634 1.2194 0.0002 0.02%
2026-04-17 006416 方正富邦丰利债券A 1.0634 1.2194 1.0633 1.2193 0.0001 0.01%
2026-04-16 006416 方正富邦丰利债券A 1.0633 1.2193 1.0621 1.2181 0.0012 0.11%
2026-04-15 006416 方正富邦丰利债券A 1.0621 1.2181 1.0621 1.2181 0.0000 0.00%
2026-04-14 006416 方正富邦丰利债券A 1.0621 1.2181 1.0613 1.2173 0.0008 0.08%
2026-04-13 006416 方正富邦丰利债券A 1.0613 1.2173 1.0613 1.2173 0.0000 0.00%
2026-04-10 006416 方正富邦丰利债券A 1.0613 1.2173 1.0601 1.2161 0.0012 0.11%
2026-04-09 006416 方正富邦丰利债券A 1.0601 1.2161 1.0613 1.2173 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 006416 方正富邦丰利债券A 1.0613 1.2173 1.0550 1.2110 0.0063 0.60%
2026-04-07 006416 方正富邦丰利债券A 1.0550 1.2110 1.0538 1.2098 0.0012 0.11%
2026-04-03 006416 方正富邦丰利债券A 1.0538 1.2098 1.0551 1.2111 -0.0013 -0.12%
2026-04-02 006416 方正富邦丰利债券A 1.0551 1.2111 1.0566 1.2126 -0.0015 -0.14%
2026-04-01 006416 方正富邦丰利债券A 1.0566 1.2126 1.0539 1.2099 0.0027 0.26%
2026-03-31 006416 方正富邦丰利债券A 1.0539 1.2099 1.0560 1.2120 -0.0021 -0.20%
2026-03-30 006416 方正富邦丰利债券A 1.0560 1.2120 1.0555 1.2115 0.0005 0.05%
2026-03-27 006416 方正富邦丰利债券A 1.0555 1.2115 1.0539 1.2099 0.0016 0.15%
2026-03-26 006416 方正富邦丰利债券A 1.0539 1.2099 1.0557 1.2117 -0.0018 -0.17%
2026-03-25 006416 方正富邦丰利债券A 1.0557 1.2117 1.0522 1.2082 0.0035 0.33%
2026-03-24 006416 方正富邦丰利债券A 1.0522 1.2082 1.0477 1.2037 0.0045 0.43%
2026-03-23 006416 方正富邦丰利债券A 1.0477 1.2037 1.0535 1.2095 -0.0058 -0.55%
2026-03-20 006416 方正富邦丰利债券A 1.0535 1.2095 1.0551 1.2111 -0.0016 -0.15%
2026-03-19 006416 方正富邦丰利债券A 1.0551 1.2111 1.0599 1.2159 -0.0048 -0.45%
2026-03-18 006416 方正富邦丰利债券A 1.0599 1.2159 1.0588 1.2148 0.0011 0.10%
2026-03-17 006416 方正富邦丰利债券A 1.0588 1.2148 1.0605 1.2165 -0.0017 -0.16%
2026-03-16 006416 方正富邦丰利债券A 1.0605 1.2165 1.0620 1.2180 -0.0015 -0.14%
2026-03-13 006416 方正富邦丰利债券A 1.0620 1.2180 1.0633 1.2193 -0.0013 -0.12%
2026-03-12 006416 方正富邦丰利债券A 1.0633 1.2193 1.0640 1.2200 -0.0007 -0.07%
2026-03-11 006416 方正富邦丰利债券A 1.0640 1.2200 1.0635 1.2195 0.0005 0.05%
2026-03-10 006416 方正富邦丰利债券A 1.0635 1.2195 1.0614 1.2174 0.0021 0.20%
2026-03-09 006416 方正富邦丰利债券A 1.0614 1.2174 1.0649 1.2209 -0.0035 -0.33%
2026-03-06 006416 方正富邦丰利债券A 1.0649 1.2209 1.0626 1.2186 0.0023 0.22%
2026-03-05 006416 方正富邦丰利债券A 1.0626 1.2186 1.0608 1.2168 0.0018 0.17%
2026-03-04 006416 方正富邦丰利债券A 1.0608 1.2168 1.0624 1.2184 -0.0016 -0.15%
2026-03-03 006416 方正富邦丰利债券A 1.0624 1.2184 1.0660 1.2220 -0.0036 -0.34%
2026-03-02 006416 方正富邦丰利债券A 1.0660 1.2220 1.0649 1.2209 0.0011 0.10%
2026-02-27 006416 方正富邦丰利债券A 1.0649 1.2209 1.0653 1.2213 -0.0004 -0.04%
2026-02-26 006416 方正富邦丰利债券A 1.0653 1.2213 1.0668 1.2228 -0.0015 -0.14%
