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方正富邦稳禧一年定开债券发起 - 基金主页(代码:016595)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0257 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0971
成立日期：2023-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.0347亿
最近资产：25.23亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	-0.02%	0.01%	0.67%	2.32%	3.90%	8.97%	8.47%
同类排名	1254/2496	2228/2527	2349/2523	988/2510	1397/2462	1517/2176	813/1727	-

方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0259	0.02%
2026-09-15	1.0257	0.02%
2026-09-14	1.0255	0.00%
2026-09-11	1.0255	-0.02%
2026-09-10	1.0257	-0.01%
2026-09-09	1.0258	-0.01%

方正富邦稳禧一年定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-09	2026-06-09	2026-06-10	分红	每份派现金0.0100元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0022元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	分红	每份派现金0.0082元
2024-05-23	2024-05-23	2024-05-24	分红	每份派现金0.0120元

方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)基金档案

基金代码	016595	基金简称	方正富邦稳禧一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2023-02-15~2023-05-12	成立日期	2023-05-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	区德成	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	25.23亿	最近份额	25.0347亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%