2026-02-25 006416 方正富邦丰利债券A 1.0668 1.2228 1.0670 1.2230 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 006416 方正富邦丰利债券A 1.0670 1.2230 1.0648 1.2208 0.0022 0.21%
2026-02-13 006416 方正富邦丰利债券A 1.0648 1.2208 1.0670 1.2230 -0.0022 -0.21%
2026-02-12 006416 方正富邦丰利债券A 1.0670 1.2230 1.0670 1.2230 0.0000 0.00%
2026-02-11 006416 方正富邦丰利债券A 1.0670 1.2230 1.0661 1.2221 0.0009 0.08%
2026-02-10 006416 方正富邦丰利债券A 1.0661 1.2221 1.0649 1.2209 0.0012 0.11%
2026-02-09 006416 方正富邦丰利债券A 1.0649 1.2209 1.0634 1.2194 0.0015 0.14%
2026-02-06 006416 方正富邦丰利债券A 1.0634 1.2194 1.0620 1.2180 0.0014 0.13%
2026-02-05 006416 方正富邦丰利债券A 1.0620 1.2180 1.0620 1.2180 0.0000 0.00%
2026-02-04 006416 方正富邦丰利债券A 1.0620 1.2180 1.0605 1.2165 0.0015 0.14%
2026-02-03 006416 方正富邦丰利债券A 1.0605 1.2165 1.0573 1.2133 0.0032 0.30%
2026-02-02 006416 方正富邦丰利债券A 1.0573 1.2133 1.0632 1.2192 -0.0059 -0.55%
2026-01-30 006416 方正富邦丰利债券A 1.0632 1.2192 1.0657 1.2217 -0.0025 -0.23%
2026-01-29 006416 方正富邦丰利债券A 1.0657 1.2217 1.0636 1.2196 0.0021 0.20%
2026-01-28 006416 方正富邦丰利债券A 1.0636 1.2196 1.0616 1.2176 0.0020 0.19%
2026-01-27 006416 方正富邦丰利债券A 1.0616 1.2176 1.0620 1.2180 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 006416 方正富邦丰利债券A 1.0620 1.2180 1.0611 1.2171 0.0009 0.08%
2026-01-23 006416 方正富邦丰利债券A 1.0611 1.2171 1.0595 1.2155 0.0016 0.15%
2026-01-22 006416 方正富邦丰利债券A 1.0595 1.2155 1.0596 1.2156 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 006416 方正富邦丰利债券A 1.0596 1.2156 1.0567 1.2127 0.0029 0.27%
2026-01-20 006416 方正富邦丰利债券A 1.0567 1.2127 1.0544 1.2104 0.0023 0.22%
2026-01-19 006416 方正富邦丰利债券A 1.0544 1.2104 1.0530 1.2090 0.0014 0.13%
2026-01-16 006416 方正富邦丰利债券A 1.0530 1.2090 1.0520 1.2080 0.0010 0.10%
2026-01-15 006416 方正富邦丰利债券A 1.0520 1.2080 1.0510 1.2070 0.0010 0.10%
2026-01-14 006416 方正富邦丰利债券A 1.0510 1.2070 1.0514 1.2074 -0.0004 -0.04%
2026-01-13 006416 方正富邦丰利债券A 1.0514 1.2074 1.0514 1.2074 0.0000 0.00%
2026-01-12 006416 方正富邦丰利债券A 1.0514 1.2074 1.0502 1.2062 0.0012 0.11%
2026-01-09 006416 方正富邦丰利债券A 1.0502 1.2062 1.0487 1.2047 0.0015 0.14%
2026-01-08 006416 方正富邦丰利债券A 1.0487 1.2047 1.0494 1.2054 -0.0007 -0.07%
2026-01-07 006416 方正富邦丰利债券A 1.0494 1.2054 1.0498 1.2058 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 006416 方正富邦丰利债券A 1.0498 1.2058 1.0489 1.2049 0.0009 0.09%
2026-01-05 006416 方正富邦丰利债券A 1.0489 1.2049 1.0472 1.2032 0.0017 0.16%
2025-12-31 006416 方正富邦丰利债券A 1.0472 1.2032 1.0469 1.2029 0.0003 0.03%
2025-12-30 006416 方正富邦丰利债券A 1.0469 1.2029 1.0464 1.2024 0.0005 0.05%
2025-12-29 006416 方正富邦丰利债券A 1.0464 1.2024 1.0487 1.2047 -0.0023 -0.22%
2025-12-26 006416 方正富邦丰利债券A 1.0487 1.2047 1.0478 1.2038 0.0009 0.09%
2025-12-25 006416 方正富邦丰利债券A 1.0478 1.2038 1.0477 1.2037 0.0001 0.01%
2025-12-24 006416 方正富邦丰利债券A 1.0477 1.2037 1.0467 1.2027 0.0010 0.10%
2025-12-23 006416 方正富邦丰利债券A 1.0467 1.2027 1.0461 1.2021 0.0006 0.06%
2025-12-22 006416 方正富邦丰利债券A 1.0461 1.2021 1.0464 1.2024 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 006416 方正富邦丰利债券A 1.0464 1.2024 1.0446 1.2006 0.0018 0.17%
2025-12-18 006416 方正富邦丰利债券A 1.0446 1.2006 1.0444 1.2004 0.0002 0.02%
2025-12-17 006416 方正富邦丰利债券A 1.0444 1.2004 1.0419 1.1979 0.0025 0.24%
2025-12-16 006416 方正富邦丰利债券A 1.0419 1.1979 1.0430 1.1990 -0.0011 -0.11%
2025-12-15 006416 方正富邦丰利债券A 1.0430 1.1990 1.0446 1.2006 -0.0016 -0.15%
2025-12-12 006416 方正富邦丰利债券A 1.0446 1.2006 1.0663 1.2013 -0.0007 -0.07%
2025-12-11 006416 方正富邦丰利债券A 1.0663 1.2013 1.0660 1.2010 0.0003 0.03%
2025-12-10 006416 方正富邦丰利债券A 1.0660 1.2010 1.0654 1.2004 0.0006 0.06%
2025-12-09 006416 方正富邦丰利债券A 1.0654 1.2004 1.0650 1.2000 0.0004 0.04%
2025-12-08 006416 方正富邦丰利债券A 1.0650 1.2000 1.0657 1.2007 -0.0007 -0.07%
2025-12-05 006416 方正富邦丰利债券A 1.0657 1.2007 1.0651 1.2001 0.0006 0.06%
2025-12-04 006416 方正富邦丰利债券A 1.0651 1.2001 1.0669 1.2019 -0.0018 -0.17%
2025-12-03 006416 方正富邦丰利债券A 1.0669 1.2019 1.0677 1.2027 -0.0008 -0.07%
2025-12-02 006416 方正富邦丰利债券A 1.0677 1.2027 1.0691 1.2041 -0.0014 -0.13%
2025-12-01 006416 方正富邦丰利债券A 1.0691 1.2041 1.0687 1.2037 0.0004 0.04%
2025-11-28 006416 方正富邦丰利债券A 1.0687 1.2037 1.0681 1.2031 0.0006 0.06%
2025-11-27 006416 方正富邦丰利债券A 1.0681 1.2031 1.0686 1.2036 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 006416 方正富邦丰利债券A 1.0686 1.2036 1.0702 1.2052 -0.0016 -0.15%
2025-11-25 006416 方正富邦丰利债券A 1.0702 1.2052 1.0706 1.2056 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 006416 方正富邦丰利债券A 1.0706 1.2056 1.0706 1.2056 0.0000 0.00%
2025-11-21 006416 方正富邦丰利债券A 1.0706 1.2056 1.0726 1.2076 -0.0020 -0.19%
2025-11-20 006416 方正富邦丰利债券A 1.0726 1.2076 1.0727 1.2077 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 006416 方正富邦丰利债券A 1.0727 1.2077 1.0733 1.2083 -0.0006 -0.06%
2025-11-18 006416 方正富邦丰利债券A 1.0733 1.2083 1.0737 1.2087 -0.0004 -0.04%
2025-11-17 006416 方正富邦丰利债券A 1.0737 1.2087 1.0733 1.2083 0.0004 0.04%
2025-11-14 006416 方正富邦丰利债券A 1.0733 1.2083 1.0743 1.2093 -0.0010 -0.09%
2025-11-13 006416 方正富邦丰利债券A 1.0743 1.2093 1.0729 1.2079 0.0014 0.13%
2025-11-12 006416 方正富邦丰利债券A 1.0729 1.2079 1.0726 1.2076 0.0003 0.03%
2025-11-11 006416 方正富邦丰利债券A 1.0726 1.2076 1.0730 1.2080 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 006416 方正富邦丰利债券A 1.0730 1.2080 1.0713 1.2063 0.0017 0.16%
2025-11-07 006416 方正富邦丰利债券A 1.0713 1.2063 1.0716 1.2066 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 006416 方正富邦丰利债券A 1.0716 1.2066 1.0717 1.2067 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 006416 方正富邦丰利债券A 1.0717 1.2067 1.0714 1.2064 0.0003 0.03%
2025-11-04 006416 方正富邦丰利债券A 1.0714 1.2064 1.0715 1.2065 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 006416 方正富邦丰利债券A 1.0715 1.2065 1.0703 1.2053 0.0012 0.11%
2025-10-31 006416 方正富邦丰利债券A 1.0703 1.2053 1.0698 1.2048 0.0005 0.05%
2025-10-30 006416 方正富邦丰利债券A 1.0698 1.2048 1.0698 1.2048 0.0000 0.00%
2025-10-29 006416 方正富邦丰利债券A 1.0698 1.2048 1.0694 1.2044 0.0004 0.04%
2025-10-28 006416 方正富邦丰利债券A 1.0694 1.2044 1.0682 1.2032 0.0012 0.11%
2025-10-27 006416 方正富邦丰利债券A 1.0682 1.2032 1.0663 1.2013 0.0019 0.18%
2025-10-24 006416 方正富邦丰利债券A 1.0663 1.2013 1.0660 1.2010 0.0003 0.03%
2025-10-23 006416 方正富邦丰利债券A 1.0660 1.2010 1.0658 1.2008 0.0002 0.02%
2025-10-22 006416 方正富邦丰利债券A 1.0658 1.2008 1.0655 1.2005 0.0003 0.03%
2025-10-21 006416 方正富邦丰利债券A 1.0655 1.2005 1.0647 1.1997 0.0008 0.08%
2025-10-20 006416 方正富邦丰利债券A 1.0647 1.1997 1.0651 1.2001 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 006416 方正富邦丰利债券A 1.0651 1.2001 1.0644 1.1994 0.0007 0.07%
2025-10-16 006416 方正富邦丰利债券A 1.0644 1.1994 1.0634 1.1984 0.0010 0.09%
2025-10-15 006416 方正富邦丰利债券A 1.0634 1.1984 1.0633 1.1983 0.0001 0.01%
2025-10-14 006416 方正富邦丰利债券A 1.0633 1.1983 1.0635 1.1985 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 006416 方正富邦丰利债券A 1.0635 1.1985 1.0626 1.1976 0.0009 0.08%
2025-10-10 006416 方正富邦丰利债券A 1.0626 1.1976 1.0628 1.1978 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 006416 方正富邦丰利债券A 1.0628 1.1978 1.0616 1.1966 0.0012 0.11%
2025-09-30 006416 方正富邦丰利债券A 1.0616 1.1966 1.0606 1.1956 0.0010 0.09%
2025-09-29 006416 方正富邦丰利债券A 1.0606 1.1956 1.0611 1.1961 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 006416 方正富邦丰利债券A 1.0611 1.1961 1.0610 1.1960 0.0001 0.01%
2025-09-25 006416 方正富邦丰利债券A 1.0610 1.1960 1.0611 1.1961 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 006416 方正富邦丰利债券A 1.0611 1.1961 1.0622 1.1972 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 006416 方正富邦丰利债券A 1.0622 1.1972 1.0639 1.1989 -0.0017 -0.16%
2025-09-22 006416 方正富邦丰利债券A 1.0639 1.1989 1.0639 1.1989 0.0000 0.00%
2025-09-19 006416 方正富邦丰利债券A 1.0639 1.1989 1.0652 1.2002 -0.0013 -0.12%
2025-09-18 006416 方正富邦丰利债券A 1.0652 1.2002 1.0662 1.2012 -0.0010 -0.09%
2025-09-17 006416 方正富邦丰利债券A 1.0662 1.2012 1.0651 1.2001 0.0011 0.10%
2025-09-16 006416 方正富邦丰利债券A 1.0651 1.2001 1.0647 1.1997 0.0004 0.04%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
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民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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